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de Saint-Gervais
de Saint-Gervais
Déposant 1 : AWT, SARL
Numéro de SIREN : 404051153
Adresse :
2 avenue de Vignate - Bâtiment B
38610 GIERES
FR
Mandataire 1 : AWT
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38610 GIERES
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Déposant 1 : AWT S.A.R.L,
Numéro de SIREN : 404051153
Mandataire 1 : AWT
Déposant 1 : AWT S.A.R.L,
Numéro de SIREN : 404051153
Mandataire 1 : AWT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 664 907 | 368 253 | 296 654 | 368 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016 | 203 952 | 514 064 | 146 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 129 | 101 134 | 24 995 | 40 538 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 659 | 7 659 | 8 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 710 | 673 339 | 848 371 | 568 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 507 | 48 507 | 33 991 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 638 | 74 638 | 83 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 908 | 1 778 | 254 130 | 263 927 |
BZ | Autres créances | 108 269 | 108 269 | 35 612 | |
CF | Disponibilités | 18 892 | 18 892 | 86 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 466 | 32 466 | 31 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 679 | 1 778 | 536 901 | 535 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389 | 675 117 | 1 385 271 | 1 104 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498 | 287 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566 | -141 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 341 | 10 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 405 | 200 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590 | 351 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787 | 191 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919 | 152 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 647 | 143 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 866 | 839 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271 | 1 104 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430 | 404 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 248 161 | 248 161 | 209 721 | |
FG | Production vendue services | 1 603 882 | 1 603 882 | 1 522 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 852 043 | 1 852 043 | 1 732 008 | |
FM | Production stockée | -9 267 | -10 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 134 | 40 957 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 919 | 1 762 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 713 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 516 | -5 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 775 | 1 161 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940 | 18 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 041 | 348 989 | ||
FZ | Charges sociales | 124 646 | 130 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 460 | 143 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 778 | 838 | ||
GE | Autres charges | 6 828 | 5 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 667 | 1 833 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 252 | -71 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 898 | 22 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 898 | 22 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 898 | -22 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 355 | -93 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396 | 2 496 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685 | 52 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 211 | -48 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815 | 1 766 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249 | 1 908 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 566 | -141 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 898 | 278 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 296 | 3 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 476 | 3 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 838 | 1 778 | 838 | 66 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 778 | 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 253 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 355 | |||
VB | T. V. A. | 30 479 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301 | 396 642 | 7 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 | 2 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765 | 145 715 | 399 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 919 | 238 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 732 | 27 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827 | 33 827 | ||
VW | T.V.A. | 37 667 | 37 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421 | 6 421 | ||
VI | Groupe et associés | 35 787 | 35 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 923 | 1 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267 | 494 430 | 435 009 | 86 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 664 907 | 368 253 | 296 654 | 368 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016 | 203 952 | 514 064 | 146 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 129 | 101 134 | 24 995 | 40 538 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 659 | 7 659 | 8 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 710 | 673 339 | 848 371 | 568 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 507 | 48 507 | 33 991 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 638 | 74 638 | 83 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 908 | 1 778 | 254 130 | 263 927 |
BZ | Autres créances | 108 269 | 108 269 | 35 612 | |
CF | Disponibilités | 18 892 | 18 892 | 86 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 466 | 32 466 | 31 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 679 | 1 778 | 536 901 | 535 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389 | 675 117 | 1 385 271 | 1 104 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498 | 287 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566 | -141 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 341 | 10 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 405 | 200 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590 | 351 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787 | 191 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919 | 152 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 647 | 143 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 866 | 839 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271 | 1 104 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430 | 404 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 248 161 | 248 161 | 209 721 | |
FG | Production vendue services | 1 603 882 | 1 603 882 | 1 522 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 852 043 | 1 852 043 | 1 732 008 | |
FM | Production stockée | -9 267 | -10 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 134 | 40 957 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 919 | 1 762 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 713 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 516 | -5 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 775 | 1 161 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940 | 18 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 041 | 348 989 | ||
FZ | Charges sociales | 124 646 | 130 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 460 | 143 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 778 | 838 | ||
