de Dampierre-en-Crot
Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 COURS ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR, M. DERVIS TEBER
Adresse :
19 COURS ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 COURS ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR, M. TEBER DERVIS
Adresse :
19 COURS ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
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19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR
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19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
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19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE AVENIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
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19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE AVENIR, M. GROUPE Avenir
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : ALIAN GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 377861828
Adresse :
140 AVENUE VICTOR CHATENAY
49100 ANGERS
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Mandataire 1 : ALIAN GROUPE
Adresse :
140 AVENUE VICTOR CHATENAY
49100 ANGERS
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Bénéficiare 1 : GROUPE TEBER AVENIR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : ALIAN GROUPE, SAS
Numéro de SIREN : 377861828
Adresse :
140 AVENUE VICTOR CHATENAY
49100 ANGERS
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Mandataire 1 : ALIAN GROUPE
Adresse :
140 AVENUE VICTOR CHATENAY
49100 ANGERS
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Bénéficiare 1 : GROUPE TEBER AVENIR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : Dervis TEBER
Adresse :
12 allée des grands Horizons
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : TEBER Dervis MAISON SERENA
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Bénéficiare 1 : GROUPE AVENIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : Dervis TEBER
Adresse :
12 allée des grands Horizons
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : TEBER Dervis MAISON SERENA
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Bénéficiare 1 : GROUPE AVENIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE AVENIR
Adresse :
19 cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE AVENIR, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE AVENIR, M. GROUPE AVENIR
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE AVENIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : GROUPE AVENIR,
Mme LANDRAUD Zeina
Déposant 1 : GROUPE AVENIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : GROUPE AVENIR,
Mme LANDRAUD Zeina
Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR
Adresse :
19 Cours Alexandre Borodine
26000 VALENCE
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Déposant 1 : GROUPE AVENIR SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : Tiffany PIERANGELI LEX PARTNERS
Déposant 1 : GROUPE AVENIR SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : Tiffany PIERANGELI LEX PARTNERS
Déposant 1 : GROUPE AVENIR SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : Tiffany PIERANGELI LEX PARTNERS
Déposant 1 : GROUPE AVENIR SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Mandataire 1 : Tiffany PIERANGELI LEX PARTNERS
Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 RUE ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR, M. TEBER Dervis
Adresse :
19 RUE ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : GROUPE TEBER AVENIR, SARL
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 RUE ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
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Mandataire 1 : GROUPE TEBER AVENIR, M. TEBER Dervis
Adresse :
19 RUE ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS, SAS
Numéro de SIREN : 394718498
Adresse :
16 A rue des Brosses
69100 VILLEURBANNE
FR
Mandataire 1 : AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS
Adresse :
16 A rue des Brosses
69100 VILLEURBANNE
FR
Bénéficiare 1 : BAT-IMMOB, SARL
Numéro de SIREN : 422268631
Adresse :
19 COURS BORODINE
26000 VALENCE
FR
Bénéficiare 1 : ARIA, SARL
Numéro de SIREN : 422268631
Adresse :
19 COURS BORODINE
26000 VALENCE
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE FRANCAISE DE MAISON INDIVIDUELLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350805396
Adresse :
142 Avenue Victor Chatenay
49100 Angers
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE AVENIR, SAS
Numéro de SIREN : 490389913
Adresse :
19 Cours ALEXANDRE BORODINE
26000 VALENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (IV) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 22 497 | 17 326 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 247 213 | 365 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 213 | 365 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 456 | 19 726 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 188 947 | 18 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 497 | 17 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 752 | 12 929 | 135 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 532 | 139 458 | 4 168 | 666 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284 | 152 387 | 4 168 | 802 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 234 584 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 584 | 59 000 | 776 584 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 49 461 | 73 626 | 3 884 | 119 203 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 894 | 28 894 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 355 | 73 626 | 3 884 | 448 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 213 939 | 73 626 | 62 884 | 1 224 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 626 | 3 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 724 | |||
UX | Autres créances clients | 10 901 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 420 | |||
VB | T. V. A. | 782 293 | |||
VC | Groupe et associés | 18 329 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 592 | 30 595 243 | 293 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 054 | 1 525 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 559 | 2 342 817 | 7 021 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 453 097 | 7 453 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 200 | 74 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719 | 111 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 482 | 17 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 076 | 1 077 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127 | 40 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
