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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 332 | 65 973 | 3 359 | 6 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 423 | 106 491 | 122 932 | 71 479 |
AV | Immobilisations en cours | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
CU | Autres participations | 188 | 188 | 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 470 043 | 172 464 | 297 579 | 248 925 |
BN | En cours de production de biens | 28 478 | 28 478 | 7 791 | |
BT | Marchandises | 172 615 | 172 615 | 90 664 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 954 | 8 332 | 100 621 | 199 169 |
BZ | Autres créances | 35 151 | 35 151 | 38 393 | |
CF | Disponibilités | 54 144 | 54 144 | 61 147 | |
CH | Charges constatées d’avance | 838 | 838 | 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 180 | 8 332 | 391 848 | 397 812 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 223 | 180 796 | 689 426 | 646 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 623 | 7 623 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 183 859 | 183 859 | ||
DH | Report à nouveau | 62 520 | 28 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 271 | 33 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 302 036 | 254 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 798 | 156 541 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 713 | 18 956 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 561 | 139 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 319 | 76 766 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 391 | 391 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 426 | 646 737 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 030 | 304 785 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 | 41 023 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 031 722 | 11 | 1 031 734 | 780 803 |
FG | Production vendue services | 345 694 | 345 694 | 320 780 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 377 417 | 11 | 1 377 428 | 1 101 582 |
FM | Production stockée | 20 687 | 3 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 165 | 45 381 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 296 | 1 150 310 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938 523 | 622 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 951 | -4 366 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 166 | 221 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773 | 7 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 406 | 195 991 | ||
FZ | Charges sociales | 38 147 | 42 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 112 | 21 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 733 | |||
GE | Autres charges | 1 677 | 1 291 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 358 853 | 1 111 256 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 443 | 39 054 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 522 | 5 267 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 522 | 5 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 522 | -5 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 921 | 33 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 427 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 490 | 4 491 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 917 | 4 491 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 312 | 575 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620 | 513 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 932 | 1 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 984 | 3 403 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 634 | 3 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 212 | 1 154 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 941 | 1 121 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 47 271 | 33 713 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 800 | 45 381 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 671 | 1 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079 | 21 112 | 3 727 | 172 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 697 | 3 365 | 8 332 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 365 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 305 | |||
UX | Autres créances clients | 98 648 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 367 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 950 | |||
VB | T. V. A. | 18 919 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 242 | 134 637 | 11 605 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 799 | 29 437 | 56 058 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 561 | 252 561 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 716 | 12 716 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 201 | 15 201 | ||
VW | T.V.A. | 3 141 | 3 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 15 713 | 15 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 392 | 329 030 | 56 058 | 2 303 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 871 |