Déposant 1 : AVENIR DECONSTRUCTION SAS
Numéro de SIREN : 413824319
Mandataire 1 : Perrine de Rivals
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 304 | 30 304 | ||
AP | Constructions | 225 526 | 138 921 | 86 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 791 498 | 3 117 206 | 674 292 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 412 613 | 376 661 | 35 952 | |
CU | Autres participations | 19 071 | 19 071 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 543 | 127 543 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 606 555 | 3 682 164 | 924 391 | |
BT | Marchandises | 52 500 | 39 375 | 13 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 67 790 | 67 790 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 519 427 | 216 813 | 10 302 614 | |
BZ | Autres créances | 4 273 543 | 130 778 | 4 142 765 | |
CF | Disponibilités | 407 415 | 407 415 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 277 846 | 277 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 598 520 | 386 966 | 15 211 554 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 075 | 4 069 129 | 16 135 946 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 905 923 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 550 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 631 473 | |||
DP | Provisions pour risques | 93 782 | |||
DR | TOTAL (III) | 93 782 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 572 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548 763 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 762 227 | |||
EA | Autres dettes | 37 199 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 771 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 410 691 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 135 946 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 410 691 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 572 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 424 955 | 424 955 | ||
FG | Production vendue services | 28 266 724 | 28 266 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 691 679 | 28 691 679 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 726 | |||
FQ | Autres produits | 888 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 075 292 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 565 366 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 164 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 376 051 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 933 525 | |||
FZ | Charges sociales | 2 230 934 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 523 885 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 521 | |||
GE | Autres charges | 26 160 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 825 969 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 249 323 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 916 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 916 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 720 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 219 603 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 185 427 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 608 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 839 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 446 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 034 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 295 916 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 120 366 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 550 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 638 416 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 373 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 304 | 30 304 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 505 | 523 885 | 84 602 | 3 632 788 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 809 | 523 885 | 84 602 | 3 663 092 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 829 | 18 047 | 93 782 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 071 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 39 375 | 39 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 231 177 | 942 | 15 306 | 216 813 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 126 199 | 4 579 | 130 778 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 415 822 | 5 521 | 15 306 | 406 037 |
7C | TOTAL GENERAL | 527 651 | 5 521 | 33 353 | 499 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 521 | 33 353 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 127 543 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 388 819 | |||
UX | Autres créances clients | 10 130 609 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 73 907 | |||
VB | T. V. A. | 1 299 044 | |||
VP | Divers | 120 639 | |||
VC | Groupe et associés | 1 988 031 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 359 | 15 070 816 | 127 543 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 572 | 2 914 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 548 763 | 8 548 763 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 554 | 245 554 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 874 | 414 874 | ||
VW | T.V.A. | 1 966 810 | 1 966 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 989 | 134 989 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 | 1 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199 | 37 199 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 771 | 108 771 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 372 832 | 14 372 832 |