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de Chamonix-Mont-Blanc
de Chamonix-Mont-Blanc
Déposant 1 : AVIFRANCE, SA
Numéro de SIREN : 378333199
Adresse :
6 RUE DES BRIQUETIERS
31700 BLAGNAC
FR
Mandataire 1 : AVIFRANCE
Adresse :
6 RUE DES BRIQUETIERS
31700 BLAGNAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 497 | 497 | ||
AN | Terrains | 24 093 | 24 093 | 24 093 | |
AP | Constructions | 351 596 | 265 497 | 86 099 | 105 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 873 | 42 424 | 39 449 | 55 259 |
BJ | TOTAL (I) | 458 059 | 308 417 | 149 641 | 184 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 079 160 | 6 079 160 | 7 620 168 | |
BZ | Autres créances | 1 535 483 | 1 535 483 | 1 168 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 777 119 | 2 777 119 | 3 032 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 433 | 118 433 | 794 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 510 195 | 10 510 195 | 12 665 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 266 | 3 266 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 519 | 308 417 | 10 663 101 | 12 850 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 755 | 26 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 237 363 | 732 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 164 | 704 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 884 093 | 1 467 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 266 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 266 | 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 407 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 197 | 732 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 823 | 1 432 037 | ||
EA | Autres dettes | 631 405 | 342 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 930 596 | 8 465 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
ED | (V) | 15 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 101 | 12 850 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449 | 7 303 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 119 968 | 64 941 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 809 212 | 62 247 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 376 | 121 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 209 | 1 143 982 | ||
FZ | Charges sociales | 201 729 | 308 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 489 | 34 832 | ||
GE | Autres charges | 24 334 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 176 348 | 63 856 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 943 620 | 1 085 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 423 | |||
GN | Différences positives de change | 19 070 | 45 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 070 | 51 489 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 953 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 048 | 15 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 16 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 756 | 34 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 376 | 1 120 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 59 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 59 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 | 90 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039 | 90 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 650 | -30 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 563 | 385 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 139 428 | 65 052 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523 264 | 64 347 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 164 | 704 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 142 | 7 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 | 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432 | 36 489 | 307 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929 | 36 489 | 308 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 266 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 | 3 266 | 982 | 3 266 |
6T | Sur comptes clients | 24 325 | 24 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 325 | 24 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 307 | 3 266 | 25 307 | 3 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 307 | |||
UG | - Financières | 3 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 079 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 269 | |||
VB | T. V. A. | 21 331 | |||
VP | Divers | 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 075 | 7 733 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 197 | 264 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 220 | 434 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 434 | 346 434 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 279 | 143 279 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 405 | 631 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 930 596 | 6 930 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 761 | 8 759 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 497 | 497 | ||
AN | Terrains | 24 093 | 24 093 | 24 093 | |
AP | Constructions | 351 596 | 265 497 | 86 099 | 105 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 873 | 42 424 | 39 449 | 55 259 |
BJ | TOTAL (I) | 458 059 | 308 417 | 149 641 | 184 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 079 160 | 6 079 160 | 7 620 168 | |
BZ | Autres créances | 1 535 483 | 1 535 483 | 1 168 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 777 119 | 2 777 119 | 3 032 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 433 | 118 433 | 794 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 510 195 | 10 510 195 | 12 665 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 266 | 3 266 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 519 | 308 417 | 10 663 101 | 12 850 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 755 | 26 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 237 363 | 732 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 164 | 704 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 884 093 | 1 467 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 266 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 266 | 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 407 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 197 | 732 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 823 | 1 432 037 | ||
EA | Autres dettes | 631 405 | 342 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 930 596 | 8 465 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
ED | (V) | 15 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 101 | 12 850 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449 | 7 303 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 119 968 | 64 941 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 809 212 | 62 247 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 376 | 121 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 209 | 1 143 982 | ||
FZ | Charges sociales | 201 729 | 308 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 489 | 34 832 | ||
GE | Autres charges | 24 334 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 176 348 | 63 856 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 943 620 | 1 085 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 423 | |||
GN | Différences positives de change | 19 070 | 45 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 070 | 51 489 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 953 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 048 | 15 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 16 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 756 | 34 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 376 | 1 120 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 59 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 59 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 | 90 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039 | 90 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 650 | -30 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 563 | 385 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 139 428 | 65 052 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523 264 | 64 347 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 164 | 704 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 142 | 7 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 | 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432 | 36 489 | 307 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929 | 36 489 | 308 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 266 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 | 3 266 | 982 | 3 266 |
