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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 264 | 5 264 | 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721 | 29 652 | 3 069 | 5 466 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 407 | 89 364 | 95 043 | 71 435 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 341 | 39 341 | 14 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 261 733 | 124 280 | 137 453 | 91 542 |
BN | En cours de production de biens | 23 057 | 23 057 | 24 295 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 240 690 | 13 217 | 227 473 | 183 249 |
BZ | Autres créances | 58 843 | 58 843 | 21 429 | |
CF | Disponibilités | 1 098 591 | 1 098 591 | 1 315 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 917 | 47 917 | 14 724 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 469 098 | 13 217 | 1 455 882 | 1 559 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 832 | 137 497 | 1 593 334 | 1 650 961 |
CR | Parts à plus d’un an | 15 807 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 78 000 | 78 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 800 | 7 800 | ||
DG | Autres réserves | 31 228 | 31 228 | ||
DH | Report à nouveau | 604 960 | 512 472 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 765 | 186 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 871 753 | 816 488 | ||
DP | Provisions pour risques | 393 149 | 393 149 | ||
DR | TOTAL (III) | 393 149 | 393 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 869 | 189 935 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 177 063 | 251 389 | ||
EA | Autres dettes | 1 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 328 432 | 441 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 334 | 1 650 961 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 432 | 441 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 462 146 | 1 462 146 | 1 340 327 | |
FM | Production stockée | -1 238 | -2 043 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 360 | 37 303 | ||
FQ | Autres produits | 32 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 607 | 1 375 619 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 164 | 538 693 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 904 | 27 577 | ||
FY | Salaires et traitements | 415 455 | 392 931 | ||
FZ | Charges sociales | 166 135 | 162 076 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 743 | 20 167 | ||
GE | Autres charges | 10 115 | 1 732 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 346 516 | 1 143 176 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 134 091 | 232 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 091 | 232 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 104 | 15 459 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 028 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 104 | 37 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534 | 1 877 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534 | 1 877 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 570 | 35 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 896 | 81 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 711 | 1 413 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 946 | 1 226 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 765 | 186 988 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 203 985 | 159 933 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 158 | 35 886 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 965 | 299 | 5 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 572 | 23 444 | 119 016 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 100 537 | 23 743 | 124 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 393 149 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 393 149 | 393 149 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 420 | 3 203 | 13 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 568 | 3 203 | 406 366 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 203 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 341 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 807 | |||
UX | Autres créances clients | 224 883 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 387 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 229 | |||
VB | T. V. A. | 26 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 917 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 792 | 331 644 | 55 148 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 869 | 149 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 159 | 41 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248 | 41 248 | ||
VW | T.V.A. | 55 936 | 55 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424 | 9 424 | ||
VI | Groupe et associés | 29 297 | 29 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 | 1 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 432 | 328 432 |