Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 916 | 20 118 | 3 797 | |
AH | Fonds commercial | 5 222 | 5 222 | ||
AP | Constructions | 44 739 | 25 866 | 18 872 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 917 | 59 997 | 112 920 | |
CU | Autres participations | 4 008 | 4 008 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 27 500 | 27 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 685 | 19 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 990 | 105 982 | 192 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 951 | 11 345 | 68 606 | |
BZ | Autres créances | 662 431 | 662 431 | ||
CF | Disponibilités | 246 439 | 246 439 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 162 | 10 162 | ||
CJ | TOTAL (II) | 998 985 | 11 345 | 987 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 975 | 117 327 | 1 179 647 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 48 847 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 589 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 657 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 299 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 971 | |||
EA | Autres dettes | 329 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 166 347 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 647 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 953 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 384 | 1 384 | ||
FD | Production vendue biens | -14 893 | -14 893 | ||
FG | Production vendue services | 3 742 851 | 3 742 851 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 729 342 | 3 729 342 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 451 | |||
FQ | Autres produits | 135 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 741 929 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 904 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 319 677 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061 | |||
FY | Salaires et traitements | 358 208 | |||
FZ | Charges sociales | 110 045 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 183 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 881 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 834 962 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -93 032 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 365 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 668 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 729 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 079 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -46 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558 | 3 560 | 20 118 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 240 | 21 623 | 85 863 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 799 | 25 183 | 105 982 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 463 | 10 881 | 11 345 | |
7C | TOTAL GENERAL | 463 | 10 881 | 11 345 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 881 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 685 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 000 | |||
UX | Autres créances clients | 66 950 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 317 | |||
VB | T. V. A. | 11 955 | |||
VC | Groupe et associés | 279 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 231 | 752 545 | 19 685 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 506 | 20 112 | 63 447 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 453 | 625 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 205 | 44 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 175 | 31 175 | ||
VW | T.V.A. | 29 712 | 29 712 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 878 | 5 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 416 | 329 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 347 | 1 085 953 | 63 447 | 16 947 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388 |