AVENTURE PARTICIPATIONS

Caractère employeur : Non

Caractère employeur : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Prédécesseur : AVENTURE PARTICIPATIONS
Transfert du siège
Continuité économique

Annonce N°2250
NOJO : 9401MYG94243700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1522
NOJO : 009401MYG819257
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 500400.00 EUR

Annonce N°3324
NOJO : 009401MYG798806
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DEJEAN DE LA BATIE Karine Henriette Jacqueline

Annonce N°3800
NOJO : 009401MYG797727
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2539
NOJO : 009401MYG797314
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : DEJEAN DE LA BATIE Karine Henriette Jacqueline ; Commissaire aux comptes titulaire : G.
C.
A-GROUPE DE CONTROLE ET D'AUDIT

Annonce N°10339
NOJO : 119401392067823
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10340
NOJO : 119401392067824
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°10341
NOJO : 119401392067825
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2183
NOJO : BXB110060059848
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification du capital.

---

Numéro d'identification : RCS Créteil 481 691 889
Dénomination : AVENTURE PARTICIPATIONS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 700400.00 EUR

Economie sociale et solidaire : Oui

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Code NIC : 00028

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Personne Physique

Nom : DEJEAN DE LA BATIE Karine Henriette Jacqueline
Né le 07/03/1970 à Montreuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
20 Résidence Le Parc
94700 Maisons-Alfort
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Personne Physique

Nom : DEJEAN DE LA BATIE Karine Henriette Jacqueline
Né le 07/03/1970 à Montreuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
20 Résidence Le Parc
94700 Maisons-Alfort
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Personne Physique

Nom : DEJEAN DE LA BATIE Karine Henriette Jacqueline
Né le 07/03/1970 à Montreuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
20 Résidence Le Parc
94700 Maisons-Alfort
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Personne Physique

Nom : HANS Jean Yves
Né le 14/05/1953 à Cognac (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Place du Gal Leclerc
92300 Levallois-Perret
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Personne Physique

Nom : BUVAT Jean Luc
Né le 02/04/1947 à Charenton-le-Pont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
132 Boulevard de la Marne
94210 La Varenne Saint-Hilaire
FRANCE

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°2908 déposé le 08/02/2021
Etat : Déposé
Décision : réduction du capital sous condition suspensive

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°28094 déposé le 30/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°27674 déposé le 23/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°27674 déposé le 23/12/2020
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°46207 déposé le 18/07/2018
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°27470 déposé le 21/12/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°101 déposé le 05/01/2011
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3861 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3861 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°13879 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°13879 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°13879 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°13879 déposé le 20/10/2009
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°12583 déposé le 22/09/2009
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°12583 déposé le 22/09/2009
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 42 rue Bancel 77000 MELUN

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 42 rue Bancel 77000 MELUN

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°3611 déposé le 07/03/2007
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 Avenue de Verdun
94410 Saint-Maurice
FRANCE
Nom commercial : AVENTURE PARTICIPATIONS
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2005
Activité : La prise, la détention et la gestion de participations financières dans toutes sociétés en France et à l'étranger et l'exercice des fonctions d'actionnaire ou d'administrateur au sein desdites sociétés ; l'assistance à ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, financière, juridique, commerciale, marketing et de gestion de propriété intellectuelle. l'installation, le développement, la concession de parcs d'activités de loisirs en milieu naturel, notamment sous la forme de parcours acrobatiques forestiers et autres activités à caractère ludique et sportif, ainsi que des activités complémentaires à celles-ci relevant des métiers de la foret. La prestation de tous services de conseils relatifs à l'une ou l'autre des activités ci-dessus ; l'acquisition, la construction, l'exploitation, la location, la location-vente, la vente et l'échange de tous biens et droits immobiliers. l'activité de promotion immobilière, la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ayant une activité immobilière.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Siège

