Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 578 | 10 578 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 | 1 937 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 113 | 28 930 | 2 182 | |
CU | Autres participations | 220 130 | 220 130 | ||
BF | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 046 | 24 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 258 | 41 446 | 252 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 840 | 1 343 | 224 497 | |
BZ | Autres créances | 54 986 | 54 986 | ||
CF | Disponibilités | 251 | 251 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 652 | 13 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 731 | 1 343 | 293 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 989 | 42 789 | 546 200 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 452 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 366 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 268 358 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 524 | |||
FZ | Charges sociales | 182 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 072 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 735 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578 | 10 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512 | 355 | 30 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091 | 355 | 41 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 208 | 29 000 | 1 865 | 30 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 865 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 606 | |||
UX | Autres créances clients | 224 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979 | 279 565 | 45 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 200 | 56 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 492 | 48 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 566 | 34 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648 | 41 648 | ||
VW | T.V.A. | 66 948 | 66 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 | 7 768 | ||
VI | Groupe et associés | 12 732 | 12 589 | 143 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358 | 268 215 | 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 578 | 10 578 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 | 1 937 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 113 | 28 930 | 2 182 | |
CU | Autres participations | 220 130 | 220 130 | ||
BF | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 046 | 24 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 258 | 41 446 | 252 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 840 | 1 343 | 224 497 | |
BZ | Autres créances | 54 986 | 54 986 | ||
CF | Disponibilités | 251 | 251 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 652 | 13 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 731 | 1 343 | 293 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 989 | 42 789 | 546 200 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 452 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 366 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 268 358 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 524 | |||
FZ | Charges sociales | 182 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 072 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 735 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578 | 10 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512 | 355 | 30 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091 | 355 | 41 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 208 | 29 000 | 1 865 | 30 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 865 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 606 | |||
UX | Autres créances clients | 224 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979 | 279 565 | 45 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 200 | 56 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 492 | 48 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 566 | 34 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648 | 41 648 | ||
VW | T.V.A. | 66 948 | 66 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 | 7 768 | ||
VI | Groupe et associés | 12 732 | 12 589 | 143 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358 | 268 215 | 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 578 | 10 578 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 | 1 937 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 113 | 28 930 | 2 182 | |
CU | Autres participations | 220 130 | 220 130 | ||
BF | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 046 | 24 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 258 | 41 446 | 252 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 840 | 1 343 | 224 497 | |
BZ | Autres créances | 54 986 | 54 986 | ||
CF | Disponibilités | 251 | 251 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 652 | 13 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 731 | 1 343 | 293 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 989 | 42 789 | 546 200 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 452 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 366 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 268 358 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 524 | |||
FZ | Charges sociales | 182 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 072 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 735 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578 | 10 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512 | 355 | 30 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091 | 355 | 41 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 208 | 29 000 | 1 865 | 30 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 865 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 606 | |||
UX | Autres créances clients | 224 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979 | 279 565 | 45 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 200 | 56 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 492 | 48 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 566 | 34 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648 | 41 648 | ||
VW | T.V.A. | 66 948 | 66 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 | 7 768 | ||
VI | Groupe et associés | 12 732 | 12 589 | 143 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358 | 268 215 | 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 578 | 10 578 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 | 1 937 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 113 | 28 930 | 2 182 | |
CU | Autres participations | 220 130 | 220 130 | ||
BF | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 046 | 24 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 258 | 41 446 | 252 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 840 | 1 343 | 224 497 | |
BZ | Autres créances | 54 986 | 54 986 | ||
CF | Disponibilités | 251 | 251 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 652 | 13 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 731 | 1 343 | 293 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 989 | 42 789 | 546 200 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 452 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 366 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 268 358 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 524 | |||
FZ | Charges sociales | 182 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 072 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 735 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578 | 10 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512 | 355 | 30 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091 | 355 | 41 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 208 | 29 000 | 1 865 | 30 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 865 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 606 | |||
UX | Autres créances clients | 224 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979 | 279 565 | 45 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 200 | 56 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 492 | 48 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 566 | 34 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648 | 41 648 | ||
VW | T.V.A. | 66 948 | 66 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 | 7 768 | ||
VI | Groupe et associés | 12 732 | 12 589 | 143 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358 | 268 215 | 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 578 | 10 578 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 | 1 937 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 113 | 28 930 | 2 182 | |
CU | Autres participations | 220 130 | 220 130 | ||
BF | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 24 046 | 24 046 | ||
BJ | TOTAL (I) | 294 258 | 41 446 | 252 812 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 840 | 1 343 | 224 497 | |
BZ | Autres créances | 54 986 | 54 986 | ||
CF | Disponibilités | 251 | 251 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 652 | 13 652 | ||
CJ | TOTAL (II) | 294 731 | 1 343 | 293 387 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 989 | 42 789 | 546 200 | |
CP | Parts à moins d’un an | 6 452 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 21 366 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 130 169 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 248 842 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 268 358 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 546 200 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 200 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 687 261 | 86 949 | 1 774 211 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 600 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 051 811 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 053 | |||
FY | Salaires et traitements | 502 524 | |||
FZ | Charges sociales | 182 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 | |||
GE | Autres charges | 1 870 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 017 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 794 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 321 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 321 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 321 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 472 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 081 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 399 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 811 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 072 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 110 268 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 735 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 40 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578 | 10 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 512 | 355 | 30 867 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091 | 355 | 41 446 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 29 000 | 29 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 208 | 1 865 | 1 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 208 | 29 000 | 1 865 | 30 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 865 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 29 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 452 | 6 452 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 24 046 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 606 | |||
UX | Autres créances clients | 224 233 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 760 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 557 | |||
VB | T. V. A. | 15 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 652 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 979 | 279 565 | 45 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 200 | 56 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 492 | 48 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 34 566 | 34 566 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648 | 41 648 | ||
VW | T.V.A. | 66 948 | 66 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768 | 7 768 | ||
VI | Groupe et associés | 12 732 | 12 589 | 143 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 358 | 268 215 | 143 |