de Longpont
Déposant 1 : AXIMUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582081782
Adresse :
8 rue Jean Mermoz
78114 Magny-les-Hameaux
FR
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE, Mme ARCE-TORRECILLA Maria Luisa
Adresse :
32 rue de l'Arcade
75008 Paris
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Bénéficiare 1 : AXIMUM
Déposant 1 : AXIMUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582081782
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8 Rue Jean Mermoz
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
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32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
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Déposant 1 : AXIMUM, Société par actions simplifiée
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Numéro de SIREN : 582081782
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
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Déposant 1 : AXIMUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582081782
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
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32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
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Déposant 1 : AXIMUM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 582081782
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8 Rue Jean Mermoz
78114 MAGNY-LES-HAMEAUX
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Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE
Adresse :
32 Rue de l'Arcade
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : SOCIETE DE MATERIEL ROUTIER – SO MA RO, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 582081782
Adresse :
41 Boulevard de la République
78400 CHATOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet HARLE et PHELIP, Conseils en Propriété Industrielle
Adresse :
14/16 Rue Ballu
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 13 387 669 | 212 900 | 13 174 769 | 13 201 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 554 663 | 54 532 230 | 5 022 432 | 6 092 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 57 187 820 | 21 880 988 | 35 306 832 | 27 179 305 |
BJ | TOTAL (I) | 130 130 152 | 76 626 118 | 53 504 033 | 46 474 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 687 939 | 612 114 | 21 075 825 | 19 427 832 |
BZ | Autres créances | 40 406 728 | 153 667 | 40 253 062 | 32 513 047 |
CF | Disponibilités | 41 448 501 | 41 448 501 | 48 463 471 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 828 741 | 2 828 741 | 3 378 791 | |
CJ | TOTAL (II) | 112 991 444 | 864 382 | 112 127 063 | 110 098 077 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 121 596 | 77 490 500 | 165 631 096 | 156 572 144 |
CP | Parts à moins d’un an | 67 909 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 800 981 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 803 325 | 49 071 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 534 | 268 534 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 714 736 | 2 714 736 | ||
DG | Autres réserves | 165 | 165 | ||
DH | Report à nouveau | 145 016 | -7 705 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 280 | 1 211 640 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 343 130 | 41 143 414 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 515 289 | 3 500 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 367 408 | 11 563 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 882 697 | 15 063 728 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 594 531 | 7 051 719 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 418 967 | 3 827 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 864 323 | 23 530 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 036 493 | 23 403 644 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 456 503 | 840 792 | ||
EA | Autres dettes | 11 969 284 | 62 010 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 405 269 | 100 365 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 631 096 | 156 572 145 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 167 | 31 303 029 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 206 581 291 | 506 416 | 207 087 707 | 211 525 637 |
FN | Production immobilisée | 3 900 | 102 861 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 172 612 | 153 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 871 712 | 4 276 168 | ||
FQ | Autres produits | 530 141 | 522 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 212 666 072 | 216 580 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 70 068 410 | 63 815 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 337 840 | 3 249 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 143 684 | 3 001 036 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 5 281 892 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 481 | 117 993 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 617 543 | 971 380 | ||
GE | Autres charges | 126 602 | -31 603 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 216 159 064 | 220 783 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 492 992 | -4 203 202 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 293 236 | 2 945 736 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 293 292 | 2 945 736 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 472 | 4 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 148 947 | 373 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 055 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 176 419 | 4 376 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 883 127 | -1 431 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 376 119 | -5 634 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 914 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 101 360 | 560 995 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101 360 | 1 234 909 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 907 | 12 998 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 907 | 12 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 084 453 | 1 221 911 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 407 261 | 5 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 060 724 | 220 761 411 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 759 651 | 225 179 019 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 698 926 | -4 417 609 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556 226 | 23 996 | 54 532 230 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 024 001 | 5 278 871 | 54 745 130 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 740 994 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 639 295 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 355 135 | |||
5B | Provisions pour impôts | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 063 729 | 1 617 543 | 1 798 575 | 14 882 697 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 571 623 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 571 623 | 16 571 623 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 31 635 352 | 1 617 543 | 1 798 575 | 31 454 320 |
9 mai 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°57 |
SOMARO
(Filiale à 99,99 % de la société Colas)
Société anonyme au capital de 34 071 100 €.
Siège social : 41 boulevard de la République, 78400 Chatou.
582 081 782 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Le Quotidien Juridique » du 2 mai 2008.
0805719
16 mai 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°59 |
SOMARO
Société de Matériel Routier
(Filiale à 99,99% de la société COLAS)
Société anonyme au capital de 34 071 100 €.
Siège social : 41 boulevard de la République, 78400 Chatou.
582 081 782 RCS Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale Mixte du 12 avril 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales "Le Quotidien Juridique" du 10 mai 2007.
0706523
19 mai 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°60 |
SOMARO
Société de Matériel Routier.
(filiale à 99,99% de la société Colas.)
Société anonyme au capital de 9 071 100 €.
Siège social : 3, rue des Beaunes, 78400 Chatou.
582 081 782 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 2006, ont été publiés dans le « Quotidien Juridique » du 16 mai 2006.
0606982
Société anonyme au capital de 9 071 100 .
Siège social : 3, rue des Beaunes, 78400 Chatou.
582 081 782 R.C.S. Versailles.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 6 avril 2005, ont été publiés dans « Le Quotidien
Juridique » du 17 mai 2005.