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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 255 | 154 255 | ||
AH | Fonds commercial | 326 216 | 324 716 | 1 500 | 1 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499 | 141 727 | 6 771 | 21 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 035 | 741 011 | 66 024 | 104 602 |
BF | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 339 | 44 339 | 120 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 770 | 1 361 710 | 120 059 | 248 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 848 | 10 000 | 44 848 | 44 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809 | 34 809 | 34 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 739 388 | 412 028 | 10 327 360 | 22 879 744 |
BZ | Autres créances | 1 974 756 | 1 974 756 | 2 760 512 | |
CF | Disponibilités | 4 327 573 | 4 327 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 609 | 192 609 | 34 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 982 | 422 028 | 16 901 955 | 25 754 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752 | 1 783 738 | 17 022 014 | 26 003 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -906 000 | -3 642 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519 | -874 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 520 | -2 833 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 142 450 | |||
DQ | Provisions pour charges | 681 545 | 2 517 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 823 995 | 2 517 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243 | 1 992 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321 | 9 773 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 267 858 | 6 687 472 | ||
EA | Autres dettes | 223 528 | 201 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066 | 7 662 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 183 499 | 26 319 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014 | 26 003 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 272 | 2 897 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 343 638 | 1 352 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 592 | 43 323 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 116 | 8 445 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 591 | -88 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 368 182 | 25 393 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 205 | 391 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 698 878 | 5 400 610 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 610 | 2 039 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 916 | 83 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 801 | 2 257 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 313 450 | |||
GE | Autres charges | -1 583 | -282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 937 984 | 43 963 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 608 | -639 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 | -66 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 878 | -705 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652 | 6 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060 | 6 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075 | -15 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852 | 34 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927 | 308 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 867 | -302 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 508 | -133 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921 | 43 330 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402 | 44 204 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 519 | -874 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741 | 82 770 | 478 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528 | 35 916 | 278 705 | 882 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269 | 35 916 | 361 476 | 1 361 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 142 450 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755 | 1 313 450 | 2 007 210 | 1 823 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 289 | 366 801 | 236 062 | 412 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 289 | 366 801 | 236 062 | 422 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 809 044 | 1 680 251 | 2 243 272 | 2 246 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 680 251 | 2 243 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 339 | |||
UX | Autres créances clients | 10 739 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 501 | |||
VB | T. V. A. | 1 548 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 | |||
VP | Divers | 297 | |||
VC | Groupe et associés | 102 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881 | 12 917 541 | 44 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243 | 960 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 321 | 5 722 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 740 | 416 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308 | 260 308 | ||
VW | T.V.A. | 2 561 372 | 2 561 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437 | 29 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011 | 224 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 009 066 | 4 009 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499 | 14 183 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 255 | 154 255 | ||
AH | Fonds commercial | 326 216 | 324 716 | 1 500 | 1 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499 | 141 727 | 6 771 | 21 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 035 | 741 011 | 66 024 | 104 602 |
BF | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 339 | 44 339 | 120 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 770 | 1 361 710 | 120 059 | 248 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 848 | 10 000 | 44 848 | 44 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809 | 34 809 | 34 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 739 388 | 412 028 | 10 327 360 | 22 879 744 |
BZ | Autres créances | 1 974 756 | 1 974 756 | 2 760 512 | |
CF | Disponibilités | 4 327 573 | 4 327 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 609 | 192 609 | 34 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 982 | 422 028 | 16 901 955 | 25 754 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752 | 1 783 738 | 17 022 014 | 26 003 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -906 000 | -3 642 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519 | -874 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 520 | -2 833 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 142 450 | |||
DQ | Provisions pour charges | 681 545 | 2 517 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 823 995 | 2 517 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243 | 1 992 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321 | 9 773 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 267 858 | 6 687 472 | ||
EA | Autres dettes | 223 528 | 201 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066 | 7 662 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 183 499 | 26 319 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014 | 26 003 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 272 | 2 897 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 343 638 | 1 352 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 592 | 43 323 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 116 | 8 445 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 591 | -88 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 368 182 | 25 393 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 205 | 391 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 698 878 | 5 400 610 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 610 | 2 039 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 916 | 83 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 801 | 2 257 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 313 450 | |||
GE | Autres charges | -1 583 | -282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 937 984 | 43 963 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 608 | -639 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 | -66 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 878 | -705 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652 | 6 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060 | 6 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075 | -15 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852 | 34 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927 | 308 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 867 | -302 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 508 | -133 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921 | 43 330 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402 | 44 204 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 519 | -874 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741 | 82 770 | 478 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528 | 35 916 | 278 705 | 882 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269 | 35 916 | 361 476 | 1 361 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 142 450 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755 | 1 313 450 | 2 007 210 | 1 823 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 289 | 366 801 | 236 062 | 412 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 289 | 366 801 | 236 062 | 422 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 809 044 | 1 680 251 | 2 243 272 | 2 246 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 680 251 | 2 243 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 339 | |||
