Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 | -282 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 | 282 | ||
AP | Constructions | 24 810 | 9 086 | 15 725 | 17 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 419 | 150 766 | 4 653 | 10 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 648 | 66 718 | 10 930 | 13 466 |
BJ | TOTAL (I) | 258 159 | 226 852 | 31 308 | 41 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | 2 509 | |
BN | En cours de production de biens | 7 502 | 7 502 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 032 | 36 032 | 20 249 | |
BZ | Autres créances | 10 817 | 10 817 | 9 338 | |
CF | Disponibilités | 1 484 | 1 484 | 22 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 316 | 5 316 | 6 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 952 | 63 952 | 61 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 111 | 226 852 | 95 260 | 103 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 57 871 | 57 871 | ||
DH | Report à nouveau | -74 490 | -81 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 | 6 594 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 509 | -11 119 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 30 | 50 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960 | 13 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 | 7 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302 | 42 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 754 | 40 884 | ||
EA | Autres dettes | 8 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 104 769 | 114 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 260 | 103 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 657 | 111 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 705 | 459 705 | 509 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 705 | 459 705 | 509 144 | |
FM | Production stockée | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | 2 424 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 020 | 511 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 067 | 153 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 805 | 154 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 698 | 131 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 024 | 45 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 638 | 11 672 | ||
GE | Autres charges | 87 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 218 | 501 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 802 | 10 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | -986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 572 | 9 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212 | 3 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 962 | -3 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 567 | 511 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 957 | 505 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 610 | 6 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 737 | 2 160 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 417 | 10 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 | 282 | 282 | 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 432 | 234 070 | 229 932 | 226 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 713 | 234 352 | 230 213 | 226 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 282 | -282 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 282 | 282 | ||
AP | Constructions | 24 810 | 9 086 | 15 725 | 17 724 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 419 | 150 766 | 4 653 | 10 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 648 | 66 718 | 10 930 | 13 466 |
BJ | TOTAL (I) | 258 159 | 226 852 | 31 308 | 41 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 801 | 2 801 | 2 509 | |
BN | En cours de production de biens | 7 502 | 7 502 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 36 032 | 36 032 | 20 249 | |
BZ | Autres créances | 10 817 | 10 817 | 9 338 | |
CF | Disponibilités | 1 484 | 1 484 | 22 847 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 316 | 5 316 | 6 923 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 952 | 63 952 | 61 866 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 111 | 226 852 | 95 260 | 103 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 57 871 | 57 871 | ||
DH | Report à nouveau | -74 490 | -81 085 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 610 | 6 594 | ||
DL | TOTAL (I) | -9 509 | -11 119 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 30 | 50 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960 | 13 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 | 7 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302 | 42 673 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 754 | 40 884 | ||
EA | Autres dettes | 8 792 | |||
EC | TOTAL (IV) | 104 769 | 114 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 95 260 | 103 062 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 657 | 111 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 459 705 | 459 705 | 509 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 459 705 | 459 705 | 509 144 | |
FM | Production stockée | 7 502 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 737 | 2 424 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 020 | 511 614 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 067 | 153 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -292 | 1 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 805 | 154 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 698 | 131 381 | ||
FZ | Charges sociales | 47 024 | 45 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 638 | 11 672 | ||
GE | Autres charges | 87 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 464 218 | 501 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 802 | 10 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 298 | 54 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 298 | 54 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 527 | 1 040 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 527 | 1 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -230 | -986 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 572 | 9 622 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212 | 3 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212 | 3 028 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 962 | -3 028 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 567 | 511 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 957 | 505 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 610 | 6 594 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 737 | 2 160 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 417 | 10 421 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 | 282 | 282 | 282 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 432 | 234 070 | 229 932 | 226 570 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 713 | 234 352 | 230 213 | 226 852 |