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de Nielles-lès-Calais
de Nielles-lès-Calais
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 490 | 30 490 | ||
AP | Constructions | 167 308 | 148 747 | 18 561 | 21 904 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 515 | 29 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 862 | 88 324 | 30 538 | 35 122 |
BD | Autres titres immobilisés | 10 296 | 10 296 | 10 296 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | 17 906 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 464 | 297 075 | 92 389 | 85 229 |
BT | Marchandises | 96 044 | 96 044 | 98 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 261 677 | 261 677 | 247 936 | |
BZ | Autres créances | 156 336 | 156 336 | 95 425 | |
CF | Disponibilités | 210 065 | 210 065 | 354 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 044 | 77 044 | 68 310 | |
CJ | TOTAL (II) | 801 164 | 801 164 | 864 089 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 629 | 297 075 | 893 553 | 949 318 |
CP | Parts à moins d’un an | 32 994 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 000 | 43 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 300 | 4 300 | ||
DG | Autres réserves | 468 771 | 343 664 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 360 | 125 108 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 432 | 516 071 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 274 | 5 677 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 274 | 5 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 238 | 66 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664 | 302 916 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 946 | 58 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 848 | 427 570 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553 | 949 318 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 237 | 375 837 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 | 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 301 529 | 1 301 529 | 1 578 505 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 476 | 10 551 | ||
FQ | Autres produits | 234 | 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 318 239 | 1 589 526 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 756 | 525 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | 20 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 | 313 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 464 955 | 562 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 922 | 7 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 137 428 | 182 656 | ||
FZ | Charges sociales | 41 255 | 61 986 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 826 | 13 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 940 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 274 | 5 677 | ||
GE | Autres charges | 50 255 | 47 642 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 216 367 | 1 429 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 101 873 | 160 462 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 984 | 90 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 984 | 90 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 746 | 2 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 746 | 2 720 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -762 | -2 630 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 111 | 157 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118 | 180 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 118 | -180 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 633 | 32 544 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 223 | 1 589 616 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 863 | 1 464 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 360 | 125 108 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 5 537 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 974 | 47 075 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490 | 30 490 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 759 | 9 826 | 266 586 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 287 249 | 9 826 | 297 075 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 677 | 4 274 | 5 677 | 4 274 |
6T | Sur comptes clients | 5 307 | 5 307 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 307 | 5 307 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 984 | 4 274 | 10 984 | 4 274 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 274 | 10 984 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 994 | 32 994 | ||
UX | Autres créances clients | 261 677 | |||
VB | T. V. A. | 2 772 | |||
VC | Groupe et associés | 15 536 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 027 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 044 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 050 | 528 050 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 | 506 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 732 | 14 122 | 37 610 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 664 | 208 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 690 | 12 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516 | 7 516 | ||
VW | T.V.A. | 10 205 | 10 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535 | 6 535 | ||
VI | Groupe et associés | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 848 | 266 237 | 37 610 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 045 |