UX | Autres créances clients | 10 739 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 501 | |||
VB | T. V. A. | 1 548 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 | |||
VP | Divers | 297 | |||
VC | Groupe et associés | 102 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881 | 12 917 541 | 44 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243 | 960 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 321 | 5 722 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 740 | 416 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308 | 260 308 | ||
VW | T.V.A. | 2 561 372 | 2 561 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437 | 29 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011 | 224 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 009 066 | 4 009 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499 | 14 183 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 255 | 154 255 | ||
AH | Fonds commercial | 326 216 | 324 716 | 1 500 | 1 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499 | 141 727 | 6 771 | 21 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 035 | 741 011 | 66 024 | 104 602 |
BF | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 339 | 44 339 | 120 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 770 | 1 361 710 | 120 059 | 248 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 848 | 10 000 | 44 848 | 44 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809 | 34 809 | 34 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 739 388 | 412 028 | 10 327 360 | 22 879 744 |
BZ | Autres créances | 1 974 756 | 1 974 756 | 2 760 512 | |
CF | Disponibilités | 4 327 573 | 4 327 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 609 | 192 609 | 34 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 982 | 422 028 | 16 901 955 | 25 754 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752 | 1 783 738 | 17 022 014 | 26 003 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -906 000 | -3 642 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519 | -874 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 520 | -2 833 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 142 450 | |||
DQ | Provisions pour charges | 681 545 | 2 517 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 823 995 | 2 517 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243 | 1 992 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321 | 9 773 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 267 858 | 6 687 472 | ||
EA | Autres dettes | 223 528 | 201 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066 | 7 662 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 183 499 | 26 319 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014 | 26 003 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 272 | 2 897 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 343 638 | 1 352 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 592 | 43 323 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 116 | 8 445 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 591 | -88 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 368 182 | 25 393 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 205 | 391 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 698 878 | 5 400 610 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 610 | 2 039 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 916 | 83 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 801 | 2 257 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 313 450 | |||
GE | Autres charges | -1 583 | -282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 937 984 | 43 963 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 608 | -639 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 | -66 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 878 | -705 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652 | 6 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060 | 6 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075 | -15 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852 | 34 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927 | 308 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 867 | -302 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 508 | -133 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921 | 43 330 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402 | 44 204 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 519 | -874 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741 | 82 770 | 478 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528 | 35 916 | 278 705 | 882 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269 | 35 916 | 361 476 | 1 361 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 142 450 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755 | 1 313 450 | 2 007 210 | 1 823 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 289 | 366 801 | 236 062 | 412 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 289 | 366 801 | 236 062 | 422 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 809 044 | 1 680 251 | 2 243 272 | 2 246 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 680 251 | 2 243 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 339 | |||
UX | Autres créances clients | 10 739 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 501 | |||
VB | T. V. A. | 1 548 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 | |||
VP | Divers | 297 | |||
VC | Groupe et associés | 102 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881 | 12 917 541 | 44 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243 | 960 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 321 | 5 722 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 740 | 416 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308 | 260 308 | ||
VW | T.V.A. | 2 561 372 | 2 561 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437 | 29 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011 | 224 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 009 066 | 4 009 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499 | 14 183 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 255 | 154 255 | ||
AH | Fonds commercial | 326 216 | 324 716 | 1 500 | 1 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499 | 141 727 | 6 771 | 21 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 035 | 741 011 | 66 024 | 104 602 |
BF | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 339 | 44 339 | 120 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 770 | 1 361 710 | 120 059 | 248 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 848 | 10 000 | 44 848 | 44 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809 | 34 809 | 34 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 739 388 | 412 028 | 10 327 360 | 22 879 744 |
BZ | Autres créances | 1 974 756 | 1 974 756 | 2 760 512 | |
CF | Disponibilités | 4 327 573 | 4 327 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 609 | 192 609 | 34 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 982 | 422 028 | 16 901 955 | 25 754 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752 | 1 783 738 | 17 022 014 | 26 003 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -906 000 | -3 642 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519 | -874 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 520 | -2 833 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 142 450 | |||
DQ | Provisions pour charges | 681 545 | 2 517 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 823 995 | 2 517 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243 | 1 992 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321 | 9 773 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 267 858 | 6 687 472 | ||
EA | Autres dettes | 223 528 | 201 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066 | 7 662 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 183 499 | 26 319 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014 | 26 003 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 272 | 2 897 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 343 638 | 1 352 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 592 | 43 323 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 116 | 8 445 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 591 | -88 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 368 182 | 25 393 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 205 | 391 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 698 878 | 5 400 610 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 610 | 2 039 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 916 | 83 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 801 | 2 257 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 313 450 | |||
