Portail de la ville
de Saint-Aignan
de Saint-Aignan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | 589 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 180 943 | 18 845 | 162 098 | 130 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 658 | 244 974 | 514 684 | 670 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 134 | 33 520 | 129 614 | 148 308 |
CU | Autres participations | 790 | 790 | 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 902 | 50 902 | 48 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 026 | 297 938 | 2 058 088 | 2 198 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 845 | 64 845 | 53 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 663 | 23 663 | 37 417 | |
BT | Marchandises | 3 319 | 3 319 | 3 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 047 | 6 737 | 4 310 | 2 582 |
BZ | Autres créances | 52 494 | 52 494 | 62 064 | |
CF | Disponibilités | 87 994 | 87 994 | 151 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | 7 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 289 | 6 737 | 240 552 | 317 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 314 | 304 674 | 2 298 640 | 2 516 742 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -172 542 | -173 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311 | 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 769 | 427 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711 | 1 426 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388 | 244 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 461 | 125 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 324 | 184 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 106 647 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 2 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 871 | 2 089 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 640 | 2 516 742 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 116 | 69 116 | 47 989 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 880 | 1 720 880 | 939 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 996 | 1 789 996 | 987 277 | |
FM | Production stockée | -13 755 | 17 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 639 | 15 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 7 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 091 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 581 | 1 028 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 952 | 24 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 | -2 214 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 538 | 277 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 048 | -18 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 313 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807 | 46 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 260 | 366 051 | ||
FZ | Charges sociales | 169 963 | 111 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 507 | 117 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 772 | 2 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 654 | 1 245 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 074 | -217 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 285 | 14 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 285 | 14 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 284 | -14 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 358 | -232 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 083 | 229 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 083 | 233 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 | 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 669 | 233 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 664 | 1 261 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 353 | 1 260 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 311 | 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 589 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 | 171 918 | 1 579 | 297 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010 | 172 507 | 1 579 | 297 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 737 | 6 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 737 | 6 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 737 | 6 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 897 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 031 | |||
VB | T. V. A. | 4 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371 | 67 469 | 50 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 | 18 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 846 | 230 705 | 946 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 461 | 157 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 918 | 80 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004 | 66 004 | ||
VW | T.V.A. | 4 540 | 4 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 | 7 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 7 650 | ||
VI | Groupe et associés | 238 388 | 238 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 871 | 812 729 | 946 646 | 102 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | 589 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 180 943 | 18 845 | 162 098 | 130 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 658 | 244 974 | 514 684 | 670 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 134 | 33 520 | 129 614 | 148 308 |
CU | Autres participations | 790 | 790 | 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 902 | 50 902 | 48 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 026 | 297 938 | 2 058 088 | 2 198 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 845 | 64 845 | 53 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 663 | 23 663 | 37 417 | |
BT | Marchandises | 3 319 | 3 319 | 3 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 047 | 6 737 | 4 310 | 2 582 |
BZ | Autres créances | 52 494 | 52 494 | 62 064 | |
CF | Disponibilités | 87 994 | 87 994 | 151 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | 7 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 289 | 6 737 | 240 552 | 317 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 314 | 304 674 | 2 298 640 | 2 516 742 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -172 542 | -173 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311 | 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 769 | 427 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711 | 1 426 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388 | 244 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 461 | 125 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 324 | 184 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 106 647 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 2 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 871 | 2 089 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 640 | 2 516 742 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 116 | 69 116 | 47 989 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 880 | 1 720 880 | 939 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 996 | 1 789 996 | 987 277 | |
FM | Production stockée | -13 755 | 17 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 639 | 15 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 7 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 091 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 581 | 1 028 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 952 | 24 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 | -2 214 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 538 | 277 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 048 | -18 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 313 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807 | 46 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 260 | 366 051 | ||
