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de Romagnat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 45 493 | 45 214 | 278 | 972 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 224 949 | 214 000 | 10 949 | 26 462 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 61 844 | -61 844 | -101 226 | |
AP | Constructions | 1 243 504 | 788 737 | 454 767 | 512 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952 266 | 7 415 564 | 3 536 702 | 2 408 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 173 | 592 610 | 121 563 | 170 728 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 | 3 | 3 | |
BF | Prêts | 2 000 | 2 000 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 189 | 42 189 | 42 591 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 224 576 | 9 117 969 | 4 106 607 | 3 061 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 489 959 | 489 959 | 523 545 | |
BT | Marchandises | 2 983 | -2 983 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 651 | 998 651 | 2 665 498 | |
BZ | Autres créances | 380 165 | 380 165 | 585 989 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 3 622 566 | 3 622 566 | 715 875 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 892 | 76 892 | 56 023 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 568 384 | 2 983 | 5 565 401 | 4 547 081 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 792 961 | 9 120 952 | 9 672 009 | 7 608 156 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 520 000 | 4 520 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 434 | 32 047 | ||
DG | Autres réserves | 569 523 | 168 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 793 | 527 741 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 750 | 5 247 957 | ||
DP | Provisions pour risques | 163 185 | 202 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 874 | 106 988 | ||
DR | TOTAL (III) | 268 059 | 309 796 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000 | 8 348 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 853 | 279 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 311 | 854 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 543 996 | 654 977 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 105 056 | ||
EA | Autres dettes | 31 631 | 147 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 822 200 | 2 050 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 009 | 7 608 156 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 120 | 2 050 403 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 348 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 795 | 81 795 | 149 335 | |
FG | Production vendue services | 7 925 553 | 2 400 | 7 927 953 | 7 927 532 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 007 347 | 2 400 | 8 009 747 | 8 076 867 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 478 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 464 | 294 882 | ||
FQ | Autres produits | 459 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 148 148 | 8 371 758 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 527 | 32 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 012 742 | 1 125 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 586 | -7 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 417 829 | 2 275 472 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 303 | 211 980 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 039 892 | 1 928 775 | ||
FZ | Charges sociales | 891 737 | 833 456 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 137 884 | 1 054 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 983 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | 114 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 706 831 | 7 569 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 441 317 | 802 264 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 458 | 624 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 458 | 624 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 466 | 1 031 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 466 | 1 031 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 008 | -407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 439 310 | 801 857 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 480 | 200 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 623 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 322 103 | 200 416 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 079 | 187 789 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 662 | 16 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 741 | 203 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 362 | -3 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 473 | 43 172 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 138 405 | 227 384 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 470 709 | 8 572 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 036 916 | 8 045 056 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 433 793 | 527 741 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 967 | 132 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 521 | 694 | 45 214 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 486 | 15 513 | 214 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 991 036 | 1 121 677 | 1 315 802 | 8 796 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 234 043 | 1 137 884 | 1 315 802 | 9 056 125 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 104 874 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 163 185 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 796 | 41 737 | 268 059 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 101 226 | 39 382 | 61 844 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 983 | 2 983 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 226 | 2 983 | 39 382 | 64 827 |
7C | TOTAL GENERAL | 411 022 | 2 983 | 81 119 | 332 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 983 | 41 496 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 39 623 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 000 | 2 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 42 189 | |||
UX | Autres créances clients | 998 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 694 | |||
VB | T. V. A. | 115 454 | |||
VP | Divers | 1 796 | |||
VC | Groupe et associés | 121 914 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 892 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 896 | 1 457 707 | 42 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000 | 456 920 | 1 843 080 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 508 311 | 508 311 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 183 660 | 183 660 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 409 | 265 409 | ||
VW | T.V.A. | 51 236 | 51 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 690 | 43 690 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 409 | 112 409 | ||
VI | Groupe et associés | 325 853 | 325 853 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 631 | 31 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 200 | 1 979 120 | 1 843 080 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000 |