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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 018 | 144 168 | 5 850 | 1 842 |
AH | Fonds commercial | 54 000 | 54 000 | 54 000 | |
AP | Constructions | 423 930 | 332 276 | 91 654 | 121 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 198 | 575 706 | 53 491 | 107 217 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 658 510 | 518 158 | 140 352 | 140 371 |
BH | Autres immobilisations financières | 85 065 | 85 065 | 77 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 000 721 | 1 570 308 | 430 413 | 502 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 100 | 14 100 | 2 338 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 781 | 11 781 | 16 235 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 691 680 | 71 701 | 15 619 979 | 11 451 579 |
BZ | Autres créances | 907 727 | 907 727 | 814 814 | |
CF | Disponibilités | 10 337 231 | 10 337 231 | 12 689 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 90 131 | 90 131 | 36 983 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 052 651 | 71 701 | 26 980 950 | 25 011 202 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 053 371 | 1 642 009 | 27 411 362 | 25 513 867 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 367 840 | 1 367 840 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 263 | 187 263 | ||
DD | Réserve légale (1) | 136 784 | 136 784 | ||
DG | Autres réserves | 648 122 | |||
DH | Report à nouveau | -1 290 000 | 432 744 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 068 664 | 3 391 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 254 525 | 4 020 827 | ||
DQ | Provisions pour charges | 126 907 | 103 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 381 432 | 4 124 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 524 | 194 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816 | 2 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 041 437 | 4 570 994 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 314 628 | 4 553 289 | ||
EA | Autres dettes | 77 912 | 10 480 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 673 950 | 8 860 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 961 266 | 17 997 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 411 362 | 25 513 867 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 091 830 | 34 091 830 | 28 571 150 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 501 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 977 683 | 3 633 747 | ||
FQ | Autres produits | 51 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 069 563 | 32 210 398 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 999 | 119 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 639 539 | 2 869 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 221 | -6 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 051 616 | 13 420 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 580 021 | 651 793 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 363 490 | 6 342 336 | ||
FZ | Charges sociales | 2 694 777 | 2 653 348 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 233 318 | 220 877 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 242 | 31 623 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 213 377 | 3 990 359 | ||
GE | Autres charges | 12 837 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 027 995 | 30 293 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 041 568 | 1 916 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 238 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 238 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 041 568 | 1 917 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | 80 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | 80 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846 | 47 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846 | 47 129 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -496 | -47 049 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 601 | 208 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 722 816 | 394 858 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 069 913 | 32 210 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 051 258 | 30 943 600 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 018 655 | 1 267 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 394 | 13 774 | 144 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 598 | 219 543 | 1 | 1 426 140 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 991 | 233 318 | 1 | 1 570 308 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 143 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 047 035 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 126 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 64 490 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 124 392 | 4 213 377 | 3 956 337 | 4 381 432 |
6T | Sur comptes clients | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 406 | 53 242 | 15 947 | 71 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 158 798 | 4 266 619 | 3 972 284 | 4 453 133 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 266 619 | 3 972 284 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 639 | |||
VB | T. V. A. | 901 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 90 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774 603 | 16 689 538 | 85 065 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 524 | 850 524 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 041 437 | 6 041 437 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 216 670 | 1 216 670 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 498 | 928 498 | ||
VW | T.V.A. | 2 970 704 | 2 970 704 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 757 | 198 757 | ||
VI | Groupe et associés | 59 604 | 59 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308 | 18 308 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 673 950 | 7 673 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 958 451 | 19 958 451 |