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d'Essertenne
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Déposant 1 : AVELOUEST, SARL unipersonnelle
Numéro de SIREN : 491759221
Adresse :
5 rue Pierre Hévin
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : AVELOUEST
Adresse :
5 rue Pierre Hévin
35000 RENNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 220 | 280 | 311 |
AP | Constructions | 30 973 | 18 387 | 12 585 | 9 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 129 | 3 446 | 12 684 | 5 143 |
CU | Autres participations | 988 644 | 8 001 | 980 643 | 704 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 390 388 | 876 308 | 176 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | 2 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 595 | 420 442 | 1 885 153 | 898 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 476 | 254 476 | 319 628 | |
BZ | Autres créances | 53 465 | 53 465 | 17 468 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 550 | 108 550 | 105 927 | |
CF | Disponibilités | 61 350 | 61 350 | 93 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 097 | 5 097 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 938 | 482 938 | 541 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534 | 420 442 | 2 368 092 | 1 439 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 269 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 580 | 14 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 726 | 1 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 706 | 601 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 453 | 6 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 464 | 1 198 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426 | 81 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872 | 34 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281 | 7 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 073 | 94 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EA | Autres dettes | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 627 | 241 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 092 | 1 439 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 256 | 213 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 1 939 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 378 | 552 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 758 | 92 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240 | 9 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 064 | 121 266 | ||
FZ | Charges sociales | 13 847 | 9 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 987 | 5 132 | ||
GE | Autres charges | 90 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 986 | 236 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 392 | 315 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 001 | 454 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 424 | 4 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 425 | 459 084 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 345 | 44 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 913 | 52 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 512 | 406 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 903 | 722 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 440 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 451 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 500 | 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 | 1 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 585 | 2 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 135 | -2 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 063 | 118 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 253 | 1 011 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 547 | 410 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 706 | 601 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 | 31 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994 | 5 956 | 4 118 | 21 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184 | 5 987 | 4 118 | 22 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 579 | 1 874 | 8 453 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 044 | 37 345 | 398 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 367 623 | 39 219 | 406 842 | |
UG | - Financières | 37 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 1 266 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | ||
UX | Autres créances clients | 254 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 661 | |||
VB | T. V. A. | 822 | |||
VP | Divers | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 373 | 1 582 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 426 | 117 054 | 349 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 281 | 10 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 959 | 1 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127 | 20 127 | ||
VW | T.V.A. | 48 870 | 48 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 18 872 | 18 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 628 | 220 256 | 349 034 | 147 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 220 | 280 | 311 |
AP | Constructions | 30 973 | 18 387 | 12 585 | 9 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 129 | 3 446 | 12 684 | 5 143 |
CU | Autres participations | 988 644 | 8 001 | 980 643 | 704 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 390 388 | 876 308 | 176 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | 2 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 595 | 420 442 | 1 885 153 | 898 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 476 | 254 476 | 319 628 | |
BZ | Autres créances | 53 465 | 53 465 | 17 468 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 550 | 108 550 | 105 927 | |
CF | Disponibilités | 61 350 | 61 350 | 93 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 097 | 5 097 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 938 | 482 938 | 541 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534 | 420 442 | 2 368 092 | 1 439 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 269 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 580 | 14 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 726 | 1 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 706 | 601 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 453 | 6 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 464 | 1 198 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426 | 81 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872 | 34 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281 | 7 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 073 | 94 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EA | Autres dettes | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 627 | 241 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 092 | 1 439 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 256 | 213 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 1 939 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 378 | 552 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 758 | 92 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240 | 9 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 064 | 121 266 | ||
FZ | Charges sociales | 13 847 | 9 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 987 | 5 132 | ||
GE | Autres charges | 90 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 986 | 236 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 392 | 315 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 001 | 454 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 424 | 4 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 425 | 459 084 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 345 | 44 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 913 | 52 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 512 | 406 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 903 | 722 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 440 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 451 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 500 | 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 | 1 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 585 | 2 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 135 | -2 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 063 | 118 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 253 | 1 011 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 547 | 410 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 706 | 601 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 | 31 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994 | 5 956 | 4 118 | 21 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184 | 5 987 | 4 118 | 22 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 579 | 1 874 | 8 453 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 044 | 37 345 | 398 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 367 623 | 39 219 | 406 842 | |
