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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 094 | 94 200 | 5 894 | |
AN | Terrains | 855 600 | 64 814 | 790 785 | |
AP | Constructions | 8 302 733 | 1 596 448 | 6 706 285 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 936 | 1 077 067 | 579 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 776 034 | 1 312 538 | 1 463 496 | |
CU | Autres participations | 17 535 | 17 535 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 317 229 | 317 229 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 | 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 14 026 542 | 4 145 068 | 9 881 475 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 728 | 25 728 | ||
BT | Marchandises | 4 386 419 | 89 136 | 4 297 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 184 | 38 184 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 258 488 | 20 676 | 237 812 | |
BZ | Autres créances | 1 866 457 | 1 866 457 | ||
CF | Disponibilités | 2 030 320 | 2 030 320 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 900 | 39 900 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 645 496 | 109 812 | 8 535 684 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 672 039 | 4 254 880 | 18 417 159 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | |||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | |||
DG | Autres réserves | 2 227 437 | |||
DH | Report à nouveau | 299 468 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 193 | |||
DK | Provisions réglementées | 401 723 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 187 669 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 532 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 051 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 513 033 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | |||
EA | Autres dettes | 49 723 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 229 490 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 159 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 815 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 810 609 | 41 810 609 | ||
FG | Production vendue services | 1 406 397 | 1 406 397 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 217 005 | 43 217 005 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 239 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 170 | |||
FQ | Autres produits | 102 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 501 851 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 200 550 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -130 765 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 356 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 341 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 282 067 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 590 362 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 913 961 | |||
FZ | Charges sociales | 941 283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 173 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 812 | |||
GE | Autres charges | 32 746 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 43 146 887 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 964 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 55 035 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 410 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 662 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 071 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 133 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 280 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 438 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 899 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 156 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -183 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 533 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 636 907 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 461 714 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 193 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 102 792 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 85 851 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 509 | 1 691 | 94 200 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 342 | 1 047 482 | 33 957 | 4 050 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 851 | 1 049 173 | 33 957 | 4 145 068 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 472 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 336 903 | 64 819 | 401 723 | |
6N | Sur stocks et en cours | 89 136 | 89 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 378 | 20 676 | 17 378 | 20 676 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 378 | 109 812 | 17 378 | 109 812 |
7C | TOTAL GENERAL | 354 282 | 174 631 | 17 378 | 511 535 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 812 | 17 378 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 64 819 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 381 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 541 | |||
UX | Autres créances clients | 231 947 | |||
VB | T. V. A. | 141 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 108 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 900 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 226 | 2 164 845 | 381 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 579 | 9 579 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 523 212 | 1 109 593 | 4 698 283 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 801 | 44 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 769 214 | 4 769 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 462 | 432 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 027 | 541 027 | ||
VW | T.V.A. | 211 673 | 211 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 327 872 | 327 872 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 048 | 66 048 | ||
VI | Groupe et associés | 253 250 | 253 250 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 723 | 49 723 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 630 | 630 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 490 | 7 815 870 | 4 698 283 | 2 715 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 072 426 |