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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 22 000 | 22 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 657 | 5 810 | 12 847 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 129 | 69 433 | 48 696 | |
CU | Autres participations | 98 280 | 98 280 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 734 | 1 734 | ||
BJ | TOTAL (I) | 258 800 | 75 242 | 183 557 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 305 | 50 027 | 547 278 | |
BZ | Autres créances | 199 209 | 199 209 | ||
CF | Disponibilités | 17 802 | 17 802 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 979 | 2 979 | ||
CJ | TOTAL (II) | 817 296 | 50 027 | 767 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 095 | 125 270 | 950 826 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 139 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | |||
DG | Autres réserves | 24 943 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 936 | |||
DL | TOTAL (I) | 145 591 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 128 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 821 | |||
EC | TOTAL (IV) | 805 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 826 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 345 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 057 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 780 | 1 969 442 | 2 115 222 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 780 | 1 969 442 | 2 115 222 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 758 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 121 980 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 243 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 458 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 843 883 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092 | |||
FY | Salaires et traitements | 123 960 | |||
FZ | Charges sociales | 42 412 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 985 | |||
GE | Autres charges | 23 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 753 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 227 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 395 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 395 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 832 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 036 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 860 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 280 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 344 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 936 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 38 990 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 758 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 23 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 227 | 29 051 | 6 036 | 75 242 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 227 | 29 051 | 6 036 | 75 242 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 50 027 | 50 027 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 027 | 50 027 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 027 | 50 027 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 027 | |||
UX | Autres créances clients | 547 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 715 | |||
VB | T. V. A. | 114 129 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 365 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 227 | 792 354 | 8 873 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 786 | 22 896 | 7 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 128 | 625 128 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 301 | 13 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059 | 22 059 | ||
VW | T.V.A. | 18 460 | 18 460 | ||
VI | Groupe et associés | 67 500 | 67 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 235 | 769 345 | 7 139 |