de Messein
Déposant 1 : AXEO, SA
Numéro de SIREN : 414874446
Adresse :
18 Boulevard Galliéni
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : AXEO, Mme. Catherine GIORNI
Adresse :
378 AVENUE l'Industrie
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
FR
Déposant 1 : AXEO, SA
Numéro de SIREN : 414874446
Adresse :
18 Boulevard Galliéni
92230 Gennevilliers
FR
Mandataire 1 : AXEO, Mme. Catherine GIORNI
Adresse :
378 AVENUE l'Industrie
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
FR
Déposant 1 : AXEO, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414874446
Adresse :
18, boulevard Galliéni
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène
Adresse :
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AXEO, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414874446
Adresse :
18, boulevard Galliéni
92230 GENNEVILLIERS
FR
Mandataire 1 : S.A. FEDIT-LORIOT, Mme JOLLY Hélène
Adresse :
38 Avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 842 | 9 842 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 30 677 | 30 677 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 136 | 514 367 | 20 769 | 29 909 |
AH | Fonds commercial | 224 705 | 217 418 | 7 287 | 7 287 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 385 567 | 277 294 | 108 272 | 163 948 |
AP | Constructions | 135 411 | 123 911 | 11 500 | 16 304 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 639 | 2 617 125 | 669 514 | 817 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 133 276 | 1 618 700 | 514 576 | 593 058 |
AV | Immobilisations en cours | 157 070 | 157 070 | 8 412 064 | |
BF | Prêts | 40 175 | 40 175 | 40 175 | |
BH | Autres immobilisations financières | 246 219 | 246 219 | 247 428 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 184 723 | 5 409 336 | 1 775 386 | 2 000 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 587 379 | 587 379 | 554 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 488 073 | 48 318 | 18 439 755 | 25 287 474 |
BZ | Autres créances | 7 757 609 | 7 757 609 | 4 072 237 | |
CF | Disponibilités | 239 128 | 239 128 | 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 179 974 | 179 974 | 83 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 252 165 | 48 318 | 27 203 847 | 30 548 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 436 888 | 5 457 654 | 28 979 233 | 32 548 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 953 488 | 953 488 | ||
DD | Réserve légale (1) | 95 348 | 95 348 | ||
DH | Report à nouveau | 78 948 | -237 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 383 | 316 235 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 510 168 | 1 127 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 903 023 | 1 151 766 | ||
DQ | Provisions pour charges | 153 162 | 147 162 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 056 185 | 1 298 928 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 764 | 17 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015 105 | 8 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551 598 | 13 273 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 198 566 | 6 139 839 | ||
EA | Autres dettes | 1 675 743 | 9 354 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 897 102 | 1 327 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 412 878 | 30 121 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 233 | 32 548 272 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404 025 | 30 112 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 764 | 17 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 544 688 | 333 142 | 50 877 831 | 62 668 624 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 725 004 | 659 871 | ||
FQ | Autres produits | 23 354 | 277 629 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 626 190 | 63 606 125 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -494 493 438 | 10 296 361 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 090 | -1 035 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 234 398 | 31 227 401 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 936 472 | 1 077 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 229 837 | 11 991 040 | ||
FZ | Charges sociales | 6 329 007 | 6 784 639 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 155 | 573 853 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 400 | 210 295 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 173 566 | 404 836 | ||
GE | Autres charges | 36 769 | 263 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 50 624 958 | 62 828 379 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 001 232 | 777 745 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 60 031 | 100 569 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 603 308 | 518 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 417 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 653 | 50 051 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 663 | 50 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 663 | -46 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 391 301 | 312 698 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600 | 26 328 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 950 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 559 | 122 291 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 260 109 | 148 619 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 939 | 53 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 373 | 1 604 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 713 | 89 974 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 027 | 145 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 3 536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 946 330 | 63 858 732 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 563 947 | 63 542 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 382 383 | 316 235 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 460 | 255 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 519 | 40 519 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 896 | 71 183 | 1 009 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 994 294 | 549 971 | 184 528 | 4 359 736 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 710 | 621 155 | 184 529 | 5 409 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 217 175 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 16 388 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 162 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 669 460 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 298 928 | 309 279 | 552 022 | 1 056 185 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
6T | Sur comptes clients | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 998 | 3 400 | 180 081 | 48 318 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 523 926 | 312 680 | 732 103 | 1 104 503 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 176 966 | 567 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 135 713 | 164 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 40 175 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 240 219 | |||
UX | Autres créances clients | 18 488 073 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 723 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 546 | |||
VB | T. V. A. | 2 079 076 | |||
VP | Divers | 1 326 544 | |||
VC | Groupe et associés | 3 653 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 179 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 712 052 | 26 426 657 | 286 395 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 784 | 74 764 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 015 105 | 6 251 | 6 008 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 551 598 | 12 551 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 620 | 338 620 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 485 | 996 485 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 534 | 2 530 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 926 | 332 926 | ||
VI | Groupe et associés | 794 816 | 794 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 926 | 880 926 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 897 102 | 1 897 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 412 879 | 20 404 025 | 6 008 854 |