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de Claville
de Claville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 3 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703 | 46 367 | 28 336 | 38 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 644 | 98 986 | 40 658 | 39 497 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 888 | 39 888 | 37 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 325 | 148 442 | 111 882 | 115 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 424 625 | 1 450 | 1 423 175 | 1 036 322 |
BZ | Autres créances | 237 506 | 237 506 | 231 190 | |
CF | Disponibilités | 367 161 | 367 161 | 521 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 648 | 36 648 | 33 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 941 | 1 450 | 2 064 491 | 1 821 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 265 | 149 892 | 2 176 373 | 1 937 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 500 | 75 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 550 | 7 550 | ||
DG | Autres réserves | 120 066 | 120 066 | ||
DH | Report à nouveau | 290 311 | 288 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 318 | 493 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 988 | 783 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 711 | 164 504 | ||
EA | Autres dettes | 460 840 | 495 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 620 055 | 1 444 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 373 | 1 937 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 157 | 1 058 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 732 | 35 955 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 333 | 4 224 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 440 | 2 785 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 138 | 39 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 511 | 820 626 | ||
FZ | Charges sociales | 550 499 | 504 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 077 | 38 235 | ||
GE | Autres charges | 5 | 17 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 670 | 4 206 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 664 | 18 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 | 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 814 | 18 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278 | 5 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 22 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 426 | -17 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 770 | 4 230 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 879 | 4 228 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 891 | 1 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 3 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548 | 30 077 | 15 272 | 145 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638 | 30 077 | 15 272 | 148 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 888 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 807 | |||
VB | T. V. A. | 182 731 | |||
VC | Groupe et associés | 5 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 668 | 1 703 280 | 35 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 988 | 898 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 331 | 50 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513 | 104 513 | ||
VW | T.V.A. | 41 912 | 41 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 840 | 171 943 | 288 898 | |
8L | Produits constatés d’avance | 60 515 | 60 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 055 | 1 331 157 | 288 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 3 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703 | 46 367 | 28 336 | 38 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 644 | 98 986 | 40 658 | 39 497 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 888 | 39 888 | 37 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 325 | 148 442 | 111 882 | 115 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 424 625 | 1 450 | 1 423 175 | 1 036 322 |
BZ | Autres créances | 237 506 | 237 506 | 231 190 | |
CF | Disponibilités | 367 161 | 367 161 | 521 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 648 | 36 648 | 33 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 941 | 1 450 | 2 064 491 | 1 821 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 265 | 149 892 | 2 176 373 | 1 937 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 500 | 75 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 550 | 7 550 | ||
DG | Autres réserves | 120 066 | 120 066 | ||
DH | Report à nouveau | 290 311 | 288 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 318 | 493 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 988 | 783 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 711 | 164 504 | ||
EA | Autres dettes | 460 840 | 495 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 620 055 | 1 444 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 373 | 1 937 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 157 | 1 058 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 732 | 35 955 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 333 | 4 224 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 440 | 2 785 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 138 | 39 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 511 | 820 626 | ||
FZ | Charges sociales | 550 499 | 504 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 077 | 38 235 | ||
GE | Autres charges | 5 | 17 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 670 | 4 206 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 664 | 18 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 | 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 814 | 18 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278 | 5 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 22 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 426 | -17 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 770 | 4 230 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 879 | 4 228 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 891 | 1 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 3 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548 | 30 077 | 15 272 | 145 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638 | 30 077 | 15 272 | 148 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 888 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 807 | |||
VB | T. V. A. | 182 731 | |||
VC | Groupe et associés | 5 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 668 | 1 703 280 | 35 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 988 | 898 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 331 | 50 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513 | 104 513 | ||
VW | T.V.A. | 41 912 | 41 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 840 | 171 943 | 288 898 | |
8L | Produits constatés d’avance | 60 515 | 60 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 055 | 1 331 157 | 288 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 3 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703 | 46 367 | 28 336 | 38 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 644 | 98 986 | 40 658 | 39 497 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 888 | 39 888 | 37 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 325 | 148 442 | 111 882 | 115 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 424 625 | 1 450 | 1 423 175 | 1 036 322 |
BZ | Autres créances | 237 506 | 237 506 | 231 190 | |
CF | Disponibilités | 367 161 | 367 161 | 521 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 648 | 36 648 | 33 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 941 | 1 450 | 2 064 491 | 1 821 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 265 | 149 892 | 2 176 373 | 1 937 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 500 | 75 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 550 | 7 550 | ||
DG | Autres réserves | 120 066 | 120 066 | ||
DH | Report à nouveau | 290 311 | 288 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 318 | 493 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 988 | 783 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 711 | 164 504 | ||
EA | Autres dettes | 460 840 | 495 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 620 055 | 1 444 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 373 | 1 937 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 157 | 1 058 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 732 | 35 955 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 333 | 4 224 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 440 | 2 785 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 138 | 39 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 511 | 820 626 | ||
FZ | Charges sociales | 550 499 | 504 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 077 | 38 235 | ||