GE | Autres charges | 6 828 | 5 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 667 | 1 833 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 252 | -71 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 898 | 22 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 898 | 22 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 898 | -22 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 355 | -93 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396 | 2 496 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685 | 52 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 211 | -48 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815 | 1 766 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249 | 1 908 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 566 | -141 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 898 | 278 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 296 | 3 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 476 | 3 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 838 | 1 778 | 838 | 66 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 778 | 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 253 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 355 | |||
VB | T. V. A. | 30 479 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301 | 396 642 | 7 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 | 2 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765 | 145 715 | 399 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 919 | 238 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 732 | 27 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827 | 33 827 | ||
VW | T.V.A. | 37 667 | 37 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421 | 6 421 | ||
VI | Groupe et associés | 35 787 | 35 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 923 | 1 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267 | 494 430 | 435 009 | 86 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 664 907 | 368 253 | 296 654 | 368 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016 | 203 952 | 514 064 | 146 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 129 | 101 134 | 24 995 | 40 538 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 659 | 7 659 | 8 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 710 | 673 339 | 848 371 | 568 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 507 | 48 507 | 33 991 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 638 | 74 638 | 83 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 908 | 1 778 | 254 130 | 263 927 |
BZ | Autres créances | 108 269 | 108 269 | 35 612 | |
CF | Disponibilités | 18 892 | 18 892 | 86 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 466 | 32 466 | 31 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 679 | 1 778 | 536 901 | 535 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389 | 675 117 | 1 385 271 | 1 104 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498 | 287 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566 | -141 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 341 | 10 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 405 | 200 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590 | 351 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787 | 191 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919 | 152 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 647 | 143 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 866 | 839 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271 | 1 104 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430 | 404 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 248 161 | 248 161 | 209 721 | |
FG | Production vendue services | 1 603 882 | 1 603 882 | 1 522 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 852 043 | 1 852 043 | 1 732 008 | |
FM | Production stockée | -9 267 | -10 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 134 | 40 957 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 919 | 1 762 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 713 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 516 | -5 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 775 | 1 161 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940 | 18 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 041 | 348 989 | ||
FZ | Charges sociales | 124 646 | 130 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 460 | 143 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 778 | 838 | ||
GE | Autres charges | 6 828 | 5 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 667 | 1 833 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 252 | -71 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 898 | 22 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 898 | 22 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 898 | -22 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 355 | -93 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396 | 2 496 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685 | 52 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 211 | -48 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815 | 1 766 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249 | 1 908 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 566 | -141 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 898 | 278 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 296 | 3 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 476 | 3 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 838 | 1 778 | 838 | 66 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 778 | 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 253 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 355 | |||
VB | T. V. A. | 30 479 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301 | 396 642 | 7 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 | 2 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765 | 145 715 | 399 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 919 | 238 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 732 | 27 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827 | 33 827 | ||
VW | T.V.A. | 37 667 | 37 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421 | 6 421 | ||
VI | Groupe et associés | 35 787 | 35 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 923 | 1 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267 | 494 430 | 435 009 | 86 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 664 907 | 368 253 | 296 654 | 368 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016 | 203 952 | 514 064 | 146 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 129 | 101 134 | 24 995 | 40 538 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 659 | 7 659 | 8 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 710 | 673 339 | 848 371 | 568 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 507 | 48 507 | 33 991 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 638 | 74 638 | 83 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 908 | 1 778 | 254 130 | 263 927 |
BZ | Autres créances | 108 269 | 108 269 | 35 612 | |
CF | Disponibilités | 18 892 | 18 892 | 86 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 466 | 32 466 | 31 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 679 | 1 778 | 536 901 | 535 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389 | 675 117 | 1 385 271 | 1 104 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498 | 287 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566 | -141 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 341 | 10 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 405 | 200 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590 | 351 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787 | 191 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919 | 152 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 647 | 143 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 866 | 839 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271 | 1 104 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430 | 404 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 248 161 | 248 161 | 209 721 | |
FG | Production vendue services | 1 603 882 | 1 603 882 | 1 522 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 852 043 | 1 852 043 | 1 732 008 | |
