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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Déposant 1 : AVK France, Société anonyme
Numéro de SIREN : 382648368
Adresse :
4 rue de la Garbotière ZI Villebarou CS 2904
41000 VILLEBAROU
FR
Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
Adresse :
19, rue de Milan
75009 PARIS
FR
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Mandataire 1 : Cabinet WAGRET
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Numéro de SIREN : 382648368
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41000 VILLEBAROU
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75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 97 502 | 97 502 | 48 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966 | 3 116 | 2 851 | 1 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 785 | 207 198 | 12 588 | 16 725 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | 41 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 632 | 307 816 | 57 816 | 59 324 |
BT | Marchandises | 3 465 822 | 152 614 | 3 313 208 | 2 942 349 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 613 378 | 3 046 | 3 610 332 | 3 343 671 |
BZ | Autres créances | 170 204 | 170 204 | 157 238 | |
CF | Disponibilités | 137 763 | 137 763 | 93 754 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 307 | 28 307 | 49 522 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 415 475 | 155 660 | 7 259 815 | 6 586 534 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 106 | 463 475 | 7 317 631 | 6 645 858 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 850 | 149 850 | ||
DG | Autres réserves | 1 604 280 | 317 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 872 | -213 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 710 259 | 254 130 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 611 | 3 593 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 134 | 2 054 111 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 462 127 | 569 498 | ||
EA | Autres dettes | 214 500 | 166 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 607 372 | 6 386 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 631 | 6 645 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 908 246 | 2 197 334 | 13 105 580 | 13 232 093 |
FG | Production vendue services | 147 391 | 147 391 | 177 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 055 637 | 2 197 334 | 13 252 971 | 13 409 823 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 300 | 393 126 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 433 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 636 294 | 13 803 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 873 901 | 9 034 418 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -372 575 | 584 578 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 325 249 | 256 038 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 145 553 | 2 215 023 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 568 | 103 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 934 551 | 1 025 973 | ||
FZ | Charges sociales | 405 963 | 408 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 291 | 28 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 341 | 166 869 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 41 826 | 91 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 605 668 | 13 919 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 626 | -116 437 | ||
GN | Différences positives de change | -1 570 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -1 570 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 454 | 98 827 | ||
GS | Différences négatives de change | 256 | 1 587 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 710 | 100 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -77 281 | -100 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -46 655 | -216 848 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874 | 3 445 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874 | 3 445 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 784 | 3 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 637 597 | 13 806 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 681 469 | 14 020 397 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -43 872 | -213 566 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 454 | 48 | 97 502 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 070 | 12 243 | 210 313 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 295 525 | 12 291 | 307 816 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 150 899 | 176 295 | 174 580 | 152 614 |
6T | Sur comptes clients | 128 | 3 046 | 128 | 3 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 151 027 | 179 341 | 174 708 | 155 660 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 027 | 179 341 | 179 708 | 155 660 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 179 341 | 179 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 378 | 42 378 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 655 | |||
UX | Autres créances clients | 3 609 723 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 764 | |||
VB | T. V. A. | 54 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 521 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 268 | 3 854 268 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 611 | 2 942 611 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 134 | 1 988 134 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 163 367 | 163 367 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 542 | 134 542 | ||
VW | T.V.A. | 96 860 | 96 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 359 | 67 359 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 500 | 214 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 372 | 5 607 372 |