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de Roanne

AVIVE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53139297500011 / Siren : 531392975 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 39 531392975

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
AVIVE

Adresse :
34 Rue DU GOLF
64140 BILLERE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2011

Dénomination : AVIVE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

20/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5816
NOJO : 6403MYG22121300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7048
NOJO : 6403MYG21300900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3377
NOJO : 6403MYG18685300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2371
NOJO : 640323899300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2830
NOJO : 640322000700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3261
NOJO : 640320775900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8471
NOJO : 640319197000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6122
NOJO : 640317869800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12040
NOJO : 640316634600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7094
NOJO : 640315168600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/02/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9603
NOJO : BXC13024011382H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8275
NOJO : BXC121780055374
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1369
NOJO : BXA11110001788O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 04/04/2011
Date de commencement d'activité : 01/04/2011

Numéro d'identification : RCS Pau 531 392 975
Dénomination : AVIVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : TAILLANDIER Luc
Montant du capital : 5000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou de services, françaises ou étrangères, gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement a cet objet
Origine des fonds : Création

Adresse :
34bis rue du Golf
64140 Billère

Représentants légaux :

30/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Type : Personne Physique

Nom : TAILLANDIER Luc
Né le 12/10/1971 à Woippy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
111bis avenue du Tonkin
64140 Lons
FRANCE

Dépôts des actes :

22/03/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°1259 déposé le 04/04/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°1259 déposé le 04/04/2011
Etat : Déposé

Etablissements :

30/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
34bis rue du Golf
64140 Billère
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2011
Activité : Participation dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou de services, françaises ou étrangères, gestion de ces participations y compris les cessions partielles ou totales, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement a cet objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/03/2017 : AVIVE

Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 04/04/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/10/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/10/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°1514 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°1756 déposé le 14/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°2451 déposé le 03/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°1421 déposé le 26/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°236 déposé le 18/01/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2011B00252
Dépôt : N°2449 déposé le 07/06/2012
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/10/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 1732 du 14/04/2023
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7576 du 29/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2238 du 01/04/2021
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2855 du 30/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 877 du 07/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2232 du 24/05/2018
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/10/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 1514 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2011B00252
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	379 509		379 509
BD	Autres titres immobilisés				7
BJ	TOTAL (I)	379 509		379 509
BZ	Autres créances	5 538		5 538
CJ	TOTAL (II)	5 538		5 538
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	385 047		385 047
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DD	Réserve légale (1)	500
DG	Autres réserves	67 800
DH	Report à nouveau	76
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23 840
DK	Provisions réglementées	18 346
DL	TOTAL (I)	115 563
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43 589
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	225 894
EC	TOTAL (IV)	269 484
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	385 047
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 144
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	349
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 114
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			180
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 294
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 294
GJ	Produits financiers de participations			29 700
GP	Total des produits financiers (V)			29 700
GR	Intérêts et charges assimilées			4 039
GU	Total des charges financières (VI)			4 039
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25 660
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24 365
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 559
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 559
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 559
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-1 034
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29 700
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 859
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	23 840
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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