UG | - Financières | 37 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 1 266 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | ||
UX | Autres créances clients | 254 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 661 | |||
VB | T. V. A. | 822 | |||
VP | Divers | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 373 | 1 582 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 426 | 117 054 | 349 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 281 | 10 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 959 | 1 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127 | 20 127 | ||
VW | T.V.A. | 48 870 | 48 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 18 872 | 18 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 628 | 220 256 | 349 034 | 147 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 220 | 280 | 311 |
AP | Constructions | 30 973 | 18 387 | 12 585 | 9 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 129 | 3 446 | 12 684 | 5 143 |
CU | Autres participations | 988 644 | 8 001 | 980 643 | 704 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 390 388 | 876 308 | 176 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | 2 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 595 | 420 442 | 1 885 153 | 898 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 476 | 254 476 | 319 628 | |
BZ | Autres créances | 53 465 | 53 465 | 17 468 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 550 | 108 550 | 105 927 | |
CF | Disponibilités | 61 350 | 61 350 | 93 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 097 | 5 097 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 938 | 482 938 | 541 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534 | 420 442 | 2 368 092 | 1 439 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 269 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 580 | 14 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 726 | 1 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 706 | 601 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 453 | 6 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 464 | 1 198 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426 | 81 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872 | 34 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281 | 7 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 073 | 94 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EA | Autres dettes | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 627 | 241 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 092 | 1 439 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 256 | 213 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 1 939 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 378 | 552 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 758 | 92 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240 | 9 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 064 | 121 266 | ||
FZ | Charges sociales | 13 847 | 9 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 987 | 5 132 | ||
GE | Autres charges | 90 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 986 | 236 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 392 | 315 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 001 | 454 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 424 | 4 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 425 | 459 084 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 345 | 44 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 913 | 52 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 512 | 406 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 903 | 722 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 440 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 451 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 500 | 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 | 1 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 585 | 2 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 135 | -2 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 063 | 118 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 253 | 1 011 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 547 | 410 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 706 | 601 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 | 31 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994 | 5 956 | 4 118 | 21 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184 | 5 987 | 4 118 | 22 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 579 | 1 874 | 8 453 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 044 | 37 345 | 398 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 367 623 | 39 219 | 406 842 | |
UG | - Financières | 37 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 1 266 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | ||
UX | Autres créances clients | 254 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 661 | |||
VB | T. V. A. | 822 | |||
VP | Divers | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 373 | 1 582 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 426 | 117 054 | 349 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 281 | 10 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 959 | 1 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127 | 20 127 | ||
VW | T.V.A. | 48 870 | 48 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 18 872 | 18 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 628 | 220 256 | 349 034 | 147 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 220 | 280 | 311 |
AP | Constructions | 30 973 | 18 387 | 12 585 | 9 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 129 | 3 446 | 12 684 | 5 143 |
CU | Autres participations | 988 644 | 8 001 | 980 643 | 704 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 390 388 | 876 308 | 176 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | 2 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 595 | 420 442 | 1 885 153 | 898 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 476 | 254 476 | 319 628 | |
BZ | Autres créances | 53 465 | 53 465 | 17 468 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 550 | 108 550 | 105 927 | |
CF | Disponibilités | 61 350 | 61 350 | 93 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 097 | 5 097 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 938 | 482 938 | 541 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534 | 420 442 | 2 368 092 | 1 439 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 269 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 580 | 14 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 726 | 1 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 706 | 601 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 453 | 6 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 464 | 1 198 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426 | 81 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872 | 34 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281 | 7 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 073 | 94 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EA | Autres dettes | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 627 | 241 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 092 | 1 439 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 256 | 213 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 1 939 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 378 | 552 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 758 | 92 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240 | 9 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 064 | 121 266 | ||
