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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 454 | 439 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 80 019 | 80 019 | 80 019 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855 | 6 823 | 1 032 | 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 848 | 81 353 | 50 495 | 38 762 |
AV | Immobilisations en cours | 22 933 | 22 933 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 808 | 96 114 | 163 694 | 127 026 |
BT | Marchandises | 55 020 | 55 020 | 57 005 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244 | 6 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 196 827 | 17 044 | 179 783 | 177 617 |
BZ | Autres créances | 59 818 | 59 818 | 40 596 | |
CF | Disponibilités | 20 955 | 20 955 | 25 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 884 | 2 884 | 4 963 | |
CJ | TOTAL (II) | 341 748 | 17 044 | 324 704 | 305 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 556 | 113 158 | 488 398 | 432 341 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 064 | 1 064 | ||
DG | Autres réserves | 19 075 | 19 075 | ||
DH | Report à nouveau | -12 373 | -19 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 608 | 7 574 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 158 | 22 766 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 343 | 55 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 452 | 66 055 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 015 | 23 361 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 221 | 51 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 855 | 208 728 | ||
EA | Autres dettes | 6 354 | 4 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 481 239 | 409 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 398 | 432 341 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 473 | 368 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 873 790 | 873 790 | 711 041 | |
FG | Production vendue services | 111 857 | 111 857 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 985 646 | 985 646 | 711 041 | |
FN | Production immobilisée | 22 933 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 883 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
FQ | Autres produits | 186 | 752 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 024 239 | 712 863 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 370 | 370 769 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 985 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 367 | 145 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101 | 4 367 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 526 | 121 856 | ||
FZ | Charges sociales | 38 878 | 32 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 691 | 10 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 812 | |||
GE | Autres charges | 18 248 | 9 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 012 977 | 699 930 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 261 | 12 933 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 326 | 3 376 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 326 | 3 376 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 326 | -3 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 935 | 9 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 102 | 2 097 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 102 | 2 097 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 543 | -1 983 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 798 | 712 977 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 406 | 705 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 608 | 7 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 590 | 1 070 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 000 | 9 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700 | 239 | 7 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 723 | 10 452 | 88 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 85 423 | 10 691 | 96 114 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 231 | 15 812 | 17 044 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 812 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 019 | |||
UX | Autres créances clients | 141 808 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 569 | |||
VP | Divers | 5 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 129 | 259 529 | 7 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 343 | 15 577 | 25 766 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 95 221 | 95 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 445 | 18 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236 | 16 236 | ||
VW | T.V.A. | 114 983 | 114 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
VI | Groupe et associés | 110 452 | 110 452 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 354 | 6 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 224 | 379 458 | 25 766 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309 |