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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 653 | 38 603 | 6 050 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 180 | 1 818 | 362 | 580 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559 | 42 270 | 34 289 | 15 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 438 540 | 302 042 | 136 499 | 143 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | 1 141 | |
BJ | TOTAL (I) | 563 074 | 384 733 | 178 342 | 160 753 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 218 | 158 218 | 147 613 | |
BT | Marchandises | 34 698 | 34 698 | 46 769 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 570 612 | 56 779 | 2 513 833 | 2 485 207 |
BZ | Autres créances | 768 195 | 768 195 | 501 198 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 208 705 | 2 208 705 | 2 308 705 | |
CF | Disponibilités | 436 105 | 436 105 | 349 888 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 350 | 58 350 | 42 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 234 883 | 56 779 | 6 178 105 | 5 881 740 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 958 | 441 512 | 6 356 446 | 6 042 493 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 141 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 507 772 | 2 322 690 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 451 | 185 081 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 710 223 | 2 551 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 700 | 94 112 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 700 | 94 112 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 601 | 214 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565 | 174 565 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 659 | 1 775 898 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 047 431 | 1 037 743 | ||
EA | Autres dettes | 4 548 | 4 615 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 194 719 | 189 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 618 523 | 3 396 609 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 446 | 6 042 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 685 | 3 309 728 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 827 819 | 16 874 | 1 844 693 | 602 015 |
FG | Production vendue services | 10 174 485 | 42 089 | 10 216 574 | 9 051 939 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 002 304 | 58 963 | 12 061 267 | 9 653 955 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 566 | 61 804 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 142 159 | 9 719 517 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 829 736 | 544 594 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 071 | -46 769 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380 044 | 393 026 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 605 | -39 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 579 993 | 5 747 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 897 | 367 170 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 529 | 1 680 643 | ||
FZ | Charges sociales | 887 968 | 762 241 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 957 | 55 813 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 367 | 7 560 | ||
GE | Autres charges | 21 873 | 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 039 829 | 9 472 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 102 330 | 247 082 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 004 | 18 669 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 004 | 18 669 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 916 | 1 940 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 916 | 1 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 087 | 16 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 417 | 263 811 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905 | 215 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905 | 215 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 095 | -215 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -30 323 | 30 323 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 384 | 48 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 191 162 | 9 738 186 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 032 711 | 9 553 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 158 451 | 185 081 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 154 | 61 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 403 | 200 | 38 603 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 372 | 44 757 | 346 130 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 775 | 44 957 | 384 733 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 27 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 112 | 66 412 | 27 700 | |
6T | Sur comptes clients | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 412 | 3 367 | 56 779 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 524 | 3 367 | 66 412 | 84 479 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 367 | 66 412 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 141 | 1 141 | ||
UX | Autres créances clients | 2 570 612 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 099 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 228 479 | |||
VB | T. V. A. | 226 668 | |||
VP | Divers | 276 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 398 298 | 3 398 298 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 601 | 38 763 | 79 838 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 74 350 | 74 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 148 659 | 2 148 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 385 593 | 385 593 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 706 | 315 706 | ||
VW | T.V.A. | 346 132 | 346 132 | ||
VI | Groupe et associés | 30 215 | 30 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548 | 4 548 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 194 719 | 194 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 523 | 3 538 685 | 79 838 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 749 |