FZ | Charges sociales | 169 963 | 111 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 507 | 117 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 772 | 2 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 654 | 1 245 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 074 | -217 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 285 | 14 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 285 | 14 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 284 | -14 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 358 | -232 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 083 | 229 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 083 | 233 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 | 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 669 | 233 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 664 | 1 261 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 353 | 1 260 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 311 | 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 589 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 | 171 918 | 1 579 | 297 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010 | 172 507 | 1 579 | 297 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 737 | 6 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 737 | 6 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 737 | 6 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 897 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 031 | |||
VB | T. V. A. | 4 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371 | 67 469 | 50 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 | 18 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 846 | 230 705 | 946 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 461 | 157 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 918 | 80 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004 | 66 004 | ||
VW | T.V.A. | 4 540 | 4 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 | 7 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 7 650 | ||
VI | Groupe et associés | 238 388 | 238 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 871 | 812 729 | 946 646 | 102 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | 589 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 180 943 | 18 845 | 162 098 | 130 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 658 | 244 974 | 514 684 | 670 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 134 | 33 520 | 129 614 | 148 308 |
CU | Autres participations | 790 | 790 | 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 902 | 50 902 | 48 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 026 | 297 938 | 2 058 088 | 2 198 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 845 | 64 845 | 53 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 663 | 23 663 | 37 417 | |
BT | Marchandises | 3 319 | 3 319 | 3 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 047 | 6 737 | 4 310 | 2 582 |
BZ | Autres créances | 52 494 | 52 494 | 62 064 | |
CF | Disponibilités | 87 994 | 87 994 | 151 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | 7 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 289 | 6 737 | 240 552 | 317 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 314 | 304 674 | 2 298 640 | 2 516 742 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -172 542 | -173 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311 | 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 769 | 427 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711 | 1 426 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388 | 244 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 461 | 125 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 324 | 184 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 106 647 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 2 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 871 | 2 089 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 640 | 2 516 742 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 116 | 69 116 | 47 989 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 880 | 1 720 880 | 939 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 996 | 1 789 996 | 987 277 | |
FM | Production stockée | -13 755 | 17 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 639 | 15 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 7 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 091 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 581 | 1 028 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 952 | 24 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 | -2 214 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 538 | 277 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 048 | -18 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 313 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807 | 46 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 260 | 366 051 | ||
FZ | Charges sociales | 169 963 | 111 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 507 | 117 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 772 | 2 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 654 | 1 245 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 074 | -217 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 285 | 14 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 285 | 14 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 284 | -14 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 358 | -232 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 083 | 229 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 083 | 233 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 | 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 669 | 233 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 664 | 1 261 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 353 | 1 260 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 311 | 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 589 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 | 171 918 | 1 579 | 297 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010 | 172 507 | 1 579 | 297 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 737 | 6 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 737 | 6 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 737 | 6 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 897 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 031 | |||
VB | T. V. A. | 4 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371 | 67 469 | 50 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 | 18 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 846 | 230 705 | 946 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 461 | 157 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 918 | 80 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004 | 66 004 | ||
VW | T.V.A. | 4 540 | 4 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 | 7 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 7 650 | ||
VI | Groupe et associés | 238 388 | 238 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 871 | 812 729 | 946 646 | 102 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | 589 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 180 943 | 18 845 | 162 098 | 130 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 658 | 244 974 | 514 684 | 670 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 134 | 33 520 | 129 614 | 148 308 |
CU | Autres participations | 790 | 790 | 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 902 | 50 902 | 48 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 026 | 297 938 | 2 058 088 | 2 198 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 845 | 64 845 | 53 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 663 | 23 663 | 37 417 | |
BT | Marchandises | 3 319 | 3 319 | 3 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 047 | 6 737 | 4 310 | 2 582 |
BZ | Autres créances | 52 494 | 52 494 | 62 064 | |
CF | Disponibilités | 87 994 | 87 994 | 151 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | 7 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 289 | 6 737 | 240 552 | 317 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 314 | 304 674 | 2 298 640 | 2 516 742 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -172 542 | -173 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311 | 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 769 | 427 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711 | 1 426 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388 | 244 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 461 | 125 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 324 | 184 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 106 647 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 2 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 871 | 2 089 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 640 | 2 516 742 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 116 | 69 116 | 47 989 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 880 | 1 720 880 | 939 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 996 | 1 789 996 | 987 277 | |
