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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 550 | 11 036 | 19 514 | 19 747 |
AP | Constructions | 1 140 | 142 | 998 | 1 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012 | 4 506 | 16 506 | 9 796 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 971 381 | 456 805 | 5 514 576 | 5 748 069 |
BJ | TOTAL (I) | 6 024 083 | 472 489 | 5 551 594 | 5 778 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 427 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 591 | 117 591 | 110 474 | |
BZ | Autres créances | 397 678 | 397 678 | 59 360 | |
CF | Disponibilités | 56 409 | 56 409 | 10 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 889 | 12 889 | 10 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 584 567 | 584 567 | 199 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 650 | 472 489 | 6 136 162 | 5 977 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -223 424 | -23 912 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 369 | -199 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 166 207 | 276 576 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DO | TOTAL (II) | 2 008 435 | 1 776 111 | ||
DQ | Provisions pour charges | 78 641 | 36 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 78 641 | 36 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 906 | 1 515 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 443 | 2 135 940 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 358 | 172 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 883 | 20 573 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 288 | 42 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 882 878 | 3 888 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 162 | 5 977 860 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 774 | 2 459 366 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 799 855 | 799 855 | 672 261 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 542 | |||
FQ | Autres produits | 2 970 | 517 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 805 366 | 672 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 358 875 | 268 010 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 427 | -8 427 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 208 718 | 288 290 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 810 | 8 769 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 231 | |||
FZ | Charges sociales | 5 147 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 702 | 4 547 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 283 | 36 900 | ||
GE | Autres charges | 272 015 | 221 348 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 923 830 | 835 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -118 463 | -163 038 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 94 127 | 100 363 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 127 | 100 363 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 127 | -100 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 591 | -263 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 222 | 63 889 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 222 | 63 889 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 222 | 63 889 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 588 | 736 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 957 | 936 179 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -110 369 | -199 512 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 245 | 14 909 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728 | 8 307 | 11 035 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 258 | 253 297 | 103 | 461 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 986 | 261 605 | 103 | 472 488 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 78 641 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 900 | 44 283 | 2 542 | 78 641 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 283 | 2 542 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 117 591 | |||
VB | T. V. A. | 36 246 | |||
VP | Divers | 360 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 889 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 158 | 528 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 906 | 89 802 | 479 632 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 008 435 | 2 008 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 357 | 112 357 | ||
VW | T.V.A. | 6 130 | 6 130 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 753 | 14 753 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 287 | 13 287 | ||
VI | Groupe et associés | 2 307 443 | 2 307 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 891 313 | 4 552 209 | 479 632 | 85 947 200 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 934 |