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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : APOLIDIS SA
Numéro de SIREN : 331291518
Mandataire 1 : APOLIDIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 195 349 | 144 233 | 51 116 | 12 713 |
AH | Fonds commercial | 151 000 | 151 000 | 151 000 | |
AN | Terrains | 1 831 232 | 1 831 232 | 1 831 232 | |
AP | Constructions | 11 729 254 | 6 919 779 | 4 809 475 | 5 373 203 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 430 | 1 759 827 | 941 603 | 819 715 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 805 759 | 639 045 | 166 714 | 158 644 |
AV | Immobilisations en cours | 47 146 | 47 146 | 13 750 | |
CU | Autres participations | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 778 518 | 5 573 | 1 772 945 | 1 665 560 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 680 | 9 680 | 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 264 368 | 9 468 457 | 9 795 911 | 10 041 748 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 326 | 18 326 | 18 913 | |
BT | Marchandises | 4 723 121 | 69 418 | 4 653 703 | 4 490 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 959 885 | 3 635 | 956 250 | 822 110 |
BZ | Autres créances | 867 739 | 867 739 | 665 780 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 663 702 | 1 663 702 | 2 487 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 080 | 324 080 | 291 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 856 853 | 73 053 | 15 783 799 | 16 076 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 121 221 | 9 541 511 | 25 579 710 | 26 117 925 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 247 982 | 5 589 480 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 833 338 | 893 650 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 331 324 | 9 685 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 100 | 41 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 200 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 100 | 55 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 721 | 5 456 147 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 705 | 934 985 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 056 | 13 587 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499 595 | 4 748 527 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 661 945 | 3 941 614 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 343 925 | ||
EA | Autres dettes | 1 597 733 | 933 072 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 972 | 5 436 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 207 286 | 16 377 293 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 579 710 | 26 117 925 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 77 806 908 | 77 806 908 | 75 383 477 | |
FD | Production vendue biens | 31 485 | 31 485 | 11 358 | |
FG | Production vendue services | 1 325 898 | 1 325 898 | 1 296 810 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 79 164 291 | 79 164 291 | 76 691 645 | |
FO | Subventions d’exploitation | 40 670 | 16 440 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 356 | 174 732 | ||
FQ | Autres produits | 387 324 | 323 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 79 715 641 | 77 206 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 183 410 | 60 862 353 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -214 604 | -396 227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 439 865 | 445 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 587 | 4 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 098 013 | 3 038 431 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149 608 | 1 082 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 213 230 | 4 684 776 | ||
FZ | Charges sociales | 1 776 574 | 1 567 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 893 540 | 737 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418 | 20 344 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 100 | 35 000 | ||
GE | Autres charges | 71 357 | 29 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 702 100 | 72 111 803 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 013 542 | 5 094 888 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 127 | 35 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 653 | 153 089 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 605 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 176 780 | 189 086 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 849 | 94 903 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 899 | 94 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 84 882 | 94 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 098 423 | 5 189 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 867 | 47 648 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 845 | 77 287 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 940 | 134 058 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 393 652 | 258 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 467 | 75 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 769 | 72 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 628 | 73 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 865 | 221 407 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 787 | 37 586 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 072 | 486 495 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 509 135 | 1 581 660 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 286 073 | 77 654 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 080 070 | 74 496 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 206 003 | 3 158 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 710 | 15 523 | 144 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 355 | 878 018 | 96 722 | 9 318 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 666 066 | 893 540 | 96 722 | 9 462 884 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 833 338 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 893 650 | 70 628 | 130 940 | 833 338 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 41 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 000 | 21 100 | 35 000 | 41 100 |
6N | Sur stocks et en cours | 17 638 | 69 418 | 17 638 | 69 418 |
6T | Sur comptes clients | 5 431 | 1 796 | 3 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 642 | 69 418 | 19 434 | 78 627 |
7C | TOTAL GENERAL | 977 293 | 161 146 | 185 374 | 953 065 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 518 | 54 434 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 628 | 130 940 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 680 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 834 | |||
UX | Autres créances clients | 954 051 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 816 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 314 | |||
VB | T. V. A. | 52 392 | |||
VP | Divers | 177 000 | |||
VC | Groupe et associés | 326 136 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 080 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 383 | 2 151 703 | 9 680 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 779 | 39 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560 942 | 832 562 | 2 676 932 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 797 705 | 201 366 | 596 339 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 499 595 | 4 499 595 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 022 686 | 2 022 686 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011 900 | 1 011 900 | ||
VW | T.V.A. | 95 219 | 95 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 532 140 | 532 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 561 | 30 561 | ||
VI | Groupe et associés | 1 387 724 | 1 387 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 008 | 210 008 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 972 | 6 972 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 230 | 10 870 512 | 3 273 270 | 1 051 448 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 439 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 558 |