GE | Autres charges | -1 583 | -282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 937 984 | 43 963 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 608 | -639 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 | -66 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 878 | -705 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652 | 6 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060 | 6 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075 | -15 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852 | 34 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927 | 308 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 867 | -302 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 508 | -133 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921 | 43 330 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402 | 44 204 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 519 | -874 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741 | 82 770 | 478 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528 | 35 916 | 278 705 | 882 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269 | 35 916 | 361 476 | 1 361 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 142 450 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755 | 1 313 450 | 2 007 210 | 1 823 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 289 | 366 801 | 236 062 | 412 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 289 | 366 801 | 236 062 | 422 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 809 044 | 1 680 251 | 2 243 272 | 2 246 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 680 251 | 2 243 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 339 | |||
UX | Autres créances clients | 10 739 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 501 | |||
VB | T. V. A. | 1 548 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 | |||
VP | Divers | 297 | |||
VC | Groupe et associés | 102 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881 | 12 917 541 | 44 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243 | 960 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 321 | 5 722 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 740 | 416 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308 | 260 308 | ||
VW | T.V.A. | 2 561 372 | 2 561 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437 | 29 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011 | 224 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 009 066 | 4 009 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499 | 14 183 499 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 255 | 154 255 | ||
AH | Fonds commercial | 326 216 | 324 716 | 1 500 | 1 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499 | 141 727 | 6 771 | 21 757 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 035 | 741 011 | 66 024 | 104 602 |
BF | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 44 339 | 44 339 | 120 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 481 770 | 1 361 710 | 120 059 | 248 638 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 54 848 | 10 000 | 44 848 | 44 848 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 809 | 34 809 | 34 809 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 739 388 | 412 028 | 10 327 360 | 22 879 744 |
BZ | Autres créances | 1 974 756 | 1 974 756 | 2 760 512 | |
CF | Disponibilités | 4 327 573 | 4 327 573 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 192 609 | 192 609 | 34 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 323 982 | 422 028 | 16 901 955 | 25 754 460 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 805 752 | 1 783 738 | 17 022 014 | 26 003 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 530 000 | 1 530 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 153 000 | 153 000 | ||
DH | Report à nouveau | -906 000 | -3 642 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 519 | -874 682 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 014 520 | -2 833 800 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 142 450 | |||
DQ | Provisions pour charges | 681 545 | 2 517 755 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 823 995 | 2 517 755 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 243 | 1 992 657 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 | 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722 321 | 9 773 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 267 858 | 6 687 472 | ||
EA | Autres dettes | 223 528 | 201 847 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 009 066 | 7 662 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 183 499 | 26 319 143 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 014 | 26 003 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 532 682 | 19 532 682 | 39 073 882 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 272 | 2 897 497 | ||
FQ | Autres produits | 1 343 638 | 1 352 220 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 119 592 | 43 323 599 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 443 116 | 8 445 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 591 | -88 523 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 368 182 | 25 393 931 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 205 | 391 469 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 698 878 | 5 400 610 | ||
FZ | Charges sociales | 1 530 610 | 2 039 197 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 916 | 83 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 801 | 2 257 125 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 313 450 | |||
GE | Autres charges | -1 583 | -282 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 937 984 | 43 963 064 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 181 608 | -639 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 270 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 270 | -66 191 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 878 | -705 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 652 | 6 485 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 060 | 6 485 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 075 | -15 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 852 | 34 938 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 888 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 927 | 308 825 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -46 867 | -302 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -102 508 | -133 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 200 921 | 43 330 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 963 402 | 44 204 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 237 519 | -874 682 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561 741 | 82 770 | 478 972 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 528 | 35 916 | 278 705 | 882 739 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 269 | 35 916 | 361 476 | 1 361 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 142 450 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 681 545 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 517 755 | 1 313 450 | 2 007 210 | 1 823 995 |
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 281 289 | 366 801 | 236 062 | 412 028 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 289 | 366 801 | 236 062 | 422 028 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 809 044 | 1 680 251 | 2 243 272 | 2 246 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 680 251 | 2 243 272 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 425 | 1 425 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 44 339 | |||
UX | Autres créances clients | 10 739 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 279 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 501 | |||
VB | T. V. A. | 1 548 686 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 | |||
VP | Divers | 297 | |||
VC | Groupe et associés | 102 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 652 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 192 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 961 881 | 12 917 541 | 44 339 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 243 | 960 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 722 321 | 5 722 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 416 740 | 416 740 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 308 | 260 308 | ||
VW | T.V.A. | 2 561 372 | 2 561 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 437 | 29 437 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 011 | 224 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 009 066 | 4 009 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 183 499 | 14 183 499 |