FM | Production stockée | -9 267 | -10 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 134 | 40 957 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 919 | 1 762 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 713 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 516 | -5 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 775 | 1 161 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940 | 18 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 041 | 348 989 | ||
FZ | Charges sociales | 124 646 | 130 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 460 | 143 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 778 | 838 | ||
GE | Autres charges | 6 828 | 5 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 667 | 1 833 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 252 | -71 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 898 | 22 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 898 | 22 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 898 | -22 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 355 | -93 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396 | 2 496 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685 | 52 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 211 | -48 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815 | 1 766 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249 | 1 908 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 566 | -141 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 898 | 278 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 296 | 3 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 476 | 3 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 838 | 1 778 | 838 | 66 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 778 | 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 253 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 355 | |||
VB | T. V. A. | 30 479 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301 | 396 642 | 7 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 | 2 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765 | 145 715 | 399 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 919 | 238 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 732 | 27 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827 | 33 827 | ||
VW | T.V.A. | 37 667 | 37 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421 | 6 421 | ||
VI | Groupe et associés | 35 787 | 35 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 923 | 1 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267 | 494 430 | 435 009 | 86 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 664 907 | 368 253 | 296 654 | 368 067 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 016 | 203 952 | 514 064 | 146 818 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 129 | 101 134 | 24 995 | 40 538 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 659 | 7 659 | 8 026 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 521 710 | 673 339 | 848 371 | 568 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 507 | 48 507 | 33 991 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 74 638 | 74 638 | 83 905 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 549 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 255 908 | 1 778 | 254 130 | 263 927 |
BZ | Autres créances | 108 269 | 108 269 | 35 612 | |
CF | Disponibilités | 18 892 | 18 892 | 86 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 466 | 32 466 | 31 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 538 679 | 1 778 | 536 901 | 535 681 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 389 | 675 117 | 1 385 271 | 1 104 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 145 498 | 287 351 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566 | -141 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 341 | 10 526 | ||
DL | TOTAL (I) | 295 405 | 200 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 000 | 65 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 65 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 590 | 351 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 787 | 191 396 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 919 | 152 820 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 647 | 143 145 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 024 866 | 839 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 271 | 1 104 130 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 430 | 404 210 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 396 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 248 161 | 248 161 | 209 721 | |
FG | Production vendue services | 1 603 882 | 1 603 882 | 1 522 287 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 852 043 | 1 852 043 | 1 732 008 | |
FM | Production stockée | -9 267 | -10 744 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 134 | 40 957 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 895 919 | 1 762 225 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 713 | 30 066 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 516 | -5 753 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 154 775 | 1 161 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 940 | 18 016 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 041 | 348 989 | ||
FZ | Charges sociales | 124 646 | 130 414 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 460 | 143 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 778 | 838 | ||
GE | Autres charges | 6 828 | 5 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 836 667 | 1 833 472 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 252 | -71 247 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 898 | 22 323 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 898 | 22 323 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 898 | -22 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 355 | -93 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 896 | 4 157 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 896 | 4 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 396 | 2 496 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 685 | 52 496 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 211 | -48 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 815 | 1 766 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 249 | 1 908 291 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 566 | -141 852 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 294 898 | 278 036 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 296 | 3 905 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 476 | 3 772 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 602 661 | 169 460 | 98 782 | 673 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 000 | 65 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 838 | 1 778 | 838 | 1 778 |
7C | TOTAL GENERAL | 65 838 | 1 778 | 838 | 66 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 778 | 838 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 253 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 785 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 355 | |||
VB | T. V. A. | 30 479 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 238 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 301 | 396 642 | 7 659 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226 | 2 226 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 765 | 145 715 | 399 222 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 238 919 | 238 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 732 | 27 732 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 827 | 33 827 | ||
VW | T.V.A. | 37 667 | 37 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421 | 6 421 | ||
VI | Groupe et associés | 35 787 | 35 787 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 923 | 1 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 267 | 494 430 | 435 009 | 86 828 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 720 |