VI | Groupe et associés | 4 816 690 | 4 816 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 065 | 2 530 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427 369 | 21 571 627 | 7 021 138 | 1 834 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 213 | 365 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 456 | 19 726 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 188 947 | 18 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 497 | 17 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 752 | 12 929 | 135 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 532 | 139 458 | 4 168 | 666 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284 | 152 387 | 4 168 | 802 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 234 584 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 584 | 59 000 | 776 584 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 49 461 | 73 626 | 3 884 | 119 203 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 894 | 28 894 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 355 | 73 626 | 3 884 | 448 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 213 939 | 73 626 | 62 884 | 1 224 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 626 | 3 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 724 | |||
UX | Autres créances clients | 10 901 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 420 | |||
VB | T. V. A. | 782 293 | |||
VC | Groupe et associés | 18 329 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 592 | 30 595 243 | 293 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 054 | 1 525 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 559 | 2 342 817 | 7 021 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 453 097 | 7 453 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 200 | 74 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719 | 111 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 482 | 17 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 076 | 1 077 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127 | 40 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
VI | Groupe et associés | 4 816 690 | 4 816 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 065 | 2 530 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427 369 | 21 571 627 | 7 021 138 | 1 834 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (IV) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Sur valeurs - goodwill | 22 497 | 17 326 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 247 213 | 365 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 213 | 365 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 456 | 19 726 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 188 947 | 18 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 497 | 17 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 752 | 12 929 | 135 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 532 | 139 458 | 4 168 | 666 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284 | 152 387 | 4 168 | 802 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 234 584 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 584 | 59 000 | 776 584 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 49 461 | 73 626 | 3 884 | 119 203 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 894 | 28 894 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 355 | 73 626 | 3 884 | 448 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 213 939 | 73 626 | 62 884 | 1 224 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 626 | 3 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 724 | |||
UX | Autres créances clients | 10 901 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 420 | |||
VB | T. V. A. | 782 293 | |||
VC | Groupe et associés | 18 329 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 592 | 30 595 243 | 293 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 054 | 1 525 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 559 | 2 342 817 | 7 021 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 453 097 | 7 453 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 200 | 74 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719 | 111 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 482 | 17 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 076 | 1 077 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127 | 40 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
VI | Groupe et associés | 4 816 690 | 4 816 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 065 | 2 530 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427 369 | 21 571 627 | 7 021 138 | 1 834 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 213 | 365 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 456 | 19 726 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 188 947 | 18 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 497 | 17 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 752 | 12 929 | 135 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 532 | 139 458 | 4 168 | 666 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284 | 152 387 | 4 168 | 802 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 234 584 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 584 | 59 000 | 776 584 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 49 461 | 73 626 | 3 884 | 119 203 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 894 | 28 894 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 355 | 73 626 | 3 884 | 448 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 213 939 | 73 626 | 62 884 | 1 224 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 626 | 3 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 724 | |||
UX | Autres créances clients | 10 901 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 420 | |||
VB | T. V. A. | 782 293 | |||
VC | Groupe et associés | 18 329 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 592 | 30 595 243 | 293 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 054 | 1 525 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 559 | 2 342 817 | 7 021 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 453 097 | 7 453 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 200 | 74 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719 | 111 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 482 | 17 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 076 | 1 077 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127 | 40 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
VI | Groupe et associés | 4 816 690 | 4 816 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 065 | 2 530 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427 369 | 21 571 627 | 7 021 138 | 1 834 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 147 806 | 135 682 | 12 125 | 6 828 |
AH | Fonds commercial | 481 855 | 481 855 | 481 855 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 125 | |||
AP | Constructions | 60 300 | 22 374 | 37 926 | 41 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868 | 62 404 | 4 464 | 8 762 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 935 659 | 582 043 | 353 615 | 293 643 |
