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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 890 | 17 682 | 36 208 | |
AN | Terrains | 1 061 760 | 1 061 760 | ||
AP | Constructions | 9 482 677 | 485 618 | 8 997 059 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 874 | 81 194 | 481 679 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 602 892 | 68 194 | 534 698 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 663 | 90 663 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 8 566 | 8 566 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 | 40 | ||
BJ | TOTAL (I) | 11 864 161 | 652 688 | 11 211 473 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 011 | 17 011 | ||
BT | Marchandises | 2 469 758 | 2 469 758 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 189 582 | 189 582 | ||
BZ | Autres créances | 459 031 | 459 031 | ||
CF | Disponibilités | 224 362 | 224 362 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 593 | 128 593 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 488 338 | 3 488 338 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 352 499 | 652 688 | 14 699 811 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 185 | |||
DG | Autres réserves | 1 774 | |||
DH | Report à nouveau | -418 440 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180 128 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 556 609 | |||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 829 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 328 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 383 880 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | |||
EA | Autres dettes | 48 166 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 246 420 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 699 811 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 587 033 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 843 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 250 315 | 13 250 315 | ||
FD | Production vendue biens | 1 238 341 | 1 238 341 | ||
FG | Production vendue services | 334 797 | 334 797 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 823 453 | 14 823 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 343 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 280 | |||
FQ | Autres produits | 70 971 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 985 047 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 929 889 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 351 085 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 162 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 257 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 297 770 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 791 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 875 161 | |||
FZ | Charges sociales | 410 322 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 652 675 | |||
GE | Autres charges | 4 759 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 998 186 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 013 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 881 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 169 881 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -169 881 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 183 020 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 780 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 275 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 002 214 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 182 342 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 180 128 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 280 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 | 17 669 | 17 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 006 | 635 006 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 | 652 675 | 652 688 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 053 | |||
UX | Autres créances clients | 188 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 289 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 697 | |||
VB | T. V. A. | 229 705 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 713 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 593 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 046 | 778 006 | 40 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318 487 | 2 318 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510 669 | 1 004 500 | 4 028 514 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 95 745 | 12 432 | 36 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 201 328 | 1 201 328 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 192 434 | 192 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658 | 52 658 | ||
VW | T.V.A. | 3 310 | 3 310 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 477 | 135 477 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670 291 | 601 541 | 36 000 | 32 750 |
VI | Groupe et associés | 1 941 | 1 941 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 166 | 48 166 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 758 | 14 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 245 264 | 5 587 033 | 4 100 514 | 6 557 717 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 021 469 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 476 |