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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 135 | 25 209 | 926 | |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446 | 49 532 | 48 914 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 197 | 111 336 | 73 861 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 715 | 12 715 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 092 | 1 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 373 586 | 186 077 | 187 509 | |
BT | Marchandises | 386 887 | 386 887 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 286 114 | 4 534 | 281 580 | |
BZ | Autres créances | 126 887 | 126 887 | ||
CF | Disponibilités | 210 638 | 210 638 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 026 | 2 026 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 012 552 | 4 534 | 1 008 018 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138 | 190 611 | 1 195 527 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 960 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296 | |||
DL | TOTAL (I) | 222 757 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 606 | |||
EA | Autres dettes | 110 | |||
EC | TOTAL (IV) | 972 770 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 466 664 | 15 751 | 2 482 415 | |
FD | Production vendue biens | 1 396 | 1 396 | ||
FG | Production vendue services | 24 412 | 24 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 492 473 | 15 751 | 2 508 223 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 211 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 434 682 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -52 548 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 493 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 868 | |||
FY | Salaires et traitements | 227 423 | |||
FZ | Charges sociales | 122 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 787 | |||
GE | Autres charges | 5 159 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 281 884 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 373 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 298 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 298 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 298 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 075 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 599 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 296 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 054 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403 | 2 806 | 25 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926 | 34 980 | 7 039 | 160 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329 | 37 787 | 7 039 | 186 077 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 691 | 5 157 | 4 534 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 157 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 423 | |||
UX | Autres créances clients | 280 691 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 563 | |||
VB | T. V. A. | 3 892 | |||
VP | Divers | 3 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119 | 409 604 | 6 515 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421 | 11 092 | 29 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 390 137 | 390 137 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 869 | 44 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092 | 51 092 | ||
VW | T.V.A. | 20 060 | 20 060 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 | 5 585 | ||
VI | Groupe et associés | 420 053 | 420 053 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 | 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770 | 943 441 | 29 329 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579 |