FM | Production stockée | -13 755 | 17 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 639 | 15 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 7 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 091 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 581 | 1 028 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 952 | 24 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 | -2 214 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 538 | 277 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 048 | -18 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 313 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807 | 46 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 260 | 366 051 | ||
FZ | Charges sociales | 169 963 | 111 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 507 | 117 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 772 | 2 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 654 | 1 245 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 074 | -217 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 285 | 14 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 285 | 14 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 284 | -14 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 358 | -232 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 083 | 229 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 083 | 233 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 | 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 669 | 233 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 664 | 1 261 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 353 | 1 260 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 311 | 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 589 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 | 171 918 | 1 579 | 297 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010 | 172 507 | 1 579 | 297 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 737 | 6 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 737 | 6 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 737 | 6 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 897 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 031 | |||
VB | T. V. A. | 4 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371 | 67 469 | 50 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 | 18 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 846 | 230 705 | 946 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 461 | 157 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 918 | 80 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004 | 66 004 | ||
VW | T.V.A. | 4 540 | 4 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 | 7 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 7 650 | ||
VI | Groupe et associés | 238 388 | 238 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 871 | 812 729 | 946 646 | 102 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 599 | 599 | 589 | |
AH | Fonds commercial | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
AP | Constructions | 180 943 | 18 845 | 162 098 | 130 444 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 658 | 244 974 | 514 684 | 670 117 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 134 | 33 520 | 129 614 | 148 308 |
CU | Autres participations | 790 | 790 | 790 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 902 | 50 902 | 48 613 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 356 026 | 297 938 | 2 058 088 | 2 198 861 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 64 845 | 64 845 | 53 797 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 23 663 | 23 663 | 37 417 | |
BT | Marchandises | 3 319 | 3 319 | 3 031 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 047 | 6 737 | 4 310 | 2 582 |
BZ | Autres créances | 52 494 | 52 494 | 62 064 | |
CF | Disponibilités | 87 994 | 87 994 | 151 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 928 | 3 928 | 7 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 289 | 6 737 | 240 552 | 317 881 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 314 | 304 674 | 2 298 640 | 2 516 742 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DH | Report à nouveau | -172 542 | -173 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 311 | 964 | ||
DL | TOTAL (I) | 436 769 | 427 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 711 | 1 426 167 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 388 | 244 015 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 461 | 125 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 324 | 184 806 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 106 647 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 2 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 861 871 | 2 089 285 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 640 | 2 516 742 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 238 388 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 116 | 69 116 | 47 989 | |
FD | Production vendue biens | 1 720 880 | 1 720 880 | 939 289 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 789 996 | 1 789 996 | 987 277 | |
FM | Production stockée | -13 755 | 17 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 639 | 15 494 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 610 | 7 617 | ||
FQ | Autres produits | 2 091 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 799 581 | 1 028 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 952 | 24 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -288 | -2 214 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 538 | 277 738 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 048 | -18 482 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 191 | 313 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 807 | 46 377 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 260 | 366 051 | ||
FZ | Charges sociales | 169 963 | 111 709 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 507 | 117 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 737 | |||
GE | Autres charges | 772 | 2 683 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 890 654 | 1 245 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -91 074 | -217 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 285 | 14 394 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 285 | 14 394 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 284 | -14 394 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 358 | -232 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 083 | 229 655 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 147 083 | 233 215 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 | 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 414 | 121 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 669 | 233 094 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 664 | 1 261 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 353 | 1 260 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 311 | 964 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 | 589 | 599 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 000 | 171 918 | 1 579 | 297 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 127 010 | 172 507 | 1 579 | 297 938 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 737 | 6 737 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 737 | 6 737 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 737 | 6 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 897 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 031 | |||
VB | T. V. A. | 4 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 371 | 67 469 | 50 902 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865 | 18 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 846 | 230 705 | 946 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 461 | 157 461 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 918 | 80 918 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 004 | 66 004 | ||
VW | T.V.A. | 4 540 | 4 540 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862 | 7 862 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650 | 7 650 | ||
VI | Groupe et associés | 238 388 | 238 388 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 871 | 812 729 | 946 646 | 102 496 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 137 |