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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 104 | 7 887 | 7 216 | |
AH | Fonds commercial | 860 775 | 860 775 | ||
AP | Constructions | 397 827 | 395 020 | 2 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677 | 1 104 044 | 296 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 660 751 | 1 822 916 | 1 837 835 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 600 | 1 600 | ||
CU | Autres participations | 4 845 | 4 845 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 132 023 | 132 023 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 473 605 | 3 329 869 | 3 143 736 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 93 219 | 93 219 | ||
BT | Marchandises | 2 474 382 | 2 474 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 601 | 612 | 81 988 | |
BZ | Autres créances | 743 396 | 743 396 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 000 192 | 5 000 192 | ||
CF | Disponibilités | 968 651 | 968 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 62 311 | 62 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 424 755 | 612 | 9 424 142 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361 | 3 330 481 | 12 567 879 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 93 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 599 | |||
DG | Autres réserves | 5 695 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 321 694 | |||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 182 370 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | |||
EA | Autres dettes | 9 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 148 184 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 39 574 125 | 39 574 125 | ||
FD | Production vendue biens | 5 321 271 | 5 321 271 | ||
FG | Production vendue services | 525 214 | 525 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 420 611 | 45 420 611 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 242 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 954 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 548 829 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 731 935 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -162 513 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 525 885 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 134 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 815 021 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 366 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 925 881 | |||
FZ | Charges sociales | 757 088 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 477 267 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 3 422 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 587 831 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 960 997 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 371 922 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 887 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 444 809 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 042 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 407 767 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 368 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 34 252 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 657 332 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 522 960 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 120 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 934 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954 | 383 | 1 450 | 7 887 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728 | 486 121 | 286 868 | 3 321 981 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682 | 486 504 | 288 318 | 3 329 869 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 466 | 5 000 | 40 466 | 98 000 |
6T | Sur comptes clients | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 366 | 612 | 2 366 | 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 5 612 | 42 833 | 98 612 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 612 | 42 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 132 023 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 674 | |||
UX | Autres créances clients | 81 927 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 199 | |||
VB | T. V. A. | 38 096 | |||
VC | Groupe et associés | 304 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 62 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333 | 888 309 | 132 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494 | 791 989 | 926 504 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 221 283 | 2 221 283 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 177 | 399 177 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966 | 398 966 | ||
VW | T.V.A. | 91 731 | 91 731 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494 | 292 494 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863 | 8 863 | ||
VI | Groupe et associés | 7 889 | 7 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283 | 9 283 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184 | 4 221 679 | 926 504 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990 |