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de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 12 193 | 9 196 | 13 290 |
AP | Constructions | 1 745 088 | 972 327 | 772 762 | 903 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 022 | 923 314 | 2 476 708 | 2 909 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 895 | 911 462 | 696 433 | 856 754 |
AV | Immobilisations en cours | 20 443 | 20 443 | 12 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 071 | 187 071 | 1 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 981 909 | 2 819 296 | 4 162 613 | 4 696 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 884 | 22 884 | 22 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 825 | 624 825 | 696 912 | |
BZ | Autres créances | 43 853 | 43 853 | 112 376 | |
CF | Disponibilités | 656 132 | 656 132 | 383 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 472 | 168 472 | 164 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 166 | 1 516 166 | 1 379 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 075 | 2 819 296 | 5 678 779 | 6 076 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 522 479 | 1 346 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 236 | 675 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 849 | 51 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 196 | 9 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 336 260 | 2 110 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 728 337 | 966 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 337 | 966 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 657 | 2 066 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 835 | 250 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 028 | 271 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 752 | 338 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 577 | |||
EA | Autres dettes | 65 910 | 63 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 614 182 | 2 999 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 779 | 6 076 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 029 | 1 101 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 540 | 256 275 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 280 744 | 5 082 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 852 | 9 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 | -3 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 081 | 1 745 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 105 | 77 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 257 | 1 010 280 | ||
FZ | Charges sociales | 452 891 | 452 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 215 | 655 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 402 | 77 305 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 205 | 4 024 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 124 539 | 1 057 736 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 147 | 81 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 147 | 81 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 147 | -81 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 392 | 976 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 5 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867 | 15 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779 | 20 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 3 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 18 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 489 | 2 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 645 | 302 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 523 | 5 103 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 287 | 4 427 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 236 | 675 707 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | 26 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 4 094 | 12 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 981 | 773 121 | 2 807 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 080 | 777 215 | 2 819 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 253 | 57 | 9 196 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 600 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 586 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 568 | 94 402 | 332 633 | 728 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 821 | 94 402 | 332 690 | 737 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 402 | 332 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 071 | |||
UX | Autres créances clients | 624 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 161 | |||
VB | T. V. A. | 37 897 | |||
VP | Divers | 3 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 221 | 837 150 | 187 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115 | 150 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 542 | 266 431 | 901 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 835 | 251 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 028 | 304 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 819 | 107 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 611 | 147 611 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 749 | 48 749 | ||
VW | T.V.A. | 15 702 | 15 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871 | 21 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 910 | 65 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 182 | 1 380 071 | 901 073 | 333 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 12 193 | 9 196 | 13 290 |
AP | Constructions | 1 745 088 | 972 327 | 772 762 | 903 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 022 | 923 314 | 2 476 708 | 2 909 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 895 | 911 462 | 696 433 | 856 754 |
AV | Immobilisations en cours | 20 443 | 20 443 | 12 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 071 | 187 071 | 1 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 981 909 | 2 819 296 | 4 162 613 | 4 696 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 884 | 22 884 | 22 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 825 | 624 825 | 696 912 | |
BZ | Autres créances | 43 853 | 43 853 | 112 376 | |
CF | Disponibilités | 656 132 | 656 132 | 383 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 472 | 168 472 | 164 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 166 | 1 516 166 | 1 379 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 075 | 2 819 296 | 5 678 779 | 6 076 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 522 479 | 1 346 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 236 | 675 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 849 | 51 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 196 | 9 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 336 260 | 2 110 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 728 337 | 966 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 337 | 966 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 657 | 2 066 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 835 | 250 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 028 | 271 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 752 | 338 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 577 | |||
EA | Autres dettes | 65 910 | 63 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 614 182 | 2 999 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 779 | 6 076 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 029 | 1 101 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 540 | 256 275 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 280 744 | 5 082 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 852 | 9 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 | -3 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 081 | 1 745 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 105 | 77 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 257 | 1 010 280 | ||
FZ | Charges sociales | 452 891 | 452 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 215 | 655 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 402 | 77 305 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 205 | 4 024 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 124 539 | 1 057 736 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 147 | 81 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 147 | 81 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 147 | -81 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 392 | 976 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 5 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867 | 15 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779 | 20 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 3 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 18 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 489 | 2 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 645 | 302 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 523 | 5 103 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 287 | 4 427 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 236 | 675 707 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | 26 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 4 094 | 12 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 981 | 773 121 | 2 807 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 080 | 777 215 | 2 819 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 253 | 57 | 9 196 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 600 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 586 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 568 | 94 402 | 332 633 | 728 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 821 | 94 402 | 332 690 | 737 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 402 | 332 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 071 | |||
UX | Autres créances clients | 624 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 161 | |||
VB | T. V. A. | 37 897 | |||
VP | Divers | 3 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 221 | 837 150 | 187 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115 | 150 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 542 | 266 431 | 901 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 835 | 251 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 028 | 304 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 819 | 107 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 611 | 147 611 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 749 | 48 749 | ||
VW | T.V.A. | 15 702 | 15 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871 | 21 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 910 | 65 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 182 | 1 380 071 | 901 073 | 333 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 12 193 | 9 196 | 13 290 |
AP | Constructions | 1 745 088 | 972 327 | 772 762 | 903 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 022 | 923 314 | 2 476 708 | 2 909 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 895 | 911 462 | 696 433 | 856 754 |
