de Saint-Martin-des-Champs
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73374 LE BOURGET DU LAC cedex
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Bénéficiare 1 : WIKA TECH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 783 204 | 101 282 | 681 922 | 109 016 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 222 | 18 613 | 26 610 | 4 249 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 579 | 672 | 8 907 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 311 | 130 493 | 238 819 | 114 827 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 832 | 21 399 | 28 433 | 25 465 |
CU | Autres participations | 27 636 | 27 636 | 9 173 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 236 159 | 236 159 | 917 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 791 | 31 791 | 36 479 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 552 735 | 272 458 | 1 280 276 | 300 126 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 120 305 | 120 305 | 150 199 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 183 352 | 183 352 | 121 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 239 044 | 239 044 | 557 761 | |
BZ | Autres créances | 328 961 | 328 961 | 354 656 | |
CF | Disponibilités | 292 571 | 292 571 | 1 683 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 556 | 41 556 | 30 910 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 205 789 | 1 205 789 | 2 897 939 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 347 | 1 347 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 871 | 272 458 | 2 487 413 | 3 198 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 158 647 | 158 647 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 354 375 | 1 354 375 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 386 | 6 013 | ||
DG | Autres réserves | 197 320 | 114 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 909 | 87 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 818 | 1 720 727 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 586 | 1 051 707 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 909 | 177 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 220 | 204 944 | ||
EA | Autres dettes | 16 549 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 40 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 229 264 | 1 474 702 | ||
ED | (V) | 1 331 | 2 636 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 413 | 3 198 065 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 764 | 588 452 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985 | 180 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 68 687 | 220 013 | ||
FG | Production vendue services | 291 558 | 785 663 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 360 245 | 1 005 676 | ||
FM | Production stockée | 62 035 | 106 942 | ||
FN | Production immobilisée | 619 327 | 37 685 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 161 891 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 703 | 2 273 | ||
FQ | Autres produits | 560 | 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 870 | 1 314 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 373 | 254 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 894 | -86 759 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 728 559 | 606 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 430 | 13 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 564 845 | 376 010 | ||
FZ | Charges sociales | 116 666 | 84 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 158 370 | 105 242 | ||
GE | Autres charges | 2 286 | 682 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 774 422 | 1 354 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -715 552 | -40 006 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 026 | 575 | ||
GN | Différences positives de change | 138 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 164 | 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 146 | 17 820 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 | 2 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 478 | 20 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 314 | -20 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -730 866 | -60 129 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 110 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 957 | -148 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 034 | 1 315 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 943 | 1 227 720 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -463 909 | 87 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 698 | 9 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 088 | 58 538 | 20 345 | 101 282 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 382 | 11 283 | 7 380 | 19 284 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 052 | 88 549 | 62 708 | 151 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 204 522 | 158 370 | 90 433 | 272 458 |