6T | Sur comptes clients | 24 325 | 24 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 325 | 24 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 307 | 3 266 | 25 307 | 3 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 307 | |||
UG | - Financières | 3 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 079 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 269 | |||
VB | T. V. A. | 21 331 | |||
VP | Divers | 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 075 | 7 733 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 197 | 264 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 220 | 434 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 434 | 346 434 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 279 | 143 279 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 405 | 631 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 930 596 | 6 930 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 761 | 8 759 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 497 | 497 | ||
AN | Terrains | 24 093 | 24 093 | 24 093 | |
AP | Constructions | 351 596 | 265 497 | 86 099 | 105 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 873 | 42 424 | 39 449 | 55 259 |
BJ | TOTAL (I) | 458 059 | 308 417 | 149 641 | 184 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 079 160 | 6 079 160 | 7 620 168 | |
BZ | Autres créances | 1 535 483 | 1 535 483 | 1 168 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 777 119 | 2 777 119 | 3 032 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 433 | 118 433 | 794 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 510 195 | 10 510 195 | 12 665 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 266 | 3 266 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 519 | 308 417 | 10 663 101 | 12 850 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 755 | 26 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 237 363 | 732 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 164 | 704 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 884 093 | 1 467 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 266 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 266 | 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 407 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 197 | 732 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 823 | 1 432 037 | ||
EA | Autres dettes | 631 405 | 342 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 930 596 | 8 465 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
ED | (V) | 15 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 101 | 12 850 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449 | 7 303 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 119 968 | 64 941 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 809 212 | 62 247 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 376 | 121 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 209 | 1 143 982 | ||
FZ | Charges sociales | 201 729 | 308 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 489 | 34 832 | ||
GE | Autres charges | 24 334 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 176 348 | 63 856 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 943 620 | 1 085 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 423 | |||
GN | Différences positives de change | 19 070 | 45 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 070 | 51 489 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 953 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 048 | 15 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 16 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 756 | 34 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 376 | 1 120 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 59 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 59 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 | 90 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039 | 90 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 650 | -30 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 563 | 385 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 139 428 | 65 052 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523 264 | 64 347 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 164 | 704 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 142 | 7 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 | 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432 | 36 489 | 307 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929 | 36 489 | 308 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 266 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 | 3 266 | 982 | 3 266 |
6T | Sur comptes clients | 24 325 | 24 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 325 | 24 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 307 | 3 266 | 25 307 | 3 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 307 | |||
UG | - Financières | 3 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 079 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 269 | |||
VB | T. V. A. | 21 331 | |||
VP | Divers | 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 075 | 7 733 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 197 | 264 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 220 | 434 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 434 | 346 434 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 279 | 143 279 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 405 | 631 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 930 596 | 6 930 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 761 | 8 759 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 497 | 497 | ||
AN | Terrains | 24 093 | 24 093 | 24 093 | |
AP | Constructions | 351 596 | 265 497 | 86 099 | 105 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 873 | 42 424 | 39 449 | 55 259 |
BJ | TOTAL (I) | 458 059 | 308 417 | 149 641 | 184 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 079 160 | 6 079 160 | 7 620 168 | |
BZ | Autres créances | 1 535 483 | 1 535 483 | 1 168 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 777 119 | 2 777 119 | 3 032 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 433 | 118 433 | 794 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 510 195 | 10 510 195 | 12 665 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 266 | 3 266 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 519 | 308 417 | 10 663 101 | 12 850 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 755 | 26 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 237 363 | 732 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 164 | 704 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 884 093 | 1 467 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 266 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 266 | 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 407 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 197 | 732 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 823 | 1 432 037 | ||
EA | Autres dettes | 631 405 | 342 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 930 596 | 8 465 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
ED | (V) | 15 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 101 | 12 850 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449 | 7 303 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 119 968 | 64 941 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 809 212 | 62 247 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 376 | 121 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 209 | 1 143 982 | ||
