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de Villers-Saint-Paul
de Villers-Saint-Paul
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 893 | 38 229 | 1 462 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005 | 880 | 20 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 571 | 301 | 42 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 214 | 39 410 | 1 526 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 976 | 20 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 541 | 2 449 541 | ||
BZ | Autres créances | 308 123 | 308 123 | ||
CF | Disponibilités | 748 | 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 781 458 | 2 781 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 672 | 39 410 | 4 308 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 310 | |||
DL | TOTAL (I) | -65 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 975 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 274 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 262 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 513 | 38 513 | ||
FG | Production vendue services | 419 293 | 419 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 806 | 457 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 086 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 206 | |||
FQ | Autres produits | 4 835 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 948 | |||
FY | Salaires et traitements | 905 386 | |||
FZ | Charges sociales | 379 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 410 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -512 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 705 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -515 310 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229 | 38 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 | 1 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 410 | 39 410 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 893 | 1 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 893 | 1 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | 255 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 285 | 2 449 285 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 018 | 5 018 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | 491 | ||
VB | T. V. A. | 246 289 | 246 289 | ||
VP | Divers | 56 325 | 56 325 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 702 | 2 757 958 | 1 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 144 828 | 2 144 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 954 | 1 217 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 691 | 426 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 352 | 436 352 | ||
VW | T.V.A. | 7 558 | 7 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375 | 36 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 | 2 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 349 | 4 274 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 893 | 38 229 | 1 462 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005 | 880 | 20 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 571 | 301 | 42 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 214 | 39 410 | 1 526 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 976 | 20 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 541 | 2 449 541 | ||
BZ | Autres créances | 308 123 | 308 123 | ||
CF | Disponibilités | 748 | 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 781 458 | 2 781 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 672 | 39 410 | 4 308 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 310 | |||
DL | TOTAL (I) | -65 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 975 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 274 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 262 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 513 | 38 513 | ||
FG | Production vendue services | 419 293 | 419 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 806 | 457 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 086 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 206 | |||
FQ | Autres produits | 4 835 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 948 | |||
FY | Salaires et traitements | 905 386 | |||
FZ | Charges sociales | 379 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 410 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -512 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 705 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -515 310 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229 | 38 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 | 1 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 410 | 39 410 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 893 | 1 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 893 | 1 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | 255 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 285 | 2 449 285 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 018 | 5 018 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | 491 | ||
VB | T. V. A. | 246 289 | 246 289 | ||
VP | Divers | 56 325 | 56 325 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 702 | 2 757 958 | 1 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 144 828 | 2 144 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 954 | 1 217 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 691 | 426 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 352 | 436 352 | ||
VW | T.V.A. | 7 558 | 7 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375 | 36 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 | 2 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 349 | 4 274 349 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 500 893 | 38 229 | 1 462 664 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 005 | 880 | 20 125 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 571 | 301 | 42 270 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 214 | 39 410 | 1 526 804 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 976 | 20 976 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776 | 1 776 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 449 541 | 2 449 541 | ||
BZ | Autres créances | 308 123 | 308 123 | ||
CF | Disponibilités | 748 | 748 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 781 458 | 2 781 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 672 | 39 410 | 4 308 262 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 310 | |||
DL | TOTAL (I) | -65 310 | |||
DQ | Provisions pour charges | 99 223 | |||
DR | TOTAL (III) | 99 223 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144 828 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 954 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 906 975 | |||
EA | Autres dettes | 2 226 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 366 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 274 349 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 262 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 513 | 38 513 | ||
FG | Production vendue services | 419 293 | 419 293 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 457 806 | 457 806 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 086 858 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 206 | |||
FQ | Autres produits | 4 835 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 607 705 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 714 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 976 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 195 942 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 948 | |||
FY | Salaires et traitements | 905 386 | |||
FZ | Charges sociales | 379 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 410 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 120 414 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -512 709 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 601 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 601 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 601 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -515 310 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 705 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 015 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -515 310 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229 | 38 229 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 | 1 181 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 410 | 39 410 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 893 | 1 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 100 893 | 1 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 744 | 1 744 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 255 | 255 | ||
UX | Autres créances clients | 2 449 285 | 2 449 285 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 018 | 5 018 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 491 | 491 | ||
VB | T. V. A. | 246 289 | 246 289 | ||
VP | Divers | 56 325 | 56 325 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 294 | 294 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 702 | 2 757 958 | 1 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 144 828 | 2 144 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 217 954 | 1 217 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 691 | 426 691 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 352 | 436 352 | ||
VW | T.V.A. | 7 558 | 7 558 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375 | 36 375 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 | 2 226 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 366 | 2 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 274 349 | 4 274 349 |