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de Dommartin-le-Franc
de Dommartin-le-Franc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 211 | 18 101 | 1 110 | |
AH | Fonds commercial | 504 034 | 504 034 | ||
AN | Terrains | 9 905 | 9 905 | ||
AP | Constructions | 551 593 | 551 593 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 228 102 | 5 080 582 | 1 147 520 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 070 383 | 874 882 | 195 501 | |
BH | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 8 701 687 | 6 535 062 | 2 166 625 | |
BT | Marchandises | 82 866 | 82 866 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 077 125 | 1 268 859 | 1 808 266 | |
BZ | Autres créances | 330 072 | 330 072 | ||
CF | Disponibilités | 954 839 | 954 839 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | 1 240 515 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 685 418 | 1 268 859 | 4 416 558 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 387 105 | 7 803 922 | 6 583 183 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 543 924 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 576 600 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 373 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 660 | |||
DG | Autres réserves | 2 523 388 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 006 | |||
DK | Provisions réglementées | 167 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 670 188 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 029 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 011 419 | |||
EA | Autres dettes | 49 763 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 842 995 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 354 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 784 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 174 614 | 26 651 | 201 265 | |
FG | Production vendue services | 5 994 205 | 24 508 | 6 018 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 168 819 | 51 159 | 6 219 979 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 034 | |||
FQ | Autres produits | 1 633 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 402 646 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 748 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 682 283 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 574 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 675 058 | |||
FZ | Charges sociales | 572 071 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 239 961 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 572 | |||
GE | Autres charges | 10 783 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 546 808 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -144 163 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 731 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 731 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 242 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 242 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 512 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -155 675 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 874 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 430 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 423 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 797 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 357 689 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 008 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 006 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 844 344 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 685 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 421 | 805 | 6 125 | 18 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 389 | 239 157 | 359 584 | 6 516 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 810 | 239 962 | 365 709 | 6 535 062 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 167 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 425 | 155 | 4 419 | 167 161 |
4A | Provisions pour litiges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 840 | 28 840 | 70 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 206 797 | 110 572 | 48 510 | 1 268 859 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 477 062 | 110 727 | 81 768 | 1 506 020 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 318 459 | 318 459 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 543 924 | |||
UX | Autres créances clients | 1 533 201 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 328 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 510 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 137 050 | |||
VB | T. V. A. | 71 224 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 484 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 240 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 974 531 | 3 112 148 | 1 862 383 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 784 | 1 135 784 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 646 029 | 646 029 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 828 | 239 828 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 331 | 157 331 | ||
VW | T.V.A. | 564 008 | 564 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 612 | 58 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 763 | 49 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 354 | 2 851 354 |