GE | Autres charges | 5 | 17 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 670 | 4 206 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 664 | 18 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 | 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 814 | 18 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278 | 5 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 22 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 426 | -17 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 770 | 4 230 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 879 | 4 228 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 891 | 1 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 3 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548 | 30 077 | 15 272 | 145 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638 | 30 077 | 15 272 | 148 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 888 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 807 | |||
VB | T. V. A. | 182 731 | |||
VC | Groupe et associés | 5 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 668 | 1 703 280 | 35 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 988 | 898 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 331 | 50 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513 | 104 513 | ||
VW | T.V.A. | 41 912 | 41 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 840 | 171 943 | 288 898 | |
8L | Produits constatés d’avance | 60 515 | 60 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 055 | 1 331 157 | 288 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 3 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703 | 46 367 | 28 336 | 38 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 644 | 98 986 | 40 658 | 39 497 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 888 | 39 888 | 37 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 325 | 148 442 | 111 882 | 115 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 424 625 | 1 450 | 1 423 175 | 1 036 322 |
BZ | Autres créances | 237 506 | 237 506 | 231 190 | |
CF | Disponibilités | 367 161 | 367 161 | 521 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 648 | 36 648 | 33 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 941 | 1 450 | 2 064 491 | 1 821 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 265 | 149 892 | 2 176 373 | 1 937 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 500 | 75 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 550 | 7 550 | ||
DG | Autres réserves | 120 066 | 120 066 | ||
DH | Report à nouveau | 290 311 | 288 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 318 | 493 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 988 | 783 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 711 | 164 504 | ||
EA | Autres dettes | 460 840 | 495 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 620 055 | 1 444 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 373 | 1 937 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 157 | 1 058 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 732 | 35 955 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 333 | 4 224 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 440 | 2 785 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 138 | 39 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 511 | 820 626 | ||
FZ | Charges sociales | 550 499 | 504 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 077 | 38 235 | ||
GE | Autres charges | 5 | 17 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 670 | 4 206 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 664 | 18 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 | 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 814 | 18 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278 | 5 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 22 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 426 | -17 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 770 | 4 230 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 879 | 4 228 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 891 | 1 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 3 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548 | 30 077 | 15 272 | 145 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638 | 30 077 | 15 272 | 148 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 888 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 807 | |||
VB | T. V. A. | 182 731 | |||
VC | Groupe et associés | 5 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 668 | 1 703 280 | 35 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 988 | 898 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 331 | 50 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513 | 104 513 | ||
VW | T.V.A. | 41 912 | 41 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 840 | 171 943 | 288 898 | |
8L | Produits constatés d’avance | 60 515 | 60 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 055 | 1 331 157 | 288 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 090 | 3 090 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 703 | 46 367 | 28 336 | 38 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 139 644 | 98 986 | 40 658 | 39 497 |
AX | Avances et acomptes | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 888 | 39 888 | 37 981 | |
BJ | TOTAL (I) | 260 325 | 148 442 | 111 882 | 115 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 424 625 | 1 450 | 1 423 175 | 1 036 322 |
BZ | Autres créances | 237 506 | 237 506 | 231 190 | |
CF | Disponibilités | 367 161 | 367 161 | 521 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 648 | 36 648 | 33 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 065 941 | 1 450 | 2 064 491 | 1 821 785 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 265 | 149 892 | 2 176 373 | 1 937 738 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 500 | 75 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 550 | 7 550 | ||
DG | Autres réserves | 120 066 | 120 066 | ||
DH | Report à nouveau | 290 311 | 288 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 891 | 1 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 556 318 | 493 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 988 | 783 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 711 | 164 504 | ||
EA | Autres dettes | 460 840 | 495 821 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 515 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 620 055 | 1 444 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 373 | 1 937 738 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 157 | 1 058 757 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 332 592 | 4 188 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 732 | 35 955 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 346 333 | 4 224 947 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 786 440 | 2 785 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 138 | 39 855 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 511 | 820 626 | ||
FZ | Charges sociales | 550 499 | 504 790 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 30 077 | 38 235 | ||
GE | Autres charges | 5 | 17 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 277 670 | 4 206 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 68 664 | 18 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 158 | 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 158 | 230 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 65 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 | 65 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 151 | 165 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 814 | 18 675 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 278 | 5 084 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 22 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 426 | -17 089 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 349 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 770 | 4 230 261 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 879 | 4 228 675 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 891 | 1 586 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090 | 3 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548 | 30 077 | 15 272 | 145 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 133 638 | 30 077 | 15 272 | 148 442 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 597 | 6 147 | 1 450 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 147 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 888 | 4 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 405 | |||
UX | Autres créances clients | 1 401 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 807 | |||
VB | T. V. A. | 182 731 | |||
VC | Groupe et associés | 5 137 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 668 | 1 703 280 | 35 388 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 898 988 | 898 988 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 331 | 50 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 513 | 104 513 | ||
VW | T.V.A. | 41 912 | 41 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956 | 2 956 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 840 | 171 943 | 288 898 | |
8L | Produits constatés d’avance | 60 515 | 60 515 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 055 | 1 331 157 | 288 898 |