Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 419 786 | 419 786 | ||
AP | Constructions | 1 746 | 48 | 1 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 438 | 12 839 | 43 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 005 | 2 116 | 7 889 | |
CU | Autres participations | 360 | 360 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 321 465 | 321 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 300 | 18 502 | 794 797 | |
BN | En cours de production de biens | 596 548 | 596 548 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 829 | 541 829 | ||
BZ | Autres créances | 57 933 | 57 933 | ||
CF | Disponibilités | 117 551 | 117 551 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 964 | 7 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 322 525 | 1 322 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 825 | 18 502 | 2 117 323 | |
CP | Parts à moins d’un an | 321 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 601 | |||
DL | TOTAL (I) | -833 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 772 | |||
EA | Autres dettes | 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 950 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 698 687 | 1 698 687 | ||
FG | Production vendue services | 968 | 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 655 | 1 699 655 | ||
FM | Production stockée | -251 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 537 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 957 289 | |||
FZ | Charges sociales | 182 682 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 502 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -830 722 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 339 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 347 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -868 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002 | 15 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502 | 18 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 419 786 | 419 786 | ||
AP | Constructions | 1 746 | 48 | 1 699 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 438 | 12 839 | 43 599 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 005 | 2 116 | 7 889 | |
CU | Autres participations | 360 | 360 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 321 465 | 321 465 | ||
BJ | TOTAL (I) | 813 300 | 18 502 | 794 797 | |
BN | En cours de production de biens | 596 548 | 596 548 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 700 | 700 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 541 829 | 541 829 | ||
BZ | Autres créances | 57 933 | 57 933 | ||
CF | Disponibilités | 117 551 | 117 551 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 964 | 7 964 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 322 525 | 1 322 525 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 825 | 18 502 | 2 117 323 | |
CP | Parts à moins d’un an | 321 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 601 | |||
DL | TOTAL (I) | -833 601 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 864 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 772 | |||
EA | Autres dettes | 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 950 923 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 323 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 698 687 | 1 698 687 | ||
FG | Production vendue services | 968 | 968 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 655 | 1 699 655 | ||
FM | Production stockée | -251 926 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 537 | |||
FQ | Autres produits | 16 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 539 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 264 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 061 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 957 289 | |||
FZ | Charges sociales | 182 682 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 18 502 | |||
GE | Autres charges | 27 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 370 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -830 722 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 975 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 003 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 339 | |||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 347 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 343 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -868 066 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 465 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 285 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 886 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -843 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002 | 15 002 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 502 | 18 502 |