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de Saint-Rémy
de Saint-Rémy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 999 | 35 833 | 17 167 | 3 545 |
AH | Fonds commercial | 155 245 | 155 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 5 000 | 3 596 | 1 404 | 19 581 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 087 | 153 530 | 99 558 | 69 389 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 940 728 | 459 187 | 481 541 | 410 903 |
AV | Immobilisations en cours | 151 157 | 151 157 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 006 | 28 006 | 16 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 587 899 | 653 670 | 934 229 | 535 472 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 570 | 1 570 | 1 176 | |
BP | En cours de production de services | 40 029 | 40 029 | 9 230 | |
BT | Marchandises | 7 489 605 | 94 430 | 7 395 176 | 5 465 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 788 004 | 6 911 | 1 781 093 | 829 762 |
BZ | Autres créances | 479 974 | 479 974 | 277 880 | |
CF | Disponibilités | 509 752 | 509 752 | 1 095 545 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 457 | 69 457 | 64 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 378 393 | 101 341 | 10 277 052 | 7 743 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 966 292 | 755 011 | 11 211 281 | 8 278 579 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 899 618 | 681 008 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 338 | 218 611 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 408 280 | 1 559 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 815 | 550 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 868 | 908 888 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000 | 21 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692 254 | 4 827 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 589 604 | 345 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | |||
EA | Autres dettes | 21 675 | 66 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 803 001 | 6 718 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 211 281 | 8 278 579 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 347 499 | 31 347 499 | 24 063 262 | |
FD | Production vendue biens | 44 058 | 44 058 | 35 278 | |
FG | Production vendue services | 2 114 444 | 2 114 444 | 1 391 448 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 506 001 | 33 506 001 | 25 489 988 | |
FM | Production stockée | 30 799 | 4 869 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 177 702 | 6 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 238 855 | 170 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 843 | 1 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 956 200 | 25 673 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 473 708 | 21 739 829 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 962 229 | 156 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 900 | 48 783 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -394 | 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 468 188 | 1 497 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 244 585 | 176 294 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 604 | 1 127 906 | ||
FZ | Charges sociales | 689 199 | 465 276 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 804 | 107 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 560 | 65 408 | ||
GE | Autres charges | 4 240 | 2 720 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 975 166 | 25 387 976 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 966 | 285 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 943 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 130 | 79 551 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 130 | 80 494 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 153 865 | 89 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 153 865 | 89 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 736 | -9 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -39 702 | 276 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 520 | 116 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 520 | 116 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 689 | 99 862 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 689 | 99 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 169 | 17 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -533 | 74 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 199 849 | 25 871 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 251 187 | 25 652 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -51 338 | 218 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 813 | 6 251 | 3 232 | 35 833 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 189 | 153 553 | 197 905 | 617 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 002 | 159 804 | 201 137 | 653 670 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 62 092 | 94 430 | 62 092 | 94 430 |
6T | Sur comptes clients | 3 780 | 3 130 | 6 911 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 872 | 97 560 | 62 092 | 101 341 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 006 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 292 | |||
UX | Autres créances clients | 1 779 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 245 | |||
VB | T. V. A. | 55 629 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 136 979 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 121 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 457 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 442 | 2 329 144 | 36 298 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 815 | 55 783 | 2 277 879 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 692 254 | 5 692 254 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 344 | 183 344 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 046 | 162 046 | ||
VW | T.V.A. | 88 417 | 88 417 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 798 | 155 798 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784 | 5 784 | ||
VI | Groupe et associés | 16 868 | 16 868 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 675 | 21 675 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 767 001 | 6 381 969 | 2 277 879 | 107 154 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 055 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 240 |