Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 515 554 | 515 554 | ||
AH | Fonds commercial | 75 735 | 75 735 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840 | 354 558 | 17 282 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 695 462 | 568 368 | 127 094 | |
CU | Autres participations | 3 753 673 | 3 753 673 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 654 | 108 654 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 520 917 | 1 438 480 | 4 082 437 | |
BN | En cours de production de biens | 1 598 085 | 1 598 085 | ||
BT | Marchandises | 478 562 | 224 267 | 254 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278 | 19 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 513 967 | 151 588 | 13 362 379 | |
BZ | Autres créances | 182 936 | 182 936 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 64 802 | 64 802 | ||
CF | Disponibilités | 201 235 | 201 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 42 839 | 42 839 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 101 705 | 375 855 | 15 725 850 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622 | 1 814 335 | 19 808 287 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 215 | |||
DH | Report à nouveau | 498 079 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 777 055 | |||
DP | Provisions pour risques | 909 602 | |||
DR | TOTAL (III) | 909 602 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 129 455 | |||
EA | Autres dettes | 106 787 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 121 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 683 003 | 2 423 391 | 20 106 394 | |
FG | Production vendue services | 7 263 689 | 2 652 442 | 9 916 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 946 692 | 5 075 833 | 30 022 525 | |
FM | Production stockée | 131 676 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 151 | |||
FQ | Autres produits | 640 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 482 992 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 933 217 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 048 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 432 913 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 348 743 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 199 661 | |||
FZ | Charges sociales | 2 042 018 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 352 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 335 619 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 323 271 | |||
GE | Autres charges | 17 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 587 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 895 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 574 | |||
GN | Différences positives de change | 4 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 080 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 140 147 | |||
GS | Différences négatives de change | 920 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 067 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -135 987 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 759 243 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -300 000 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 919 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 250 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 071 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554 | 515 554 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574 | 73 352 | 922 926 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129 | 73 352 | 1 438 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 135 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 501 490 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 112 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 711 776 | 323 271 | 125 444 | 909 602 |
6N | Sur stocks et en cours | 94 613 | 224 267 | 94 613 | 224 267 |
6T | Sur comptes clients | 143 260 | 111 352 | 103 024 | 151 588 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 237 872 | 335 619 | 197 636 | 375 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 949 648 | 658 889 | 323 080 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 654 | |||
UX | Autres créances clients | 13 513 967 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 756 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 82 573 | |||
VB | T. V. A. | 70 559 | |||
VC | Groupe et associés | 4 199 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396 | 13 739 742 | 108 654 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700 | 7 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 235 677 | 10 235 677 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 241 | 973 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361 | 452 361 | ||
VW | T.V.A. | 1 554 240 | 1 554 240 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118 | 148 118 | ||
VI | Groupe et associés | 1 848 641 | 1 848 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787 | 106 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 200 713 | 1 200 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477 | 16 527 477 |