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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 124 | 7 124 | 1 398 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 362 | 5 147 | 6 215 | 8 603 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 824 | 8 205 | 5 619 | 8 632 |
BJ | TOTAL (I) | 32 311 | 20 476 | 11 834 | 18 632 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 502 | 70 502 | 44 543 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877 | 6 877 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 165 486 | 165 486 | 375 674 | |
BZ | Autres créances | 99 897 | 99 897 | 135 183 | |
CF | Disponibilités | 207 | 207 | 104 414 | |
CH | Charges constatées d’avance | 971 | 971 | 1 583 | |
CJ | TOTAL (II) | 343 941 | 343 941 | 661 396 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 251 | 20 476 | 355 775 | 680 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 934 | 1 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 035 | |||
DH | Report à nouveau | 52 538 | 27 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 806 | 24 773 | ||
DL | TOTAL (I) | -54 299 | 53 538 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 992 | 9 838 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 | 42 925 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072 | 364 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 741 | 154 487 | ||
EA | Autres dettes | 57 936 | 28 716 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 426 | |||
EC | TOTAL (IV) | 410 074 | 600 323 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775 | 680 028 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 074 | 598 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 667 | 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 960 360 | 960 360 | 1 508 623 | |
FN | Production immobilisée | 1 276 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 668 | 7 843 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 028 | 1 519 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 494 | 690 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 959 | -22 649 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 249 155 | 398 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001 | 5 397 | ||
FY | Salaires et traitements | 273 775 | 266 743 | ||
FZ | Charges sociales | 133 469 | 129 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 946 | 9 793 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 307 | 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 138 186 | 1 502 940 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -125 158 | 16 739 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 255 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 86 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 | 255 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 555 | 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 555 | 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 469 | -556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -129 627 | 16 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 933 | 7 572 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101 | 7 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 213 | 6 425 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 213 | 6 425 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 113 | 1 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 933 | -7 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 215 | 1 527 507 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 021 | 1 502 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -157 806 | 24 773 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 309 | 13 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 631 | 7 843 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 270 | 21 511 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726 | 1 398 | 7 124 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841 | 5 548 | 1 037 | 13 352 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567 | 6 946 | 1 037 | 20 476 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 168 | 26 168 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 168 | 26 168 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 168 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 165 486 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 759 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 224 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 507 | |||
VB | T. V. A. | 41 776 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 594 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 971 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355 | 266 355 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 992 | 112 992 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 154 072 | 154 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912 | 38 912 | ||
VW | T.V.A. | 32 829 | 32 829 | ||
VI | Groupe et associés | 2 907 | 2 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 936 | 57 936 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 426 | 10 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 074 | 410 074 |