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de Berrien
de Berrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 856 | 8 856 | ||
AH | Fonds commercial | 152 500 | 152 500 | 152 500 | |
AP | Constructions | 164 362 | 90 524 | 73 838 | 77 086 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 306 | 31 025 | 6 281 | 3 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 388 | 338 954 | 119 433 | 114 467 |
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | 20 961 | |
BJ | TOTAL (I) | 845 375 | 472 360 | 373 014 | 368 067 |
BT | Marchandises | 592 870 | 12 699 | 580 170 | 584 818 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 598 | 88 598 | 124 967 | |
BZ | Autres créances | 207 983 | 207 983 | 186 679 | |
CF | Disponibilités | 309 747 | 309 747 | 285 077 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 948 | 4 948 | 2 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 204 148 | 12 699 | 1 191 448 | 1 184 317 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 523 | 485 060 | 1 564 463 | 1 552 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 961 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 80 449 | 80 449 | ||
DH | Report à nouveau | 136 988 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 492 | 136 988 | ||
DL | TOTAL (I) | 604 930 | 382 438 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 328 | 43 546 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 328 | 43 546 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 531 | 90 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 539 | 844 324 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 133 | 191 678 | ||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 918 204 | 1 126 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 463 | 1 552 384 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 806 | 1 096 543 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 494 102 | 5 494 102 | 5 666 750 | |
FG | Production vendue services | 17 717 | 17 717 | 18 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 511 820 | 5 511 820 | 5 684 813 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 838 | 461 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 984 | 18 634 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 542 681 | 5 703 947 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422 520 | 3 625 420 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 835 | 16 448 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 933 | 1 030 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 954 162 | 983 292 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 82 600 | 83 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 577 | 619 165 | ||
FZ | Charges sociales | 188 646 | 194 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 126 | 29 272 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 699 | 28 887 | ||
GE | Autres charges | 1 460 | 1 806 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 341 564 | 5 582 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 201 117 | 120 955 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 218 | 20 185 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 | 20 185 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 520 | 20 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 638 | 141 140 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 569 | 12 382 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 579 | 12 382 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386 | 16 534 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725 | 16 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 854 | -4 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 480 | 5 736 515 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 987 | 5 599 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 492 | 136 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856 | 8 856 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 289 | 32 127 | 37 912 | 460 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 475 146 | 32 127 | 37 912 | 469 361 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 547 | 2 219 | 41 328 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 28 888 | 12 700 | 28 888 | 12 700 |
6T | Sur comptes clients | 97 | 97 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 985 | 12 700 | 28 985 | 15 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 531 | 12 700 | 31 203 | 57 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 700 | 28 985 | ||
UG | - Financières | 2 219 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 962 | 20 962 | ||
UX | Autres créances clients | 88 598 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 647 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 152 313 | |||
VB | T. V. A. | 26 859 | |||
VP | Divers | 23 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 948 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 492 | 301 530 | 20 962 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 532 | 30 133 | 30 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 675 539 | 675 539 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 680 | 82 680 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 968 | 53 968 | ||
VW | T.V.A. | 8 845 | 8 845 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640 | 36 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 204 | 887 806 | 30 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 856 |