Portail de la ville
d'Ascros
d'Ascros
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 990 563 | 1 331 378 | 659 184 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | ||
AN | Terrains | 180 498 | 120 802 | 59 696 | |
AP | Constructions | 1 113 885 | 693 172 | 420 712 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 330 | 2 001 440 | 365 890 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 900 654 | 13 516 800 | 4 383 854 | |
AV | Immobilisations en cours | 355 159 | 355 159 | ||
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 970 284 | 17 666 092 | 6 304 192 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 75 047 | 75 047 | ||
BN | En cours de production de biens | 136 330 | 136 330 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 717 | 8 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 272 978 | 104 073 | 5 168 905 | |
BZ | Autres créances | 1 056 836 | 1 056 836 | ||
CF | Disponibilités | 38 608 | 38 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 732 | 5 732 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 594 247 | 104 073 | 6 490 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 564 531 | 17 770 165 | 12 794 366 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 517 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 151 740 | |||
DG | Autres réserves | 400 000 | |||
DH | Report à nouveau | 968 417 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 352 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 438 | |||
DK | Provisions réglementées | 125 649 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 098 996 | |||
DP | Provisions pour risques | 279 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 734 948 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 013 948 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787 046 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 477 348 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | |||
EA | Autres dettes | 121 688 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 681 422 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 794 366 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 422 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 421 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 506 | 3 506 | ||
FD | Production vendue biens | 129 582 | 129 582 | ||
FG | Production vendue services | 25 199 113 | 1 216 | 25 200 329 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 202 619 | 130 798 | 25 333 417 | |
FM | Production stockée | 45 909 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 424 135 | |||
FQ | Autres produits | 17 890 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 821 351 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 321 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 852 615 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 418 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 246 268 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 567 660 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 266 770 | |||
FZ | Charges sociales | 2 834 807 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 503 285 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 192 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 833 | |||
GE | Autres charges | 138 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 653 661 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 167 691 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 395 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -19 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 270 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 270 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 051 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 136 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 954 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 878 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 817 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 903 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 882 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 074 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 802 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 78 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 890 883 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 957 532 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 352 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 102 007 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 187 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157 934 | 17 469 | 4 025 | 1 171 378 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262 105 | 1 507 634 | 437 525 | 16 332 214 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 420 039 | 1 525 103 | 441 551 | 17 503 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 125 649 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 94 237 | 31 412 | 125 649 | |
4A | Provisions pour litiges | 31 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 670 169 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 312 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 023 264 | 152 833 | 162 149 | 1 013 948 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 130 000 | 32 500 | 162 500 | |
6T | Sur comptes clients | 134 680 | 55 192 | 85 799 | 104 073 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 264 680 | 87 692 | 85 799 | 266 573 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 382 181 | 271 937 | 247 947 | 1 406 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 240 525 | 237 070 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 412 | 10 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 695 | 49 695 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 830 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 148 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 639 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 084 | |||
VB | T. V. A. | 536 437 | |||
VP | Divers | 25 000 | |||
VC | Groupe et associés | 278 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 471 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 732 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 241 | 6 385 241 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 421 | 58 421 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 787 046 | 3 787 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 144 406 | 1 144 406 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 817 | 1 409 817 | ||
VW | T.V.A. | 884 524 | 884 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600 | 38 600 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 000 | 176 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 023 | 137 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 584 | 45 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 422 | 7 681 422 |