AV | Immobilisations en cours | 20 443 | 20 443 | 12 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 071 | 187 071 | 1 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 981 909 | 2 819 296 | 4 162 613 | 4 696 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 884 | 22 884 | 22 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 825 | 624 825 | 696 912 | |
BZ | Autres créances | 43 853 | 43 853 | 112 376 | |
CF | Disponibilités | 656 132 | 656 132 | 383 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 472 | 168 472 | 164 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 166 | 1 516 166 | 1 379 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 075 | 2 819 296 | 5 678 779 | 6 076 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 522 479 | 1 346 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 236 | 675 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 849 | 51 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 196 | 9 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 336 260 | 2 110 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 728 337 | 966 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 337 | 966 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 657 | 2 066 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 835 | 250 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 028 | 271 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 752 | 338 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 577 | |||
EA | Autres dettes | 65 910 | 63 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 614 182 | 2 999 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 779 | 6 076 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 029 | 1 101 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 540 | 256 275 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 280 744 | 5 082 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 852 | 9 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 | -3 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 081 | 1 745 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 105 | 77 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 257 | 1 010 280 | ||
FZ | Charges sociales | 452 891 | 452 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 215 | 655 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 402 | 77 305 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 205 | 4 024 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 124 539 | 1 057 736 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 147 | 81 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 147 | 81 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 147 | -81 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 392 | 976 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 5 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867 | 15 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779 | 20 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 3 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 18 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 489 | 2 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 645 | 302 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 523 | 5 103 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 287 | 4 427 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 236 | 675 707 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | 26 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 4 094 | 12 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 981 | 773 121 | 2 807 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 080 | 777 215 | 2 819 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 253 | 57 | 9 196 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 600 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 586 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 568 | 94 402 | 332 633 | 728 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 821 | 94 402 | 332 690 | 737 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 402 | 332 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 071 | |||
UX | Autres créances clients | 624 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 161 | |||
VB | T. V. A. | 37 897 | |||
VP | Divers | 3 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 221 | 837 150 | 187 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115 | 150 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 542 | 266 431 | 901 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 835 | 251 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 028 | 304 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 819 | 107 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 611 | 147 611 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 749 | 48 749 | ||
VW | T.V.A. | 15 702 | 15 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871 | 21 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 910 | 65 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 182 | 1 380 071 | 901 073 | 333 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 389 | 12 193 | 9 196 | 13 290 |
AP | Constructions | 1 745 088 | 972 327 | 772 762 | 903 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 022 | 923 314 | 2 476 708 | 2 909 932 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 607 895 | 911 462 | 696 433 | 856 754 |
AV | Immobilisations en cours | 20 443 | 20 443 | 12 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 187 071 | 187 071 | 1 071 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 981 909 | 2 819 296 | 4 162 613 | 4 696 911 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 884 | 22 884 | 22 265 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 825 | 624 825 | 696 912 | |
BZ | Autres créances | 43 853 | 43 853 | 112 376 | |
CF | Disponibilités | 656 132 | 656 132 | 383 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 168 472 | 168 472 | 164 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 516 166 | 1 516 166 | 1 379 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 075 | 2 819 296 | 5 678 779 | 6 076 382 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 522 479 | 1 346 773 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 236 | 675 707 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 849 | 51 055 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 196 | 9 253 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 336 260 | 2 110 287 | ||
DQ | Provisions pour charges | 728 337 | 966 568 | ||
DR | TOTAL (III) | 728 337 | 966 568 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 657 | 2 066 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 835 | 250 784 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 028 | 271 918 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 341 752 | 338 887 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 577 | |||
EA | Autres dettes | 65 910 | 63 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 614 182 | 2 999 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 779 | 6 076 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 029 | 1 101 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 923 195 | 4 923 195 | 4 826 366 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 540 | 256 275 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 280 744 | 5 082 658 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 852 | 9 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -619 | -3 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 677 081 | 1 745 644 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 105 | 77 275 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 031 257 | 1 010 280 | ||
FZ | Charges sociales | 452 891 | 452 897 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 777 215 | 655 558 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 402 | 77 305 | ||
GE | Autres charges | 20 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 156 205 | 4 024 922 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 124 539 | 1 057 736 | ||
GN | Différences positives de change | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 147 | 81 345 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 147 | 81 345 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 147 | -81 244 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 051 392 | 976 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855 | 5 200 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 867 | 15 068 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779 | 20 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 | 3 082 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 729 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290 | 18 064 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 489 | 2 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 329 645 | 302 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 523 | 5 103 026 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 287 | 4 427 319 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 734 236 | 675 707 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 024 | 26 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099 | 4 094 | 12 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033 981 | 773 121 | 2 807 102 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 080 | 777 215 | 2 819 296 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 253 | 57 | 9 196 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 122 600 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 19 525 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 586 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 966 568 | 94 402 | 332 633 | 728 337 |
7C | TOTAL GENERAL | 975 821 | 94 402 | 332 690 | 737 533 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 402 | 332 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 57 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 071 | |||
UX | Autres créances clients | 624 825 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 161 | |||
VB | T. V. A. | 37 897 | |||
VP | Divers | 3 795 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 168 472 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 221 | 837 150 | 187 071 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 115 | 150 115 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 542 | 266 431 | 901 073 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 251 835 | 251 835 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 028 | 304 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 107 819 | 107 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 611 | 147 611 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 48 749 | 48 749 | ||
VW | T.V.A. | 15 702 | 15 702 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 871 | 21 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 910 | 65 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 182 | 1 380 071 | 901 073 | 333 038 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 968 |