Portail de la ville de Gueltas |
Portail de la ville de Gueltas |
Déposant 1 : AXXEL SARL
Numéro de SIREN : 440393775
Mandataire 1 : CDB ATLANTIDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AH | Fonds commercial | 534 362 | 534 362 | 1 354 362 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 543 | 9 285 | 258 | 504 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 435 091 | 294 023 | 141 068 | 360 946 |
CU | Autres participations | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 142 517 | 142 517 | 157 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 146 758 | 303 308 | 843 450 | 1 898 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 708 | |||
BZ | Autres créances | 305 514 | 305 514 | 320 682 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 744 | |||
CF | Disponibilités | 1 124 | 1 124 | 862 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 062 | 45 062 | ||
CJ | TOTAL (II) | 351 699 | 351 699 | 345 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 458 | 303 308 | 1 195 150 | 2 244 745 |
CR | Parts à plus d’un an | 676 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 940 811 | -2 501 264 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 135 527 | -439 547 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 055 338 | -2 919 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 582 | 484 775 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 932 | 3 226 304 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 397 | 506 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 394 174 | 923 621 | ||
EA | Autres dettes | 77 401 | 23 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 250 487 | 5 164 555 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 150 | 2 244 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 555 | 4 724 555 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 573 | 30 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 324 167 | 324 167 | 1 049 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 324 167 | 324 167 | 1 049 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746 | 16 483 | ||
FQ | Autres produits | 24 271 | 9 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 349 184 | 1 075 009 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 523 087 | 840 038 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 903 | 74 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 300 | 590 550 | ||
FZ | Charges sociales | 71 866 | 134 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 759 | 98 177 | ||
GE | Autres charges | 81 561 | 2 316 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 477 | 1 745 093 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 293 | -670 084 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 676 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 676 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 769 | 8 414 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 769 | 8 414 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 093 | -8 412 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -788 386 | -678 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 068 | 250 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000 | 17 640 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 673 068 | 267 640 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 050 | 11 051 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 160 | 17 640 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 210 | 28 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -347 141 | 238 949 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 928 | 1 342 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 455 | 1 782 198 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 135 527 | -439 547 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 746 | 16 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 037 | 2 277 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 534 | 40 759 | 362 108 | 405 185 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 726 534 | 40 759 | 362 108 | 405 185 |