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de Pionsat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 085 | 3 228 | 1 857 | 1 853 |
AH | Fonds commercial | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 229 868 | 171 695 | 58 173 | 69 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 | 1 550 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 285 085 | 365 847 | 2 919 238 | 3 382 005 |
CU | Autres participations | 1 845 | 1 845 | 1 845 | |
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 307 | 26 307 | 26 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 559 800 | 542 320 | 3 017 481 | 3 491 771 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 364 | 1 364 | 3 183 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | 12 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 495 | 5 003 | 499 492 | 498 002 |
BZ | Autres créances | 293 220 | 293 220 | 469 962 | |
CF | Disponibilités | 9 045 | 9 045 | 12 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 161 | 52 161 | 67 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 868 485 | 5 003 | 863 482 | 1 062 980 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 285 | 547 323 | 3 880 963 | 4 554 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 291 457 | 403 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 770 | 87 537 | ||
DL | TOTAL (I) | 684 227 | 755 457 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 431 | 78 842 | ||
DR | TOTAL (III) | 81 431 | 78 842 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 359 | 1 277 533 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 499 | 1 351 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 941 | 440 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 934 | 149 103 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 486 470 | ||
EA | Autres dettes | 40 921 | 15 473 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 115 304 | 3 720 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 963 | 4 554 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 216 653 | 216 653 | 237 296 | |
FG | Production vendue services | 3 404 963 | 3 404 963 | 3 452 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 621 616 | 3 621 616 | 3 689 405 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 748 | 83 375 | ||
FQ | Autres produits | 3 388 | 7 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 730 752 | 3 780 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 806 374 | 1 862 161 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 123 680 | 124 390 | ||
FY | Salaires et traitements | 427 779 | 413 111 | ||
FZ | Charges sociales | 144 290 | 135 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 811 137 | 882 651 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 065 | 1 457 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 431 | 78 842 | ||
GE | Autres charges | 116 363 | 124 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 513 119 | 3 622 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 217 633 | 158 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 014 | 32 929 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 014 | 32 929 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 014 | -32 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 180 619 | 125 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511 | 1 043 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 | 2 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -68 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -68 | 6 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 578 | -4 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 427 | 34 106 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 263 | 3 783 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 492 | 3 695 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 770 | 87 537 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 664 | 1 564 | 3 228 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 963 | 809 573 | 812 444 | 539 092 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 543 627 | 811 137 | 812 444 | 542 320 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 78 842 | 81 431 | 78 842 | 81 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 681 | 2 065 | 744 | 5 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 524 | 83 497 | 79 586 | 86 434 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 376 | |||
UX | Autres créances clients | 497 119 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 750 | |||
VB | T. V. A. | 75 561 | |||
VP | Divers | 14 063 | |||
VC | Groupe et associés | 102 530 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 316 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 161 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 183 | 849 876 | 26 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 875 | 210 875 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 485 | 1 256 485 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 385 941 | 385 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 451 | 53 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927 | 44 927 | ||
VW | T.V.A. | 24 781 | 24 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776 | 10 776 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 650 | 138 650 | ||
VI | Groupe et associés | 948 499 | 948 499 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 921 | 40 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 304 | 3 115 304 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 255 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 158 |