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de Veurey-Voroize
de Veurey-Voroize
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 216 412 | 646 131 | 8 570 281 | 9 056 668 |
AV | Immobilisations en cours | 1 368 055 | 1 368 055 | 1 368 055 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 584 467 | 646 131 | 9 938 336 | 10 424 723 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 181 | 30 181 | 30 181 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 451 619 | 451 619 | 514 050 | |
BZ | Autres créances | 1 338 483 | 1 338 483 | 2 603 782 | |
CF | Disponibilités | 72 922 | 72 922 | 896 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 343 | 4 343 | 2 371 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 897 547 | 1 897 547 | 4 049 066 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 076 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 482 014 | 646 131 | 11 835 883 | 14 705 865 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -323 795 | -161 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 165 | -161 803 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 824 737 | 1 911 629 | ||
DL | TOTAL (I) | -646 223 | 1 687 834 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 657 431 | 445 329 | ||
DR | TOTAL (III) | 703 431 | 445 329 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149 929 | 2 348 563 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 489 | 1 359 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 192 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 1 679 092 | ||
EA | Autres dettes | 16 532 | 40 428 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 778 674 | 12 572 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 883 | 14 705 865 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 796 333 | 796 333 | 912 006 | |
FG | Production vendue services | 1 092 118 | 1 092 118 | 847 586 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 888 451 | 1 888 451 | 1 759 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 619 | 1 722 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 896 074 | 1 761 315 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 292 065 | 81 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 994 921 | 1 293 468 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 195 | 92 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 490 887 | 139 904 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 265 721 | 223 417 | ||
GE | Autres charges | 87 902 | 54 934 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 223 692 | 1 885 478 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 327 618 | -124 164 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 157 339 | 48 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 157 339 | 48 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 157 339 | -48 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 484 957 | -172 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 892 | 8 172 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 892 | 8 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 236 892 | 8 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -3 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 966 | 1 769 487 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 131 | 1 931 290 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 247 165 | -161 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 244 | 490 887 | 646 131 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 657 431 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 46 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 445 329 | 265 721 | 7 619 | 703 431 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 265 721 | 7 619 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 451 619 | |||
VB | T. V. A. | 330 921 | |||
VP | Divers | 3 320 | |||
VC | Groupe et associés | 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 342 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 444 | 1 794 444 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 149 929 | 10 149 929 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 607 489 | 1 607 489 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 724 | 4 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 532 | 16 532 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 778 674 | 11 778 674 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 987 |