Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES MACONNAISES, SAS
Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION,
M. GARIN ETIENNE
Bénéficiare 1 : AVALCO SETEM, SAS
Numéro de SIREN : 388991887
Adresse :
ZI Les Peupliers 234 Allée des Peupliers
86130 DISSAY
FR
Déposant 1 : AVALCO, SAS
Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION,
M. GARIN ETIENNE
Bénéficiare 1 : AVALCO SETEM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388991887
Adresse :
ZI Les Peupliers 234 Allée des Peupliers
86130 DISSAY
FR
Déposant 1 : SOCIETE D'EQUIPEMENTS TECHNIQUES MACONNAISES, SAS
Mandataire 1 : COLBERT INNOVATION,
M. GARIN ETIENNE
Bénéficiare 1 : AVALCO SETEM, SAS
Numéro de SIREN : 388991887
Adresse :
ZI Les Peupliers 234 Allée des Peupliers
86130 DISSAY
FR
Bénéficiare 1 : AVALCO SETEM, SAS
Numéro de SIREN : 388991887
Adresse :
ZI les Peupliers 234 Allée des Peupliers
86130 DISSAY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 455 | ||
AH | Fonds commercial | 335 693 | 335 693 | 335 693 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 309 | 12 309 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 432 | 11 260 | 9 172 | 327 |
BJ | TOTAL (I) | 368 889 | 24 024 | 344 865 | 336 020 |
BT | Marchandises | 399 839 | 399 839 | 414 920 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 207 222 | 1 964 | 205 258 | 163 952 |
BZ | Autres créances | 8 252 | 8 252 | 20 690 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | |||
CF | Disponibilités | 292 541 | 292 541 | 146 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 952 | 3 952 | 4 483 | |
CJ | TOTAL (II) | 911 805 | 1 964 | 909 842 | 951 315 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 695 | 25 988 | 1 254 707 | 1 287 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 426 857 | 426 857 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 686 | 42 686 | ||
DG | Autres réserves | 519 005 | 599 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 975 | 115 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 130 523 | 1 184 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 662 | 69 422 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 584 | 32 607 | ||
EA | Autres dettes | 6 938 | 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 124 184 | 102 786 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 707 | 1 287 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 184 | 102 786 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 080 602 | 159 | 1 080 761 | 935 121 |
FG | Production vendue services | 82 674 | 82 674 | 80 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 163 276 | 159 | 1 163 435 | 1 015 861 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 | 453 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 684 | 1 016 321 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 430 358 | 408 792 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 081 | -20 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 | 2 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 421 832 | 364 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102 | 2 776 | ||
FY | Salaires et traitements | 68 726 | 76 290 | ||
FZ | Charges sociales | 19 806 | 22 213 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 931 | 321 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 104 | |||
GE | Autres charges | 295 | 475 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 965 117 | 858 090 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 198 568 | 158 231 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 976 | 3 336 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 976 | 3 336 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 276 | 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 191 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 509 | 377 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 467 | 2 959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 035 | 161 190 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 400 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 460 | 45 228 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 060 | 1 019 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 086 | 903 695 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 975 | 115 962 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 26 | 26 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 | 455 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 185 | 2 931 | 11 547 | 23 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 640 | 2 931 | 11 547 | 24 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 191 | 227 | 1 964 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 191 | 227 | 1 964 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 207 222 | |||
VB | T. V. A. | 8 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 952 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 426 | 219 426 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 662 | 73 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 692 | 9 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740 | 14 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 9 143 | 9 143 | ||
VW | T.V.A. | 9 744 | 9 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 265 | 265 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938 | 6 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184 | 124 184 |