Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467 | 5 840 | 627 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 527 | 1 527 | ||
CU | Autres participations | 1 217 762 | 1 217 762 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 225 756 | 7 367 | 1 218 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 542 | 44 542 | ||
BZ | Autres créances | 284 140 | 284 140 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 306 | 306 | ||
CJ | TOTAL (II) | 328 988 | 328 988 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 744 | 7 367 | 1 547 378 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | |||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | |||
DG | Autres réserves | 1 233 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 386 025 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 899 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 899 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 558 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 46 818 | |||
EA | Autres dettes | 46 | |||
EC | TOTAL (IV) | 140 453 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 378 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 200 274 | 200 274 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 200 274 | 200 274 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 276 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 23 064 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249 | |||
FY | Salaires et traitements | 150 278 | |||
FZ | Charges sociales | 51 082 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 899 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 004 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -48 729 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 39 960 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 849 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 965 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 764 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 176 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 957 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 186 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 817 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 369 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 996 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950 | 417 | 7 367 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950 | 417 | 7 367 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 899 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 899 | 20 899 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 899 | 20 899 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 899 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 44 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 110 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 033 | |||
VB | T. V. A. | 787 | |||
VC | Groupe et associés | 53 509 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 701 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 306 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 988 | 328 988 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 759 | 5 759 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 193 | 15 411 | 11 782 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 080 | 8 080 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 536 | 10 536 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 463 | 30 463 | ||
VW | T.V.A. | 4 522 | 4 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296 | 1 296 | ||
VI | Groupe et associés | 52 558 | 52 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 | 46 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 453 | 128 671 | 11 782 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 075 |