Adresse :
14 Avenue de Verdun
94410 Saint-Maurice
FRANCE

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Avenue de Verdun
94410 Saint-Maurice
FRANCE
Nom commercial : AVENTURE PARTICIPATIONS
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2005
Activité : Prise, détention, gestion de participations financières dans toutes sociétés en France et à l'étranger et autres objets similaires ou connexes
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 07/03/2007
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 48017
Date d’ajout de l’observation : 07/03/2007
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise, la détention et la gestion de participations financières dans toutes sociétés en France et à l'étranger et l'exercice des fonctions d'actionnaire ou d'administrateur au sein desdites sociétés ; l'assistance à ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, financière, juridique, commerciale, marketing et de gestion de propriété intellectuelle. L'installation, le développement, la concession de parcs d'activités de loisirs en milieu naturel, notamment sous la forme de parcours acrobatiques forestiers et autres activités à caractère ludique et sportif, ainsi que des activités complémentaires à celles-ci relevant des métiers de la foret. La prestation de tous services de conseils relatifs à l'une ou l'autre des activités ci-dessus ; l'acquisition, la construction, l'exploitation, la location, la location-vente, la vente et l'échange de tous biens et droits immobiliers. L'activité de promotion immobilière, la prise de participation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ayant une activité immobilière.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/03/2007
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/01/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 700400.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/03/2007
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/01/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 700400.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5503 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5503 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5502 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5502 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5501 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2007B01068
Dépôt : N°5501 déposé le 06/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3272 du 13/03/2023
Numéro de gestion : 2007B01068
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	4 123	2 291	1 833	2 657
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 695	18 988	2 707	3 168
AH	Fonds commercial	596 585		596 585	596 585
AT	Autres immobilisations corporelles	12 802	10 047	2 754	2 804
CU	Autres participations	70 400		70 400	70 400
BH	Autres immobilisations financières	4 130		4 130	9 180
BJ	TOTAL (I)	709 735	31 327	678 408	684 794
BX	Clients et comptes rattachés	4 182	100	4 082	9 397
BZ	Autres créances	31 976		31 976	27 052
CD	Valeurs mobilières de placement	149 358		149 358	260 166
CF	Disponibilités	87 005		87 005	2 801
CH	Charges constatées d’avance	1 524		1 524	1 634
CJ	TOTAL (II)	274 046	100	273 945	301 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	983 781	31 427	952 354	985 844
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 400	700 400
DH	Report à nouveau	39 333	12 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52 153	26 360
DK	Provisions réglementées	976	976
DL	TOTAL (I)	688 556	740 709
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 395	176 381
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 053	10 831
DY	Dettes fiscales et sociales	43 350	57 922
EC	TOTAL (IV)	263 797	245 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	952 354	985 844
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263 797	245 135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	247 878		247 878	335 107
FJ	Chiffres d’affaires nets	247 878		247 878	335 107
FO	Subventions d’exploitation			2 115	1 022
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 967
FQ	Autres produits			-155	245
FR	Total des produits d’exploitation (I)			285 805	336 374
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 402	2 106
FW	Autres achats et charges externes			112 738	131 318
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 178	2 911
FY	Salaires et traitements			124 258	139 642
FZ	Charges sociales			40 143	49 170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 203	4 102
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100
GE	Autres charges			915	258
GF	Total des charges d’exploitation (II)			286 937	329 507
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 133	6 867
GJ	Produits financiers de participations			369	25 222
GL	Autres intérêts et produits assimilés			945
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 008	1 574
GP	Total des produits financiers (V)			2 322	26 795
GR	Intérêts et charges assimilées			5 944	7 183
GU	Total des charges financières (VI)			5 944	7 183
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 621	19 613
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 754	26 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 749
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 749
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	119
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	50 214	119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48 465	-119
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 067
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289 876	363 169
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342 028	336 809
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 153	26 360
A1	Renvois : Transfert de charges	35 967
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	867

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 5503 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2007B01068
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	4 123	2 291	1 833	2 657
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 695	18 988	2 707	3 168
AH	Fonds commercial	596 585		596 585	596 585
AT	Autres immobilisations corporelles	12 802	10 047	2 754	2 804
CU	Autres participations	70 400		70 400	70 400
BH	Autres immobilisations financières	4 130		4 130	9 180
BJ	TOTAL (I)	709 735	31 327	678 408	684 794
BX	Clients et comptes rattachés	4 182	100	4 082	9 397
BZ	Autres créances	31 976		31 976	27 052
CD	Valeurs mobilières de placement	149 358		149 358	260 166
CF	Disponibilités	87 005		87 005	2 801
CH	Charges constatées d’avance	1 524		1 524	1 634
CJ	TOTAL (II)	274 046	100	273 945	301 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	983 781	31 427	952 354	985 844
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 400	700 400
DH	Report à nouveau	39 333	12 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52 153	26 360
DK	Provisions réglementées	976	976
DL	TOTAL (I)	688 556	740 709
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 395	176 381
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 053	10 831
DY	Dettes fiscales et sociales	43 350	57 922
EC	TOTAL (IV)	263 797	245 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	952 354	985 844
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263 797	245 135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	247 878		247 878	335 107
FJ	Chiffres d’affaires nets	247 878		247 878	335 107
FO	Subventions d’exploitation			2 115	1 022
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 967
FQ	Autres produits			-155	245
FR	Total des produits d’exploitation (I)			285 805	336 374
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 402	2 106
FW	Autres achats et charges externes			112 738	131 318
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 178	2 911
FY	Salaires et traitements			124 258	139 642
FZ	Charges sociales			40 143	49 170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 203	4 102
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100
GE	Autres charges			915	258
GF	Total des charges d’exploitation (II)			286 937	329 507
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 133	6 867
GJ	Produits financiers de participations			369	25 222
GL	Autres intérêts et produits assimilés			945
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 008	1 574
GP	Total des produits financiers (V)			2 322	26 795
GR	Intérêts et charges assimilées			5 944	7 183
GU	Total des charges financières (VI)			5 944	7 183
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 621	19 613
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 754	26 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 749
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 749
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	119
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	50 214	119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48 465	-119
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 067
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289 876	363 169
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342 028	336 809
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 153	26 360
A1	Renvois : Transfert de charges	35 967
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	867

