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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 014 | 68 535 | 1 479 | |
AH | Fonds commercial | 400 000 | 400 000 | 401 500 | |
AP | Constructions | 115 739 | 55 006 | 60 733 | 79 795 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 272 | 765 473 | 50 799 | 46 001 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 515 | 210 320 | 28 195 | 34 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 47 402 | 47 402 | 39 722 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 687 942 | 1 099 334 | 588 608 | 601 186 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 680 | 55 680 | 112 371 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 304 | 16 304 | 5 640 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 093 713 | 16 358 | 7 077 355 | 4 924 554 |
BZ | Autres créances | 1 246 711 | 1 246 711 | 487 408 | |
CF | Disponibilités | 2 951 962 | 2 951 962 | 2 910 506 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 420 | 37 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 401 791 | 16 358 | 11 385 433 | 8 440 479 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 089 733 | 1 115 692 | 11 974 041 | 9 041 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DH | Report à nouveau | 354 024 | 226 157 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 733 888 | 1 729 024 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 301 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 517 | 1 349 510 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 400 101 | 2 023 307 | ||
EA | Autres dettes | 63 | 3 707 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 830 608 | 1 825 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 230 785 | 5 201 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 974 041 | 9 041 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 134 | |||
FG | Production vendue services | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 505 583 | 127 289 | 14 632 872 | 14 876 650 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 088 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 209 898 | 1 957 125 | ||
FQ | Autres produits | 1 470 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 844 240 | 16 838 876 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 693 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 383 | -19 246 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 255 | 25 575 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 755 587 | 7 846 514 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 271 462 | 360 802 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 825 306 | 2 927 252 | ||
FZ | Charges sociales | 1 967 872 | 1 584 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 120 | 107 044 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 452 | 88 896 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 367 | 2 110 948 | ||
GE | Autres charges | 11 | 292 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 726 508 | 15 032 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 117 732 | 1 806 122 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 436 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 436 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 426 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 117 732 | 1 804 696 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 210 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 157 210 | 14 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 837 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 547 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 663 | 14 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 566 | 147 625 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 965 | 443 205 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 450 | 16 852 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896 586 | 15 625 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 104 865 | 1 227 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 155 | 18 263 | 8 882 | 68 535 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 008 | 88 858 | 67 067 | 1 030 799 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 163 | 107 120 | 75 949 | 1 099 334 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 809 367 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 110 948 | 1 009 367 | 2 110 948 | 1 009 367 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 056 | 27 056 | ||
6T | Sur comptes clients | 73 800 | 14 452 | 71 894 | 16 358 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 100 856 | 14 452 | 98 950 | 16 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 211 804 | 1 023 819 | 2 209 898 | 1 025 725 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 819 | 2 209 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 402 | |||
UX | Autres créances clients | 7 093 713 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 227 | |||
VB | T. V. A. | 792 994 | |||
VP | Divers | 10 000 | |||
VC | Groupe et associés | 431 909 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 246 | 8 377 844 | 47 402 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 301 | 167 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 831 517 | 3 831 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 668 | 484 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 082 | 543 082 | ||
VW | T.V.A. | 1 368 574 | 1 368 574 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778 | 3 778 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 | 63 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 830 608 | 2 830 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 590 | 9 229 590 |