de Basse-sur-le-Rupt
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Bénéficiare 1 : COCELEC SAS
Bénéficiare 1 : TERTRE
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Numéro de SIREN : 342703535
Mandataire 1 : CABINET VIDON Marques & Juridique PI,
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Bénéficiare 1 : COCELEC SAS
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49070 BEAUCOUZE
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Mandataire 1 : Vidon, Marques & Juridique PI, Mme CATTONI Laure
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35703 RENNES CEDEX 7
FR
Bénéficiare 1 : COCELEC SAS
Bénéficiare 1 : TERTRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 636 | 1 524 | 38 112 | |
AH | Fonds commercial | 758 406 | 758 406 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 702 | 22 702 | ||
AN | Terrains | 22 867 | 22 867 | ||
AP | Constructions | 184 278 | 180 669 | 3 608 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456 | 66 712 | 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 245 732 | 207 791 | 37 940 | |
CU | Autres participations | 24 231 792 | 5 138 630 | 19 093 162 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | ||
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 142 105 | 142 105 | ||
BJ | TOTAL (I) | 25 720 077 | 6 376 436 | 19 343 640 | |
BT | Marchandises | 20 903 595 | 202 768 | 20 700 827 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 976 376 | 1 | 36 976 375 | |
BZ | Autres créances | 15 716 220 | 298 230 | 15 417 990 | |
CF | Disponibilités | 70 174 | 70 174 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 006 | 14 006 | ||
CJ | TOTAL (II) | 73 680 373 | 500 999 | 73 179 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 400 450 | 6 877 436 | 92 523 014 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 924 368 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 055 437 | |||
DD | Réserve légale (1) | 92 437 | |||
DG | Autres réserves | 9 176 600 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 868 931 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 386 | |||
DL | TOTAL (I) | 25 120 161 | |||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 470 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 993 278 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 719 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 764 259 | |||
EA | Autres dettes | 1 927 468 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 860 | |||
EC | TOTAL (IV) | 67 277 853 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 523 014 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 277 853 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 470 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 282 710 | 173 282 710 | ||
FG | Production vendue services | 83 983 | 83 983 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 173 366 694 | 173 366 694 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 381 883 | |||
FQ | Autres produits | 234 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 174 748 811 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 198 377 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 834 407 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 777 718 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 839 474 | |||
FZ | Charges sociales | 270 833 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 141 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 118 710 | |||
GE | Autres charges | 14 021 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 173 659 741 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 089 069 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 818 822 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 043 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 285 031 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 172 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 535 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 535 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 966 361 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 055 431 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 313 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 881 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 678 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 647 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 205 101 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 599 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 730 970 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 868 931 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 381 861 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 226 | 24 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 032 | 23 141 | 455 173 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 259 | 23 141 | 479 400 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 386 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 386 | 2 386 | ||
4A | Provisions pour litiges | 125 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 296 000 | 171 000 | 125 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 758 406 | 758 406 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 138 630 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 84 058 | 118 710 | 202 768 | |
6T | Sur comptes clients | 23 199 | 23 197 | 1 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 453 287 | 143 647 | 298 704 | 298 230 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 742 612 | 262 357 | 2 606 933 | 6 398 035 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 040 999 | 262 357 | 2 777 933 | 6 525 422 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 118 710 | 21 | ||
UG | - Financières | 2 285 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 143 647 | 492 881 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 142 105 | |||
UX | Autres créances clients | 36 976 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 492 | |||
VB | T. V. A. | 414 444 | |||
VC | Groupe et associés | 7 020 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 853 709 | 52 706 603 | 147 106 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866 470 | 2 866 470 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 | 1 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 719 517 | 29 719 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 154 | 104 154 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 076 | 79 076 | ||
VW | T.V.A. | 1 550 090 | 1 550 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938 | 30 938 | ||
VI | Groupe et associés | 30 991 778 | 30 991 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 468 | 1 927 468 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 860 | 6 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 277 853 | 67 277 853 |