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 5502 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2007B01068
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	4 123	2 291	1 833	2 657
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 695	18 988	2 707	3 168
AH	Fonds commercial	596 585		596 585	596 585
AT	Autres immobilisations corporelles	12 802	10 047	2 754	2 804
CU	Autres participations	70 400		70 400	70 400
BH	Autres immobilisations financières	4 130		4 130	9 180
BJ	TOTAL (I)	709 735	31 327	678 408	684 794
BX	Clients et comptes rattachés	4 182	100	4 082	9 397
BZ	Autres créances	31 976		31 976	27 052
CD	Valeurs mobilières de placement	149 358		149 358	260 166
CF	Disponibilités	87 005		87 005	2 801
CH	Charges constatées d’avance	1 524		1 524	1 634
CJ	TOTAL (II)	274 046	100	273 945	301 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	983 781	31 427	952 354	985 844
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 400	700 400
DH	Report à nouveau	39 333	12 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52 153	26 360
DK	Provisions réglementées	976	976
DL	TOTAL (I)	688 556	740 709
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 395	176 381
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 053	10 831
DY	Dettes fiscales et sociales	43 350	57 922
EC	TOTAL (IV)	263 797	245 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	952 354	985 844
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263 797	245 135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	247 878		247 878	335 107
FJ	Chiffres d’affaires nets	247 878		247 878	335 107
FO	Subventions d’exploitation			2 115	1 022
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 967
FQ	Autres produits			-155	245
FR	Total des produits d’exploitation (I)			285 805	336 374
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 402	2 106
FW	Autres achats et charges externes			112 738	131 318
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 178	2 911
FY	Salaires et traitements			124 258	139 642
FZ	Charges sociales			40 143	49 170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 203	4 102
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100
GE	Autres charges			915	258
GF	Total des charges d’exploitation (II)			286 937	329 507
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 133	6 867
GJ	Produits financiers de participations			369	25 222
GL	Autres intérêts et produits assimilés			945
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 008	1 574
GP	Total des produits financiers (V)			2 322	26 795
GR	Intérêts et charges assimilées			5 944	7 183
GU	Total des charges financières (VI)			5 944	7 183
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 621	19 613
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 754	26 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 749
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 749
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	119
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	50 214	119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48 465	-119
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 067
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289 876	363 169
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342 028	336 809
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 153	26 360
A1	Renvois : Transfert de charges	35 967
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	867

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 5501 du 06/04/2017
Numéro de gestion : 2007B01068
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2012
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
AB	Frais d’établissement	4 123	2 291	1 833	2 657
AF	Concessions, brevets et droits similaires	21 695	18 988	2 707	3 168
AH	Fonds commercial	596 585		596 585	596 585
AT	Autres immobilisations corporelles	12 802	10 047	2 754	2 804
CU	Autres participations	70 400		70 400	70 400
BH	Autres immobilisations financières	4 130		4 130	9 180
BJ	TOTAL (I)	709 735	31 327	678 408	684 794
BX	Clients et comptes rattachés	4 182	100	4 082	9 397
BZ	Autres créances	31 976		31 976	27 052
CD	Valeurs mobilières de placement	149 358		149 358	260 166
CF	Disponibilités	87 005		87 005	2 801
CH	Charges constatées d’avance	1 524		1 524	1 634
CJ	TOTAL (II)	274 046	100	273 945	301 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	983 781	31 427	952 354	985 844
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 400	700 400
DH	Report à nouveau	39 333	12 973
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52 153	26 360
DK	Provisions réglementées	976	976
DL	TOTAL (I)	688 556	740 709
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	209 395	176 381
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 053	10 831
DY	Dettes fiscales et sociales	43 350	57 922
EC	TOTAL (IV)	263 797	245 135
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	952 354	985 844
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263 797	245 135
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	247 878		247 878	335 107
FJ	Chiffres d’affaires nets	247 878		247 878	335 107
FO	Subventions d’exploitation			2 115	1 022
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35 967
FQ	Autres produits			-155	245
FR	Total des produits d’exploitation (I)			285 805	336 374
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 402	2 106
FW	Autres achats et charges externes			112 738	131 318
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 178	2 911
FY	Salaires et traitements			124 258	139 642
FZ	Charges sociales			40 143	49 170
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 203	4 102
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100
GE	Autres charges			915	258
GF	Total des charges d’exploitation (II)			286 937	329 507
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 133	6 867
GJ	Produits financiers de participations			369	25 222
GL	Autres intérêts et produits assimilés			945
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 008	1 574
GP	Total des produits financiers (V)			2 322	26 795
GR	Intérêts et charges assimilées			5 944	7 183
GU	Total des charges financières (VI)			5 944	7 183
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 621	19 613
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4 754	26 479
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 749
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 749
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	214	119
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	50 214	119
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48 465	-119
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 067
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289 876	363 169
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342 028	336 809
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-52 153	26 360
A1	Renvois : Transfert de charges	35 967
A4	Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)	867