de Salles-la-Source
Déposant 1 : AXDIS, SARL
Numéro de SIREN : 428818892
Adresse :
142 BOULEVARD VICTOR HIGO
92110 CLICHY
FR
Mandataire 1 : AXDIS, M. MARC ZANA
Adresse :
142 BOULEVARD VICTOR HUGO
92110 CLICHY
FR
Déposant 1 : AXDIS, SARL
Numéro de SIREN : 428818892
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Mandataire 1 : AXDIS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 869 | 20 869 | ||
AH | Fonds commercial | 2 287 | 2 287 | 2 287 | |
AP | Constructions | 685 131 | 302 754 | 382 376 | 59 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 307 | 15 414 | 15 893 | 604 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 014 | 552 267 | 91 747 | 369 268 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 261 | 5 261 | 5 261 | |
BF | Prêts | 19 500 | 19 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 305 | 58 305 | 58 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 466 673 | 891 303 | 575 370 | 495 625 |
BT | Marchandises | 3 025 000 | 532 000 | 2 493 000 | 2 230 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 459 728 | 810 699 | 6 649 028 | 6 032 091 |
BZ | Autres créances | 237 246 | 237 246 | 667 625 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 932 489 | 932 489 | 640 109 | |
CF | Disponibilités | 9 343 822 | 9 343 822 | 6 971 265 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 396 | 39 396 | 42 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 037 681 | 1 342 699 | 19 694 982 | 16 583 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 354 | 2 234 003 | 20 270 351 | 17 078 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 110 833 | 2 413 662 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 556 | 697 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 401 389 | 3 385 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 319 324 | 513 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 319 324 | 513 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 213 | 183 505 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 686 | 125 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 535 757 | 11 381 138 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 852 | 1 194 745 | ||
EA | Autres dettes | 228 130 | 295 590 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 549 638 | 13 179 979 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 270 351 | 17 078 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 45 987 392 | 45 987 392 | 31 039 032 | |
FG | Production vendue services | 98 152 | 98 152 | 91 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 085 544 | 46 085 544 | 31 130 356 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 316 | 1 106 462 | ||
FQ | Autres produits | 14 424 | 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 728 285 | 32 237 392 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 929 705 | 26 770 400 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -450 000 | 579 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 791 118 | 1 681 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 502 | 206 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 885 913 | 613 345 | ||
FZ | Charges sociales | 382 985 | 241 306 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 513 | 75 690 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 793 000 | 894 699 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 442 | |||
GE | Autres charges | 413 811 | 126 989 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 977 989 | 31 189 468 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 750 296 | 1 047 924 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 432 | 5 607 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 | 36 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 449 | 5 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 102 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 102 | 25 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 102 | 25 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 653 | -20 005 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 723 642 | 1 027 919 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 617 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 52 617 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 433 | 3 997 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 433 | 3 997 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -202 816 | -3 997 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 505 270 | 326 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 785 351 | 32 243 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 769 795 | 31 545 863 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 015 556 | 697 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869 | 20 869 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 922 | 55 513 | 870 434 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 835 791 | 55 513 | 891 303 |