FZ | Charges sociales | 201 729 | 308 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 489 | 34 832 | ||
GE | Autres charges | 24 334 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 176 348 | 63 856 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 943 620 | 1 085 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 423 | |||
GN | Différences positives de change | 19 070 | 45 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 070 | 51 489 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 953 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 048 | 15 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 16 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 756 | 34 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 376 | 1 120 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 59 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 59 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 | 90 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039 | 90 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 650 | -30 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 563 | 385 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 139 428 | 65 052 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523 264 | 64 347 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 164 | 704 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 142 | 7 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 | 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432 | 36 489 | 307 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929 | 36 489 | 308 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 266 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 | 3 266 | 982 | 3 266 |
6T | Sur comptes clients | 24 325 | 24 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 325 | 24 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 307 | 3 266 | 25 307 | 3 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 307 | |||
UG | - Financières | 3 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 079 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 269 | |||
VB | T. V. A. | 21 331 | |||
VP | Divers | 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 075 | 7 733 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 197 | 264 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 220 | 434 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 434 | 346 434 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 279 | 143 279 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 405 | 631 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 930 596 | 6 930 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 761 | 8 759 761 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 497 | 497 | ||
AN | Terrains | 24 093 | 24 093 | 24 093 | |
AP | Constructions | 351 596 | 265 497 | 86 099 | 105 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 873 | 42 424 | 39 449 | 55 259 |
BJ | TOTAL (I) | 458 059 | 308 417 | 149 641 | 184 410 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 079 160 | 6 079 160 | 7 620 168 | |
BZ | Autres créances | 1 535 483 | 1 535 483 | 1 168 852 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 777 119 | 2 777 119 | 3 032 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 433 | 118 433 | 794 631 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 510 195 | 10 510 195 | 12 665 682 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 266 | 3 266 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 519 | 308 417 | 10 663 101 | 12 850 091 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 26 755 | 26 755 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 237 363 | 732 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 164 | 704 751 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 884 093 | 1 467 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 266 | 982 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 266 | 982 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 | 599 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 | 407 475 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 197 | 732 778 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 931 823 | 1 432 037 | ||
EA | Autres dettes | 631 405 | 342 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 930 596 | 8 465 605 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
ED | (V) | 15 982 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 101 | 12 850 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 761 | 11 381 180 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559 | 599 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 84 917 825 | 1 170 576 | 86 088 401 | 64 934 404 |
FO | Subventions d’exploitation | 91 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 449 | 7 303 | ||
FQ | Autres produits | 28 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 86 119 968 | 64 941 792 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 83 809 212 | 62 247 187 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 165 376 | 121 227 | ||
FY | Salaires et traitements | 939 209 | 1 143 982 | ||
FZ | Charges sociales | 201 729 | 308 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 489 | 34 832 | ||
GE | Autres charges | 24 334 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 85 176 348 | 63 856 129 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 943 620 | 1 085 663 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 423 | |||
GN | Différences positives de change | 19 070 | 45 066 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 070 | 51 489 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 266 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 953 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 048 | 15 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 314 | 16 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 756 | 34 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 955 376 | 1 120 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 | 59 323 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 389 | 59 323 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039 | 90 068 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039 | 90 068 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 650 | -30 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 563 | 385 084 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 139 428 | 65 052 603 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 523 264 | 64 347 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 616 164 | 704 751 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 142 | 7 303 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 | 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432 | 36 489 | 307 921 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 929 | 36 489 | 308 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 3 266 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 | 3 266 | 982 | 3 266 |
6T | Sur comptes clients | 24 325 | 24 325 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 325 | 24 325 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 25 307 | 3 266 | 25 307 | 3 266 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 307 | |||
UG | - Financières | 3 266 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 079 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 59 269 | |||
VB | T. V. A. | 21 331 | |||
VP | Divers | 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 433 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 075 | 7 733 075 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 | 1 559 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 197 | 264 197 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 434 220 | 434 220 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 434 | 346 434 | ||
VW | T.V.A. | 7 891 | 7 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 279 | 143 279 | ||
VI | Groupe et associés | 181 | 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 405 | 631 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 930 596 | 6 930 596 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 761 | 8 759 761 |