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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 | 4 485 | 4 855 | 3 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 165 | 45 786 | 103 379 | 94 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 505 | 50 271 | 193 234 | 183 339 |
BP | En cours de production de services | 5 065 | 5 065 | 12 953 | |
BT | Marchandises | 72 262 | 72 262 | 136 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 500 | 637 | 167 863 | 66 110 |
BZ | Autres créances | 63 749 | 63 749 | 56 910 | |
CF | Disponibilités | 104 972 | 104 972 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 962 | 3 962 | 3 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 511 | 637 | 417 874 | 361 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 015 | 50 907 | 611 108 | 544 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 873 | -63 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 11 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 288 | -1 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 996 | 64 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 639 | 195 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 723 | 234 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 869 | 48 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365 | |||
EA | Autres dettes | 3 226 | 3 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 820 | 546 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 108 | 544 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 270 | 546 694 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 224 | 3 327 224 | 3 409 913 | |
FG | Production vendue services | 438 978 | 438 978 | 341 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 202 | 3 766 202 | 3 751 372 | |
FM | Production stockée | -7 888 | 10 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 894 | 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 208 | 3 764 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 032 646 | 3 308 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 668 | -122 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 747 | 6 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 005 | 314 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 116 | 11 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 272 | 149 604 | ||
FZ | Charges sociales | 52 539 | 45 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 641 | 19 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 17 211 | 15 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 482 | 3 748 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 725 | 15 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 922 | 4 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 922 | 4 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 922 | -4 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 803 | 10 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 242 | 31 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 208 | 3 764 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 046 | 3 752 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 11 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 321 | 15 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 | 4 485 | 4 855 | 3 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 165 | 45 786 | 103 379 | 94 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 505 | 50 271 | 193 234 | 183 339 |
BP | En cours de production de services | 5 065 | 5 065 | 12 953 | |
BT | Marchandises | 72 262 | 72 262 | 136 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 500 | 637 | 167 863 | 66 110 |
BZ | Autres créances | 63 749 | 63 749 | 56 910 | |
CF | Disponibilités | 104 972 | 104 972 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 962 | 3 962 | 3 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 511 | 637 | 417 874 | 361 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 015 | 50 907 | 611 108 | 544 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 873 | -63 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 11 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 288 | -1 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 996 | 64 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 639 | 195 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 723 | 234 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 869 | 48 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365 | |||
EA | Autres dettes | 3 226 | 3 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 820 | 546 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 108 | 544 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 270 | 546 694 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 753 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 224 | 3 327 224 | 3 409 913 | |
FG | Production vendue services | 438 978 | 438 978 | 341 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 202 | 3 766 202 | 3 751 372 | |
FM | Production stockée | -7 888 | 10 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 894 | 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 208 | 3 764 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 032 646 | 3 308 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 668 | -122 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 747 | 6 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 005 | 314 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 116 | 11 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 272 | 149 604 | ||
FZ | Charges sociales | 52 539 | 45 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 641 | 19 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 17 211 | 15 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 482 | 3 748 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 725 | 15 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 922 | 4 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 922 | 4 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 922 | -4 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 803 | 10 890 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 242 | 31 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 208 | 3 764 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 046 | 3 752 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 11 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 321 | 15 308 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340 | 4 485 | 4 855 | 3 418 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 149 165 | 45 786 | 103 379 | 94 921 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 505 | 50 271 | 193 234 | 183 339 |
BP | En cours de production de services | 5 065 | 5 065 | 12 953 | |
BT | Marchandises | 72 262 | 72 262 | 136 930 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 168 500 | 637 | 167 863 | 66 110 |
BZ | Autres créances | 63 749 | 63 749 | 56 910 | |
CF | Disponibilités | 104 972 | 104 972 | 84 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 962 | 3 962 | 3 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 418 511 | 637 | 417 874 | 361 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 015 | 50 907 | 611 108 | 544 820 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -51 873 | -63 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 161 | 11 721 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 288 | -1 873 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 996 | 64 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 639 | 195 099 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 723 | 234 610 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 75 869 | 48 451 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 365 | |||
EA | Autres dettes | 3 226 | 3 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 553 820 | 546 694 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 108 | 544 820 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 270 | 546 694 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 753 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 327 224 | 3 327 224 | 3 409 913 | |
FG | Production vendue services | 438 978 | 438 978 | 341 459 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 766 202 | 3 766 202 | 3 751 372 | |
FM | Production stockée | -7 888 | 10 020 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 894 | 834 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 208 | 3 764 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 032 646 | 3 308 066 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 64 668 | -122 220 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 747 | 6 129 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 294 005 | 314 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 116 | 11 706 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 272 | 149 604 | ||
FZ | Charges sociales | 52 539 | 45 536 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 641 | 19 679 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 637 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 17 211 | 15 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 714 482 | 3 748 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 725 | 15 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 922 | 4 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 922 | 4 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 922 | -4 660 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 803 | 10 890 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 242 | 31 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 600 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 208 | 3 764 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 046 | 3 752 625 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 161 | 11 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 063 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 321 | 15 308 |