Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 901 | 13 879 | 3 022 | |
AH | Fonds commercial | 92 000 | 92 000 | 92 000 | |
AP | Constructions | 33 097 | 15 375 | 17 722 | 21 167 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 306 | 32 467 | 8 839 | 1 896 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 060 | 117 872 | 13 188 | 22 886 |
CU | Autres participations | 853 500 | 853 500 | 853 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 097 | 10 097 | 5 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 177 961 | 179 594 | 998 368 | 996 546 |
BT | Marchandises | 360 825 | 6 903 | 353 921 | 292 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 277 524 | 16 945 | 260 579 | 177 932 |
BZ | Autres créances | 429 973 | 429 973 | 286 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 338 296 | 338 296 | 206 347 | |
CF | Disponibilités | 793 797 | 793 797 | 520 251 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 016 | 28 016 | 5 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 228 430 | 23 848 | 2 204 583 | 1 489 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 392 | 203 441 | 3 202 950 | 2 485 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 645 032 | 471 796 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 944 | 173 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 103 976 | 656 032 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 788 | 526 309 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 120 | 158 016 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 714 | 53 609 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 543 | 864 222 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 474 415 | 220 702 | ||
EA | Autres dettes | 393 | 6 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 974 | 1 829 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 950 | 2 485 611 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 951 | 1 442 723 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 913 662 | 188 904 | 5 102 566 | 4 572 777 |
FD | Production vendue biens | 3 705 | 3 705 | 3 985 | |
FG | Production vendue services | 366 783 | 366 783 | 324 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 284 150 | 188 904 | 5 473 054 | 4 901 099 |
FO | Subventions d’exploitation | 44 | 1 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 177 | 9 361 | ||
FQ | Autres produits | 479 | 427 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 478 754 | 4 912 388 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 163 125 | 2 285 890 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -64 866 | 36 528 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 850 | 86 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 642 284 | 1 437 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 713 | 50 254 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 189 | 718 235 | ||
FZ | Charges sociales | 276 082 | 237 907 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 621 | 30 763 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 117 | 5 293 | ||
GE | Autres charges | 3 238 | 6 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 015 352 | 4 896 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 463 402 | 16 006 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 121 979 | 121 643 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 258 | 2 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 237 | 123 977 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 888 | 13 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 888 | 13 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 349 | 110 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 578 750 | 126 853 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 267 | 55 638 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 267 | 55 638 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579 | 4 542 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 688 | 51 096 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 494 | 4 714 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 258 | 5 092 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 314 | 4 918 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 447 944 | 173 236 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 81 598 | 59 320 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 760 | 3 149 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 9 095 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 855 | 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 599 | 280 | 13 879 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578 | 19 340 | 12 204 | 165 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 177 | 19 621 | 12 204 | 179 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 417 | 6 903 | 3 417 | 6 903 |
6T | Sur comptes clients | 9 731 | 7 214 | 16 945 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 148 | 14 117 | 3 417 | 23 848 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 117 | 3 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 322 | |||
UX | Autres créances clients | 257 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 243 | |||
VB | T. V. A. | 27 297 | |||
VC | Groupe et associés | 256 268 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 610 | 735 513 | 10 097 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 788 | 151 765 | 248 023 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 120 | 1 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 919 543 | 919 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 474 | 125 474 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 362 | 72 362 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 219 323 | 219 323 | ||
VW | T.V.A. | 22 270 | 22 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 986 | 34 986 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 | 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 260 | 1 597 237 | 248 023 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 434 |