FZ | Charges sociales | 13 847 | 9 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 987 | 5 132 | ||
GE | Autres charges | 90 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 986 | 236 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 392 | 315 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 001 | 454 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 424 | 4 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 425 | 459 084 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 345 | 44 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 913 | 52 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 512 | 406 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 903 | 722 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 440 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 451 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 500 | 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 | 1 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 585 | 2 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 135 | -2 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 063 | 118 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 253 | 1 011 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 547 | 410 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 706 | 601 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 | 31 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994 | 5 956 | 4 118 | 21 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184 | 5 987 | 4 118 | 22 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 579 | 1 874 | 8 453 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 044 | 37 345 | 398 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 367 623 | 39 219 | 406 842 | |
UG | - Financières | 37 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 1 266 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | ||
UX | Autres créances clients | 254 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 661 | |||
VB | T. V. A. | 822 | |||
VP | Divers | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 373 | 1 582 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 426 | 117 054 | 349 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 281 | 10 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 959 | 1 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127 | 20 127 | ||
VW | T.V.A. | 48 870 | 48 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 18 872 | 18 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 628 | 220 256 | 349 034 | 147 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 220 | 280 | 311 |
AP | Constructions | 30 973 | 18 387 | 12 585 | 9 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 129 | 3 446 | 12 684 | 5 143 |
CU | Autres participations | 988 644 | 8 001 | 980 643 | 704 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 390 388 | 876 308 | 176 772 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | 2 639 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 305 595 | 420 442 | 1 885 153 | 898 274 |
BX | Clients et comptes rattachés | 254 476 | 254 476 | 319 628 | |
BZ | Autres créances | 53 465 | 53 465 | 17 468 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 108 550 | 108 550 | 105 927 | |
CF | Disponibilités | 61 350 | 61 350 | 93 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 097 | 5 097 | 5 537 | |
CJ | TOTAL (II) | 482 938 | 482 938 | 541 668 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 534 | 420 442 | 2 368 092 | 1 439 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 269 335 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 575 000 | 575 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 580 | 14 500 | ||
DG | Autres réserves | 572 726 | 1 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 706 | 601 591 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 453 | 6 579 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 651 464 | 1 198 885 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 426 | 81 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872 | 34 032 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281 | 7 949 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 073 | 94 021 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000 | |||
EA | Autres dettes | 976 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 627 | 241 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 092 | 1 439 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 256 | 213 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 455 873 | 455 873 | 550 721 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500 | 1 939 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 457 378 | 552 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 758 | 92 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 240 | 9 133 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 064 | 121 266 | ||
FZ | Charges sociales | 13 847 | 9 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 987 | 5 132 | ||
GE | Autres charges | 90 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 259 986 | 236 676 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 392 | 315 999 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 377 001 | 454 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 424 | 4 643 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 381 425 | 459 084 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 345 | 44 198 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 568 | 8 181 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 913 | 52 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 337 512 | 406 706 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 534 903 | 722 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 440 | 10 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 414 451 | 10 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 500 | 510 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874 | 1 847 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 585 | 2 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 135 | -2 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 063 | 118 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 253 | 1 011 770 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 547 | 410 178 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 706 | 601 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 | 31 | 220 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 994 | 5 956 | 4 118 | 21 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 184 | 5 987 | 4 118 | 22 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 579 | 1 874 | 8 453 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 001 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 361 044 | 37 345 | 398 389 | |
7C | TOTAL GENERAL | 367 623 | 39 219 | 406 842 | |
UG | - Financières | 37 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 874 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 266 696 | 1 266 696 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 639 | 2 639 | ||
UX | Autres créances clients | 254 476 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 661 | |||
VB | T. V. A. | 822 | |||
VP | Divers | 712 | |||
VC | Groupe et associés | 256 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 013 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 097 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 373 | 1 582 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 426 | 117 054 | 349 034 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 281 | 10 281 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 959 | 1 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127 | 20 127 | ||
VW | T.V.A. | 48 870 | 48 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 18 872 | 18 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 628 | 220 256 | 349 034 | 147 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 214 |