CU | Autres participations | 9 612 186 | 300 000 | 9 312 186 | 9 395 512 |
BD | Autres titres immobilisés | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BF | Prêts | 2 250 | 2 250 | 2 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 293 349 | 293 349 | 228 468 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 624 273 | 1 102 503 | 10 521 770 | 10 493 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 044 401 | 119 203 | 10 925 198 | 4 648 954 |
BZ | Autres créances | 19 463 089 | 28 894 | 19 434 195 | 9 026 183 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 120 000 | 120 000 | 270 000 | |
CF | Disponibilités | 2 249 367 | 2 249 367 | 1 016 180 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 502 | 85 502 | 37 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 962 359 | 148 098 | 32 814 262 | 14 998 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 586 632 | 1 250 600 | 43 336 032 | 25 492 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 117 765 | 6 117 765 | ||
DD | Réserve légale (1) | 398 910 | 323 497 | ||
DG | Autres réserves | 4 216 895 | 2 934 039 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 132 079 | 10 883 570 | ||
DQ | Provisions pour charges | 776 584 | 835 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 776 584 | 835 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 723 613 | 6 183 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316 690 | 2 003 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 453 097 | 4 366 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 320 604 | 896 613 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
EA | Autres dettes | 2 530 065 | 240 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 427 369 | 13 773 593 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 336 032 | 25 492 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 571 627 | 9 195 798 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 612 760 | 17 612 760 | 13 013 968 | |
FG | Production vendue services | 5 961 295 | 5 961 295 | 5 439 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 574 055 | 23 574 055 | 18 453 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 664 | 99 794 | ||
FQ | Autres produits | 4 955 | 21 501 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 646 674 | 18 574 894 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 414 413 | 12 265 431 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 199 641 | 2 322 599 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 018 | 130 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 255 714 | 1 159 515 | ||
FZ | Charges sociales | 451 754 | 430 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 386 | 138 035 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 626 | 28 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 000 | |||
GE | Autres charges | 13 274 | 12 686 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 826 | 16 672 659 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 955 848 | 1 902 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 657 500 | 805 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 883 | 240 507 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 383 | 1 045 507 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 299 578 | 239 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 299 578 | 239 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 660 805 | 806 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 616 653 | 2 708 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | 84 980 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 921 308 | 21 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 980 398 | 106 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334 491 | 760 359 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 839 | 23 877 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 788 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951 330 | 941 024 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -970 932 | -834 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 247 213 | 365 333 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 587 456 | 19 726 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 188 947 | 18 218 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 398 508 | 1 508 269 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 65 040 | 26 095 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 780 | 76 162 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 497 | 17 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 752 | 12 929 | 135 682 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 532 | 139 458 | 4 168 | 666 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 654 284 | 152 387 | 4 168 | 802 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 234 584 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 542 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 584 | 59 000 | 776 584 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 300 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 49 461 | 73 626 | 3 884 | 119 203 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 28 894 | 28 894 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 378 355 | 73 626 | 3 884 | 448 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 213 939 | 73 626 | 62 884 | 1 224 682 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 626 | 3 884 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 59 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 250 | 2 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 293 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 724 | |||
UX | Autres créances clients | 10 901 677 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 420 | |||
VB | T. V. A. | 782 293 | |||
VC | Groupe et associés | 18 329 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 560 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 502 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888 592 | 30 595 243 | 293 349 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 054 | 1 525 054 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 198 559 | 2 342 817 | 7 021 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 453 097 | 7 453 097 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 200 | 74 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 719 | 111 719 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 482 | 17 482 | ||
VW | T.V.A. | 1 077 076 | 1 077 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 127 | 40 127 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 300 | 83 300 | ||
VI | Groupe et associés | 4 816 690 | 4 816 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530 065 | 2 530 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 427 369 | 21 571 627 | 7 021 138 | 1 834 604 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 999 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 468 406 |